Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

31.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТрансКонтейнер" ИНН 7708591995 (акция 1-01-55194-E / ISIN RU000A0JPRX9)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1096060
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 26 ноября 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 17 декабря 2025 г.
Дата фиксации 12 ноября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1096060X10017 Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" 1-01-55194-E 11 мая 2006 г. акции обыкновенные RU000A0JPRX9 RU000A0JPRX9

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JPRX9
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 314.87
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

31.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТрансКонтейнер" ИНН 7708591995 (акция 1-01-55194-E / ISIN RU000A0JPRX9)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1096060
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 26 ноября 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 17 декабря 2025 г.
Дата фиксации 12 ноября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1096060X10017 Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" 1-01-55194-E 11 мая 2006 г. акции обыкновенные RU000A0JPRX9 RU000A0JPRX9

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JPRX9
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 314.87
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

31.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Booking Holdings Inc. ORD SHS (акция ISIN US09857L1089)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1096058
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 31 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1096058X39542 Booking Holdings Inc. ORD SHS акции обыкновенные US09857L1089 US09857L1089

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 05 декабря 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

31.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Booking Holdings Inc. ORD SHS (акция ISIN US09857L1089)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1096058
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 31 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1096058X39542 Booking Holdings Inc. ORD SHS акции обыкновенные US09857L1089 US09857L1089

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 05 декабря 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

31.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Ball Corporation ORD SHS (акция ISIN US0584981064)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1096056
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 15 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1096056X45238 Ball Corporation ORD SHS акции обыкновенные US0584981064 US0584981064

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 декабря 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

31.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Ball Corporation ORD SHS (акция ISIN US0584981064)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1096056
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 15 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1096056X45238 Ball Corporation ORD SHS акции обыкновенные US0584981064 US0584981064

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 декабря 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

31.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1095554
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 29 декабря 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 29 января 2026 г.
Дата фиксации 15 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1095554X79982 Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер" 1-01-16767-A 02 ноября 2023 г. акции обыкновенные RU000A107RM8 RU000A107RM8

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A107RM8
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 6.88
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1095550

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

31.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1095554
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 29 декабря 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 29 января 2026 г.
Дата фиксации 15 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1095554X79982 Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер" 1-01-16767-A 02 ноября 2023 г. акции обыкновенные RU000A107RM8 RU000A107RM8

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A107RM8
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 6.88
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1095550

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

31.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НоваБев Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1078326
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31 октября 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 24 ноября 2025 г.
Дата фиксации 18 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1078326X6793 Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" 1-01-55052-E 10 марта 2005 г. акции обыкновенные RU000A0HL5M1 RU000A0HL5M1

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0HL5M1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 20
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1078322

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

31.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НоваБев Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1078326
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31 октября 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 24 ноября 2025 г.
Дата фиксации 18 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1078326X6793 Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" 1-01-55052-E 10 марта 2005 г. акции обыкновенные RU000A0HL5M1 RU000A0HL5M1

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0HL5M1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 20
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1078322

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

30.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-12-65018-D-001P / ISIN RU000A107D17)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия871713
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)1 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)31 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"4B02-12-65018-D-001P4 декабря 2023 г.облигацииRU000A107D17RU000A107D1710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.8
Размер купонного дохода в RUB10.52
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода2 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода1 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде30
30.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СДЭК-Глобал" ИНН 7722327689 (облигация 4B02-01-00562-R-001P / ISIN RU000A102SM7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия570993
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)1 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)31 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СДЭК-Глобал"4B02-01-00562-R-001P4 февраля 2021 г.облигацииRU000A102SM7RU000A102SM71000600RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.5
Размер купонного дохода в RUB4.68
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода2 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода1 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде30
30.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-03-00506-R-001P / ISIN RU000A1034X1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия597652
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)1 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)1 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)31 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"4B02-03-00506-R-001P24 мая 2021 г.облигацииRU000A1034X1RU000A1034X11000583.5RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %8.33 %
Размер погашаемой части в валюте платежа83.3
Валюта платежаRUB
30.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-03-00506-R-001P / ISIN RU000A1034X1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия597712
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)1 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)31 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"4B02-03-00506-R-001P24 мая 2021 г.облигацииRU000A1034X1RU000A1034X11000583.5RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)11
Размер купонного дохода в RUB5.28
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода2 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода1 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде30
30.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" ИНН 9704018755 (облигация 4-01-00586-R / ISIN RU000A1032P1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия602971
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)1 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)31 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1"4-01-00586-R28 декабря 2020 г.облигацииRU000A1032P1RU000A1032P11000333.15RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8
Размер купонного дохода в RUB2.26
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода1 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде31

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности