Сообщения

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение паев/ису" - Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "Форум - Корпоративные инвестиции" под управлением общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и партнеры" (пай 2835 / ISIN RU000A0ZZYK7)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Veb Finance plc 4.032 21/02/23 (облигация ISIN XS0893212398)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММК" ИНН 7414003633 (акция 1-03-00078-A / ISIN RU0009084396)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Банк "Национальный стандарт" ИНН 7750056688 (облигация 4B020203421B / ISIN RU000A0JU0U2)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ" ИНН 4345404971 (облигация 4B02-01-00437-R / ISIN RU000A100M47)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПИК СЗ" ИНН 7713011336 (облигация 4B02-02-01556-A-001P / ISIN RU000A0JXQ93)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 3.1 21/01/26 (облигация ISIN XS2281299763)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - FinEx Gold ETF USD (акции ИФ ISIN IE00B8XB7377)

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class) (акции ИФ ISIN IE00BD5FH213)

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - FinEx USD CASH EQUIVALENTS UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00BL3DYW26)

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПИК СЗ" ИНН 7713011336 (облигация 4B02-02-01556-A-001P / ISIN RU000A0JXQ93)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные HeadHunter Group PLC (депозитарная расписка ISIN US42207L1061)

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Раскрытие информации" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции МКПАО "ЭН+ ГРУП" (депозитарная расписка ISIN US29355E2081)

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Обращаем Ваше внимание, что это обязательное корпоративное действие. Вариант корпоративного действия 002 является техническим.

В соответствии с Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами в том случае, если условиями Корпоративного действия предусмотрено обязательное раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, Депонент должен в обязательном порядке наряду с инструкцией на участие в Корпоративном действии предоставить информацию о владельцах ценных бумаг, в том числе о самом Депоненте, если ценные бумаги, по которым должна быть раскрыта информация, учитываются на счете депо владельца или счете депо доверительного управляющего, в порядке и по форме, установленным в уведомлении о Корпоративном действии. Информация о владельцах ценных бумаг будет передана в Иностранный депозитарий на основе сведений, приложенных к инструкции об участии в Корпоративном действии.
Депонент несет ответственность за соответствие предоставленных о себе сведений информации, содержащейся в анкете юридического лица Депонента. В случае несовпадения количества ценных бумаг, указанного в инструкции на участие в Корпоративном действии, с общим количеством ценных бумаг, указанном в документе с раскрытием информации о владельцах ценных бумаг Депозитарий вправе отказать в исполнении такой инструкции. Если Депонентом не раскрыта информация о владельцах ценных бумаг, или о самом себе, или предоставлена информация о количестве ценных бумаг, несоответствующая информации об остатках ценных бумаг на счете депо Депонента в Системе депозитарного учета, Депозитарий вправе передать в Иностранный депозитарий необходимую информацию из Системы депозитарного учета, в том числе по счетам депо Номинальных держателей, не раскрывших информацию о владельцах ценных бумаг, с применением транслитерации. В этом случае Депонент принимает на себя ответственность за возможное искажение данных при применении транслитерации.

В соответствии с Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

Участие Депонента в корпоративном действии регулируется правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами (Приложение № 9 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»).

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:

Для участия в корпоративном действии нужно направить агрегированную инструкцию на общее количество ценных бумаг на разделе. Дополнительно к электронной инструкции необходимо направить THE BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN (приложен к данному сообщению) по ЛУЧу или ВК НТЭД (код получателя NDC000FSD000). Документ должен иметь следующее наименование: DSCL__реф.<номер КД>__<Депозитарный код депонента>__инструкция__<реф. инструкции>. Заполнение столбцов "EB participant account" и "EB instruction reference" не требуется. В теме сообщения необходимо указать следующее: DSCL__реф.<номер КД>_BO Breakdown.

Обращаем внимание, что по ценным бумагам на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» необходимо присылать отдельный файл, в котором должен быть указан номер счета в Euroclear Bank, а также референс инструкции в Euroclear Bank, который необходимо узнать в отделе Корпоративных действий по иностранным ценным бумагам, написав письмо на адрес электронной почты.
Обращаем внимание, что суммарное количество ценных бумаг в THE BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN должно соответствовать количеству ценных бумаг, указанному в электронной инструкции. В случае расхождения количества ценных бумаг в электронной инструкции и THE BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN, инструкция может быть не принята НКО АО НРД.

Обращаем внимание, что в случае намерения направить инструкцию и THE BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN после окончания срока приема инструкций в НКО АО НРД, необходимо сообщить об этом Вашим персональным менеджерам.
В случае получения инструкции после срока окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, НКО АО НРД приложит все возможные усилия для реализации прав по ценным бумагам и обеспечения участия Депонента и его клиентов в КД, но не может гарантировать принятие такой инструкции Иностранным депозитарием или его агентом.

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

--- WEB-кабинет ---
A. В блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- SWIFT MT 565 ---
A. В поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- ISO 20022 ---
A. В блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

Данное сообщение о корпоративном действии не является рекомендацией для кого-либо продавать или покупать кому-либо какие-либо ценные бумаги, не является и не должно истолковываться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Предоставляя данную информацию, НКО АО НРД и Иностранные депозитарии не выступают в роли агента эмитента

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.