Сообщения

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Башинформсвязь" ИНН 0274018377 (акции 1-01-00011-A / ISIN RU0009059216, 2-01-00011-A / ISIN RU0009100176)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 42003349B / ISIN RU000A0JTVJ2)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Европейская Электротехника" ИНН 7716814300 (акция 1-01-83993-H / ISIN RU000A0JWW54)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Раскрытие информации" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции МКПАО "ЭН+ ГРУП" (депозитарная расписка ISIN US29355E2081)

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Обращаем Ваше внимание, что это обязательное корпоративное действие. Вариант корпоративного действия 002 является техническим.

В соответствии с Порядком взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в том случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено обязательное раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, Депонент должен в обязательном порядке наряду с инструкцией на участие в Корпоративном действии предоставить информацию о владельцах ценных бумаг, в том числе о самом Депоненте, если ценные бумаги, по которым должна быть раскрыта информация, учитываются на счете депо владельца или счете депо доверительного управляющего, в порядке и по форме, установленным в уведомлении о Корпоративном действии. Информация о владельцах ценных бумаг будет передана в Иностранный депозитарий на основе сведений, приложенных к инструкции об участии в Корпоративном действии.
Депонент несет ответственность за соответствие предоставленных о себе сведений информации, содержащейся в анкете юридического лица Депонента. В случае несовпадения количества ценных бумаг, указанного в инструкции на участие в Корпоративном действии, с общим количеством ценных бумаг, указанном в документе с раскрытием информации о владельцах ценных бумаг Депозитарий вправе отказать в исполнении такой инструкции. Если Депонентом не раскрыта информация о владельцах ценных бумаг, или о самом себе, или предоставлена информация о количестве ценных бумаг, несоответствующая информации об остатках ценных бумаг на счете депо Депонента в Системе депозитарного учета, Депозитарий вправе передать в Иностранный депозитарий необходимую информацию из Системы депозитарного учета, в том числе по счетам депо Номинальных держателей, не раскрывших информацию о владельцах ценных бумаг, с применением транслитерации. В этом случае Депонент принимает на себя ответственность за возможное искажение данных при применении транслитерации.

В соответствии с Порядком взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.

Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.

Депонент должен указать шестизначный номер корпоративного действия, присвоенный НКО АО НРД.

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:

Для участия в корпоративном действии нужно направить агрегированную инструкцию на общее количество ценных бумаг на разделе. Дополнительно к электронной инструкции необходимо направить THE BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN (приложен к данному сообщению) по ЛУЧу (код получателя NDC000FSD000). Документ должен иметь следующее наименование: DSCL__реф.<номер КД>__<Депозитарный код депонента>__инструкция__<реф. инструкции>. Заполнение столбцов "EB participant account" и "EB instruction reference" не требуется. В теме сообщения необходимо указать следующее: DSCL__реф.<номер КД>_BO Breakdown.

Обращаем внимание, что по ценным бумагам на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» необходимо присылать отдельный файл, в котором должен быть указан номер счета в Euroclear Bank, а также референс инструкции в Euroclear Bank, который необходимо узнать в отделе Корпоративных действий по иностранным ценным бумагам, написав письмо на адрес электронной почты.
Обращаем внимание, что суммарное количество ценных бумаг в THE BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN должно соответствовать количеству ценных бумаг, указанному в электронной инструкции. В случае расхождения количества ценных бумаг в электронной инструкции и THE BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN, инструкция может быть не принята НКО АО НРД.

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные HeadHunter Group PLC (депозитарная расписка ISIN US42207L1061)

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/12/20.

Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД, будет произведено в течение 5 дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться по адресу CorporateActions@nsd.ru

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о (REDM) О корпоративном действии "Погашение инвестиционных паев/ИСУ" - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АГ Капитал ИНТЕРРА" (пай 0310-75374965 / ISIN RU000A0JNG89)

В связи с получением запроса от регистратора на составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда 08.10.2020 года в конце операционного дня в НКО АО НРД будут приостановлены все операции с вышеуказанными ценными бумагами.

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" ИНН 3664000885 (акция 1-01-40118-A / ISIN RU0007964912)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Химпром" ИНН 2124009521 (акции 1-01-55076-D / ISIN RU0009098990, 2-01-55076-D / ISIN RU0009099006)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Облфин ИНН 3444130624 (облигация RU35006VLO0 / ISIN RU000A0JVU65)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6, 20301000B / ISIN RU000A0JX1X1, 20401000B / ISIN RU000A0JX1Y9)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода