Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

13.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - AbbVie Inc._ORD SHS (акция ISIN US00287Y1091)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 735681
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 ноября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
735681X25963 AbbVie Inc._ORD SHS акции обыкновенные US00287Y1091 US00287Y1091

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 октября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 14 ноября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13 октября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента FR5LCKFTG8054YNNRU85

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 15 ноября 2022 г.
Дата валютирования 15 ноября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.41 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.987 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 46012RMFS / ISIN RU0002868001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия16716
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.)14 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)13 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации46012RMFS12 февраля 2003 г.облигацииSU46012RMFS9RU00028680011000950RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)6.573
Размер купонного дохода в RUB62.27
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего периода14 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде364
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Магаданской области ИНН 4909032670 (облигация RU35001MGN0 / ISIN RU000A0ZYL48)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия322793
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.)14 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)13 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
министерство финансов Магаданской областиRU35001MGN08 декабря 2017 г.облигацииRU000A0ZYL48RU000A0ZYL481000400RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8
Размер купонного дохода в RUB7.98
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода14 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде91
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" ИНН 7703255661 (облигация 4B02-02-00464-R-001P / ISIN RU000A1016Z3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия460727
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.)14 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)13 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"4B02-02-00464-R-001P13 декабря 2019 г.облигацииRU000A1016Z3RU000A1016Z310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.25
Размер купонного дохода в RUB20.57
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода14 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде91
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" ИНН 7806146216 (облигация 4B02-01-00551-R-001P / ISIN RU000A102HG2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия552384
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.)14 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)13 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп"4B02-01-00551-R-001P10 декабря 2020 г.облигацииRU000A102HG2RU000A102HG210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12
Размер купонного дохода в RUB29.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода14 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде91
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R / ISIN RU000A104EP6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 663985
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 14 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" 4B02-01-00418-R 28 декабря 2021 г. облигации RU000A104EP6 RU000A104EP6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.75
Размер купонного дохода в RUB 12.12
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 15 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода 14 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде 30
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Мани Френдс" ИНН 6163209391 (облигация 4CDE-01-00053-L / ISIN RU000A103UJ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 635046
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 02 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Мани Френдс" 4CDE-01-00053-L 01 октября 2021 г. облигации RU000A103UJ7 RU000A103UJ7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17
Размер купонного дохода в RUB 41.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 04 июля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 02 октября 2022 г.
Количество дней в периоде 90
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-02-00587-R / ISIN RU000A103CW8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 609972
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер" 4-02-00587-R 21 июня 2021 г. облигации RU000A103CW8 RU000A103CW8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.75
Размер купонного дохода в RUB 10.48
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 01 октября 2022 г.
Количество дней в периоде 30
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610055
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" 4CDE-01-00330-R 28 июня 2021 г. облигации RU000A103D03 RU000A103D03 1000 730 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 8.4
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 01 октября 2022 г.
Количество дней в периоде 30
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610019
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 03 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" 4CDE-01-00330-R 28 июня 2021 г. облигации RU000A103D03 RU000A103D03 1000 730 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 3 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 30
Валюта платежа RUB
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" ИНН 6685151087 (облигация 4B02-02-00492-R-001P / ISIN RU000A102Y58)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 582386
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 03 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" 4B02-02-00492-R-001P 30 марта 2021 г. облигации RU000A102Y58 RU000A102Y58 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.6
Размер купонного дохода в RUB 23.93
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 04 июля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 03 октября 2022 г.
Количество дней в периоде 91
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СФО ВТБ РКС-1 " ИНН 9704018755 (облигация 4-01-00586-R / ISIN RU000A1032P1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 602934
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" 4-01-00586-R 28 декабря 2020 г. облигации RU000A1032P1 RU000A1032P1 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8
Размер купонного дохода в RUB 6.58
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 01 октября 2022 г.
Количество дней в периоде 30
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-03-00417-R-001P / ISIN RU000A102GC3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 550482
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" 4B02-03-00417-R-001P 03 декабря 2020 г. облигации RU000A102GC3 RU000A102GC3 1000 880 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 8.68
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 01 октября 2022 г.
Количество дней в периоде 30
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-03-00331-R-001P / ISIN RU000A1013N6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 454748
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 10 ноября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 ноября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-03-00331-R-001P 24 октября 2019 г. облигации RU000A1013N6 RU000A1013N6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 11.51
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 октября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 10 ноября 2022 г.
Количество дней в периоде 30

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 561105
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 11 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-04-00412-R-001P 14 января 2021 г. облигации RU000A102NK2 RU000A102NK2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11
Размер купонного дохода в RUB 9.04
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода 11 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 561145  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.8 Информация о неисполнении обязательств эмитента по облигациям

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности