Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-06-00381-R-001P / ISIN RU000A101TY2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 505361 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-06-00381-R-001P | 18 июня 2020 г. | облигации | RU000A101TY2 | RU000A101TY2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Kraft Heinz Company_ORD SHS (акция ISIN US5007541064)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 640377 |
| Код типа корпоративного действия | WTRC |
| Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 26 ноября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 640377X27964 | Kraft Heinz Company_ORD SHS | акции обыкновенные | US5007541064 | US5007541064 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 26 ноября 2021 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 16 декабря 2021 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | OTHR Прочее |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 16 декабря 2021 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| DVCA | 640331 | 640331X27964 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-01-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX132)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 262465 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 ноября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-01-00122-A-001P | 5 декабря 2016 г. | облигации | RU000A0JX132 | RU000A0JX132 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.45 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-04-65018-D / ISIN RU000A0ZYJ91)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 320225 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 ноября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4B02-04-65018-D | 6 июня 2012 г. | облигации | RU000A0ZYJ91 | RU000A0ZYJ91 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Росагролизинг" ИНН 7704221591 (облигация 4-01-05886-A-001P / ISIN RU000A101R09)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 500531 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 ноября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Росагролизинг" | 4-01-05886-A-001P | 16 апреля 2020 г. | облигации | RU000A101R09 | RU000A101R09 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.65 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Дядя Дёнер" ИНН 5404404583 (облигация 4B02-02-00355-R-001P / ISIN RU000A101HQ3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 480326 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 ноября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Дядя Дёнер" | 4B02-02-00355-R-001P | 4 марта 2020 г. | облигации | RU000A101HQ3 | RU000A101HQ3 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 110.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 ноября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-01-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZWJ3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 382964 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 20 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-01-00320-R-001P | 30 ноября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZWJ3 | RU000A0ZZWJ3 | 1000 | 880 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 6 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 60 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-01-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZWJ3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 383015 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-01-00320-R-001P | 30 ноября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZWJ3 | RU000A0ZZWJ3 | 1000 | 880 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 ноября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-01-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZYAQ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 307855 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4B02-01-00321-R-001P | 12 сентября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYAQ7 | RU000A0ZYAQ7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 ноября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РОСНАНО" ИНН 7728131587 (облигация 4B02-04-55477-E-002P / ISIN RU000A101KK0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 484700 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "РОСНАНО" | 4B02-04-55477-E-002P | 27 марта 2020 г. | облигации | RU000A101KK0 | RU000A101KK0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 92 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ашинский метзавод" ИНН 7401000473 (облигация 4B02-01-45219-D / ISIN RU000A0JUQC5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 150442 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | 4B02-01-45219-D | 21 марта 2014 г. | облигации | RU000A0JUQC5 | RU000A0JUQC5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Kraft Heinz Company_ORD SHS (акция ISIN US5007541064)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 640331 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 17 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 640331X27964 | Kraft Heinz Company_ORD SHS | акции обыкновенные | US5007541064 | US5007541064 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 26 ноября 2021 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 16 декабря 2021 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 24 ноября 2021 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 17 декабря 2021 г. |
| Дата валютирования | 17 декабря 2021 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.4 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.28 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 547808 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 06 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации | 03 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| VTB Eurasia DAC UNDATED | облигации | XS0810596832 | XS0810596832 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 47.5 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 06 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 06 декабря 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русская Аквакультура" ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D / ISIN RU000A0JQTS3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 650316 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 650316X12152 | Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура" | 1-01-04461-D | 03 марта 2008 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
12.6 Информация об изменении полного и (или) сокращенного фирменных наименований, места нахождения, адреса эмитента
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 547808 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 06 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации | 03 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| VTB Eurasia DAC UNDATED | облигации | XS0810596832 | XS0810596832 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 47.5 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 06 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 06 декабря 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |