Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

24.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента "Газпромбанк" (Акционерное общество) ИНН 7744001497 (облигация 4B021000354B / ISIN RU000A0JUV08)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия255102
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 марта 2022 г.
Дата КД (расч.)26 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
"Газпромбанк" (Акционерное общество)4B021000354B30 октября 2012 г.облигацииRU000A0JUV08RU000A0JUV0810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)6
Размер купонного дохода в RUB29.75
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода26 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего периода26 марта 2022 г.
Количество дней в периоде181
24.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (Акционерное общество) ИНН 7727480641 (облигация 4-01-00009-L / ISIN RU000A102T55)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия571993
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 марта 2022 г.
Дата КД (расч.)27 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (Акционерное общество)4-01-00009-L7 декабря 2020 г.облигацииRU000A102T55RU000A102T5510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.5
Размер купонного дохода в RUB11.1
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода25 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего периода27 марта 2022 г.
Количество дней в периоде30
24.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Morgan Stanley B.V. ИНН (облигация / ISIN XS1952996764)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 631542
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 28 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 25 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Morgan Stanley B.V.     облигации XS1952996764 XS1952996764 1000 1000 USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)  
Размер купонного дохода в RUB 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего периода 27 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего периода 28 марта 2022 г.
Количество дней в периоде 181
24.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 561100
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 14 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 апреля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-04-00412-R-001P 14 января 2021 г. облигации RU000A102NK2 RU000A102NK2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11
Размер купонного дохода в RUB 9.04
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 15 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода 14 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде 30
24.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РОСНАНО" ИНН 7728131587 (облигация 4-06-55477-E / ISIN RU000A0JVVA7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 205636
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 14 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 апреля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
акционерное общество "РОСНАНО" 4-06-55477-E 27 мая 2014 г. облигации RU000A0JVVA7 RU000A0JVVA7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 62.33
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 октября 2021 г.
Дата окончания текущего периода 14 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде 182

 

24.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НЗРМ" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R-001P / ISIN RU000A1004Z9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 399057
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 14 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 апреля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" 4B02-01-00418-R-001P 28 февраля 2019 г. облигации RU000A1004Z9 RU000A1004Z9 10000 10000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 110.96
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 15 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода 14 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде 30
24.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-03-00381-R-002P / ISIN RU000A104941)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 654816
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 14 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 апреля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-03-00381-R-002P 06 декабря 2021 г. облигации RU000A104941 RU000A104941 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 13.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 15 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода 14 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде 30
24.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Veb Finance plc 5.942 21/11/23 (облигация ISIN XS0993162683)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 686249
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
686249X20817 Veb Finance plc 5.942 21/11/23 облигации XS0993162683 XS0993162683 1000 1000 USD  

 

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации Да
Флаг комиссий Да
Идентификатор LEI эмитента 635400KYY8E2NCZXJ191

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Определяется в процессе, 09:00
Период действия на рынке с 04 декабря 2013 г. по 21 ноября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS0993162683
Описание бумаги Veb Finance plc 5.942 21/11/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 21 ноября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US91822CAC29
Описание бумаги //VEB FINANCE PLC 5.94200 21/11 /23 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) 21 ноября 2023 г.
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа Неизвестно

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

24.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 12741
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 31 марта 2022 г.
Дата фиксации 28 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигации XS0114288789 XS0114288789 1 0.195 USD  

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.007312
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180

 

24.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 12741
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 31 марта 2022 г.
Дата фиксации 28 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигации XS0114288789 XS0114288789 1 0.195 USD  

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.007312
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
24.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Распадская" ИНН 4214002316 (акции 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8, 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 686419
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
686419X7948 Публичное акционерное общество "Распадская" 1-04-21725-N 18 апреля 2006 г. акции обыкновенные RU000A0B90N8 RU000A0B90N8 АО "НРК - Р.О.С.Т."  
686419X12181 Публичное акционерное общество "Распадская" 1-04-21725-N 18 апреля 2006 г. акции обыкновенные RASD/DR RU000A0B90N8 АО "НРК - Р.О.С.Т." 10000000000000

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 686216  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Совет директоров принял решение не рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2021 года.

24.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о  корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 12741
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 31 марта 2022 г.
Дата фиксации 28 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигации XS0114288789 XS0114288789 1 0.195 USD  

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.0073125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
24.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-01-00412-R-001P / ISIN RU000A100V61)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 440520
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 24 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 24 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 23 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-01-00412-R-001P 12 августа 2019 г. облигации RU000A100V61 RU000A100V61 1000 500 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 250
Валюта платежа RUB

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.8 Информация о неисполнении обязательств эмитента по облигациям

24.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Starbucks Corporation ORD SHS (акция ISIN US8552441094)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 686444
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
686444X15123 Starbucks Corporation ORD SHS акции обыкновенные US8552441094 US8552441094

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 мая 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 26 мая 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 12 мая 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента OQSJ1DU9TAOC51A47K68

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 мая 2022 г.
Дата валютирования 27 мая 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.49 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.343 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

24.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДНПП" ИНН 5008000322 (акция 1-01-05098-A / ISIN RU000A0JPFC8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 686450
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
686450X10384 Публичное акционерное общество "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" 1-01-05098-A 06 июня 1994 г. акции обыкновенные RU000A0JPFC8

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности