Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

13.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (облигация 4B02-01-85307-H-001P / ISIN RU000A109098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	944504
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	15 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	4B02-01-85307-H-001P	12 июля 2024 г.	облигации	RU000A109098	RU000A109098	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.66
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода	15 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

13.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Лазерные системы" ИНН 7819039902 (облигация 4B02-01-24647-J / ISIN RU000A109JX8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	960955
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	15 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Лазерные системы"	4B02-01-24647-J	29 августа 2024 г.	облигации	RU000A109JX8	RU000A109JX8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	25.25
Размер купонного дохода в RUB	20.75
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода	15 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

13.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-11-16677-A-001P / ISIN RU000A109JY6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961054
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	15 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	4B02-11-16677-A-001P	11 сентября 2024 г.	облигации	RU000A109JY6	RU000A109JY6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	19.32
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода	15 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

13.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-10-16677-A-001P / ISIN RU000A109JZ3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961116
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	15 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	4B02-10-16677-A-001P	11 сентября 2024 г.	облигации	RU000A109JZ3	RU000A109JZ3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	19.11
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода	15 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

13.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Байсэл" ИНН 5401995271 (облигация 4B02-02-00162-L-001P / ISIN RU000A109SM2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	971979
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	15 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Байсэл"	4B02-02-00162-L-001P	4 сентября 2024 г.	облигации	RU000A109SM2	RU000A109SM2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	26.25
Размер купонного дохода в RUB	65.45
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	14 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	15 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

13.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-02-00597-R-001P / ISIN RU000A109T74)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	972683
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	15 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"	4B02-02-00597-R-001P	9 октября 2024 г.	облигации	RU000A109T74	RU000A109T74	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	26
Размер купонного дохода в RUB	21.37
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода	15 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

13.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-74-00004-T-002P / ISIN RU000A1093L2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	987767
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	15 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	4B02-74-00004-T-002P	8 июля 2024 г.	облигации	RU000A1093L2	RU000A1093L2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	8.21
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	1 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода	15 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде	14

13.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Амурской области ИНН 2801123618 (облигация RU24001AMY0 / ISIN RU000A10AAU6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988700
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	15 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Амурской области	RU24001AMY0	26 ноября 2024 г.	облигации	RU000A10AAU6	RU000A10AAU6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	26
Размер купонного дохода в RUB	22.08
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода	15 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде	31

13.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-11-36400-R-003P / ISIN RU000A10ABT6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989364
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	15 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4B02-11-36400-R-003P	19 сентября 2024 г.	облигации	RU000A10ABT6	RU000A10ABT6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.08
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода	15 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

13.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-09-36400-R-003P / ISIN RU000A10ABU4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989383
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	15 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4B02-09-36400-R-003P	19 сентября 2024 г.	облигации	RU000A10ABU4	RU000A10ABU4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.08
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода	15 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

13.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-10-36400-R-003P / ISIN RU000A10ABS8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989401
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	15 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4B02-10-36400-R-003P	19 сентября 2024 г.	облигации	RU000A10ABS8	RU000A10ABS8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.08
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода	15 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

13.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-12-36400-R-003P / ISIN RU000A10ABV2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989415
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	15 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4B02-12-36400-R-003P	19 сентября 2024 г.	облигации	RU000A10ABV2	RU000A10ABV2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.08
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода	15 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

13.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-28-04715-A-001P / ISIN RU000A10AV98)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007132
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	15 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	4B02-28-04715-A-001P	10 февраля 2025 г.	облигации	RU000A10AV98	RU000A10AV98	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	21.75
Размер купонного дохода в RUB	17.88
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода	15 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

13.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Т1" ИНН 7720484492 (облигация 4B02-01-00111-L-001P / ISIN RU000A1071R5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1021545
Код типа корпоративного действия	MCAL/BN
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)	15 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	15 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Т1"	4B02-01-00111-L-001P	28 сентября 2023 г.	облигации	RU000A1071R5	RU000A1071R5	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	1000
Валюта платежа	RUB

12.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Джи-групп" ИНН 1660359180 (облигация 4B02-05-10609-P-001P / ISIN RU000A109981)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	952783
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	13 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Джи-групп"	4B02-05-10609-P-001P	8 августа 2024 г.	облигации	RU000A109981	RU000A109981	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	19.73
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	14 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода	13 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде	30