Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (Акционерное общество) ИНН 7727480641 (облигация 4-01-00009-L / ISIN RU000A102T55)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 571996 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 июня 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 июня 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (Акционерное общество) | 4-01-00009-L | 7 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102T55 | RU000A102T55 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 мая 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 июня 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-01-00381-R-002P / ISIN RU000A102K62)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 554113 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 июля 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 июля 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 июля 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-01-00381-R-002P | 14 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102K62 | RU000A102K62 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 июля 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-01-00412-R-001P / ISIN RU000A100V61)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 440521 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июня 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июня 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОР" | 4B02-01-00412-R-001P | 12 августа 2019 г. | облигации | RU000A100V61 | RU000A100V61 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 25 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 250 |
| Валюта платежа | RUB |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.8 Информация о неисполнении обязательств эмитента по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-01-00412-R-001P / ISIN RU000A100V61)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 440533 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июня 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июня 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОР" | 4B02-01-00412-R-001P | 12 августа 2019 г. | облигации | RU000A100V61 | RU000A100V61 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 марта 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 июня 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.8 Информация о неисполнении обязательств эмитента по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 714307 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 714307X1728 | Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) | облигации | XS0088543193 | XS0088543193 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата/Время вступления в силу | Неизвестно |
| Признак типа изменений | Условия |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-01-00013-L / ISIN RU000A102580)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 528085 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 июля 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 июля 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 июля 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" | 4B02-01-00013-L | 15 сентября 2020 г. | облигации | RU000A102580 | RU000A102580 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 июля 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B020301326B002P / ISIN RU000A0ZZZ66)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 387106 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 июня 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 июня 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B020301326B002P | 17 декабря 2018 г. | облигации | RU000A0ZZZ66 | RU000A0ZZZ66 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B020301326B002P / ISIN RU000A0ZZZ66)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 387113 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 июня 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 июня 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B020301326B002P | 17 декабря 2018 г. | облигации | RU000A0ZZZ66 | RU000A0ZZZ66 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.2 |
| Размер купонного дохода в RUB | 46.13 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 июня 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 183 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-01-36155-R-001P / ISIN RU000A100HE1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 423516 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 июня 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 июня 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет" | 4B02-01-36155-R-001P | 26 июня 2019 г. | облигации | RU000A100HE1 | RU000A100HE1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 марта 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 июня 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов" ИНН 5520900173 (облигация 4B02-01-00497-R-001P / ISIN RU000A101947)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 463604 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 июня 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 июня 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов" | 4B02-01-00497-R-001P | 23 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101947 | RU000A101947 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 61.71 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 марта 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 июня 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Агрохолдинг "Солтон" ИНН 2274007989 (облигация 4B02-01-00030-L / ISIN RU000A1032J4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 589619 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 июня 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 июня 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Агрохолдинг "Солтон" | 4B02-01-00030-L | 28 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1032J4 | RU000A1032J4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 мая 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 июня 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-02-32831-F-001P / ISIN RU000A103RJ3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 630690 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 июня 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 июня 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" | 4B02-02-32831-F-001P | 14 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103RJ3 | RU000A103RJ3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.8 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 марта 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 июня 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Veb Finance plc 5.942 21/11/23 (облигация ISIN XS0993162683)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 127123 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 23 мая 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 мая 2022 г. |
| Дата фиксации | 20 мая 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Veb Finance plc 5.942 21/11/23 | облигации | XS0993162683 | XS0993162683 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.942 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 29.71 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 21 ноября 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 21 мая 2022 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 713929 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 713929X1658 | Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) | облигации | XS0114288789 | XS0114288789 | 1 | 0.165 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата/Время вступления в силу | 05 июля 2022 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Признак типа изменений | Условия |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-03-00331-R-001P / ISIN RU000A1013N6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 454744 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 июля 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 июля 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 июля 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-03-00331-R-001P | 24 октября 2019 г. | облигации | RU000A1013N6 | RU000A1013N6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 июля 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |