Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

12.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Public Service Enterprise Group Inc_ORD SHS (акция ISIN US7445731067)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1006867
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	31 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1006867X26521	Public Service Enterprise Group Inc_ORD SHS	акции обыкновенные	US7445731067	US7445731067

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

12.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Masco Corporation ORD SHS (акция ISIN US5745991068)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1006868
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	10 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1006868X26477	Masco Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US5745991068	US5745991068

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	21 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

12.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - T. Rowe Price Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US74144T1088)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1006860
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	28 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1006860X41833	T. Rowe Price Group, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US74144T1088	US74144T1088

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

12.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - T. Rowe Price Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US74144T1088)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1006860
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	28 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1006860X41833	T. Rowe Price Group, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US74144T1088	US74144T1088

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

11.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-02-00371-R-002P / ISIN RU000A106EP1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	818738
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	12 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"	4B02-02-00371-R-002P	7 июня 2022 г.	облигации	RU000A106EP1	RU000A106EP1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.5
Размер купонного дохода в RUB	10.27
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	13 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	12 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

11.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" ИНН 7705722209 (облигация 4B02-01-00097-L / ISIN RU000A105RU5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	773423
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	12 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	12 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт"	4B02-01-00097-L	9 января 2023 г.	облигации	RU000A105RU5	RU000A105RU5	1000	600	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	50
Валюта платежа	RUB

11.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-03-00371-R-001P / ISIN RU000A100Q35)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	432192
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	12 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"	4B02-03-00371-R-001P	7 августа 2019 г.	облигации	RU000A100Q35	RU000A100Q35	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	20
Размер купонного дохода в RUB	16.44
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	13 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	12 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

11.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-14-04715-A-001P / ISIN RU000A101FH6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	475618
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	13 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	13 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	4B02-14-04715-A-001P	13 февраля 2020 г.	облигации	RU000A101FH6	RU000A101FH6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.6
Размер купонного дохода в RUB	16.45
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	14 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	13 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

11.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-02-34127-E-001P / ISIN RU000A101P92)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	496705
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	13 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	13 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко	4B02-02-34127-E-001P	12 мая 2020 г.	облигации	RU000A101P92	RU000A101P92	1000	500	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	250
Валюта платежа	RUB

11.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-02-34127-E-001P / ISIN RU000A101P92)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	496725
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	13 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	13 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко	4B02-02-34127-E-001P	12 мая 2020 г.	облигации	RU000A101P92	RU000A101P92	1000	500	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13
Размер купонного дохода в RUB	16.21
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	14 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	13 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

11.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 46020RMFS / ISIN RU000A0GN9A7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	25907
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	12 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	46020RMFS	9 февраля 2006 г.	облигации	SU46020RMFS2	RU000A0GN9A7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.9
Размер купонного дохода в RUB	34.41
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	14 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	12 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	182

11.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35012RSY0 / ISIN RU000A100CN3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	415230
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	12 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35012RSY0	13 мая 2019 г.	облигации	RU000A100CN3	RU000A100CN3	1000	400	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.59
Размер купонного дохода в RUB	8.57
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	13 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	12 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

11.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26240RMFS / ISIN RU000A103BR0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	607385
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	12 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26240RMFS	28 июня 2021 г.	облигации	SU26240RMFS0	RU000A103BR0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7
Размер купонного дохода в RUB	34.9
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	14 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	12 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	182

11.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро" ИНН 6166018099 (облигация 4-01-00031-L / ISIN RU000A103K20)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	621626
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	13 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	13 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро"	4-01-00031-L	26 июля 2021 г.	облигации	RU000A103K20	RU000A103K20	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12
Размер купонного дохода в RUB	29.92
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	14 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	13 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

11.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибэнергомаш - БКЗ" ИНН 2224173758 (облигация 4-01-00604-R / ISIN RU000A104K37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	674450
Код типа корпоративного действия	REDM/BN
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Дата КД (план.)	13 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	13 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибэнергомаш - БКЗ"	4-01-00604-R	3 декабря 2021 г.	облигации	RU000A104K37	RU000A104K37	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	1000
Валюта платежа	RUB