Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

22.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт" ИНН 5404425294 (облигация 4B02-01-29423-N-001P / ISIN RU000A102036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия517093
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.)25 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт"4B02-01-29423-N-001P3 августа 2020 г.облигацииRU000A102036RU000A1020361000010000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12
Размер купонного дохода в RUB98.63
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода26 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода25 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде30
22.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "СофтЛайн Трейд" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-04-45848-H-001P / ISIN RU000A1029T9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 537295
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 24 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 23 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "СофтЛайн Трейд" 4B02-04-45848-H-001P 19 октября 2020 г. облигации RU000A1029T9 RU000A1029T9 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.9
Размер купонного дохода в RUB 22.19
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 25 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода 24 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде 91
22.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РОСНАНО" ИНН 7728131587 (облигация 4-06-55477-E / ISIN RU000A0JVVA7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 205637
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 13 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 12 октября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
акционерное общество "РОСНАНО" 4-06-55477-E 27 мая 2014 г. облигации RU000A0JVVA7 RU000A0JVVA7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 62.33
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 13 октября 2022 г.
Количество дней в периоде 182
21.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Intel Corporation ORD SHS (акция ISIN US4581401001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 737875
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 ноября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
737875X14999 Intel Corporation ORD SHS акции обыкновенные US4581401001 US4581401001

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 07 ноября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 30 ноября 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 30 ноября 2022 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 737868 737868X14999  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».

21.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента GAZ CAPITAL S.A. ИНН (облигация / ISIN XS1585190389)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия278430
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)23 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.)23 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
GAZ CAPITAL S.A.облигацииXS1585190389XS158519038910001000USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)4.95
Размер купонного дохода в RUB24.75
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода23 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода23 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде180
21.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-01-36155-R-001P / ISIN RU000A100HE1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия423517
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)23 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.)23 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"4B02-01-36155-R-001P26 июня 2019 г.облигацииRU000A100HE1RU000A100HE110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)11
Размер купонного дохода в RUB27.42
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода23 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде91
21.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов" ИНН 5520900173 (облигация 4B02-01-00497-R-001P / ISIN RU000A101947)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия463605
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)23 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.)23 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"4B02-01-00497-R-001P23 декабря 2019 г.облигацииRU000A101947RU000A10194710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.25
Размер купонного дохода в RUB35.53
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода23 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде91
21.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (Акционерное общество) ИНН 7727480641 (облигация 4-01-00009-L / ISIN RU000A102T55)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия571999
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)23 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.)23 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (Акционерное общество)4-01-00009-L7 декабря 2020 г.облигацииRU000A102T55RU000A102T5510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.5
Размер купонного дохода в RUB11.1
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода23 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде30
21.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА" ИНН 7730176955 (облигация 4B04-01-00074-L / ISIN RU000A104V59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 714168
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 23 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА" 4B04-01-00074-L 20 апреля 2022 г. облигации RU000A104V59 RU000A104V59 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18.5
Размер купонного дохода в RUB 46.12
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 24 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода 23 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде 91
21.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-01-00381-R-002P / ISIN RU000A102K62)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 554116
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 12 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 октября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-01-00381-R-002P 14 декабря 2020 г. облигации RU000A102K62 RU000A102K62 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 10.27
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 12 октября 2022 г.
Количество дней в периоде 30
21.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-01-00013-L / ISIN RU000A102580)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 528063
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 12 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 12 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 октября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" 4B02-01-00013-L 15 сентября 2020 г. облигации RU000A102580 RU000A102580 1000 1000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB
21.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-01-00013-L / ISIN RU000A102580)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 528088
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 12 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 октября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" 4B02-01-00013-L 15 сентября 2020 г. облигации RU000A102580 RU000A102580 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 10.68
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 12 октября 2022 г.
Количество дней в периоде 30

 

21.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26232RMFS / ISIN RU000A1014N4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 456465
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 12 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 октября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26232RMFS 02 декабря 2019 г. облигации SU26232RMFS7 RU000A1014N4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6
Размер купонного дохода в RUB 29.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 12 октября 2022 г.
Количество дней в периоде 182
21.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26226RMFS / ISIN RU000A0ZZYW2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 386277
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 12 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 октября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26226RMFS 17 декабря 2018 г. облигации SU26226RMFS9 RU000A0ZZYW2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.95
Размер купонного дохода в RUB 39.64
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 12 октября 2022 г.
Количество дней в периоде 182
21.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Intel Corporation ORD SHS (акция ISIN US4581401001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 737868
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 декабря 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
737868X14999 Intel Corporation ORD SHS акции обыкновенные US4581401001 US4581401001

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 07 ноября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 30 ноября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 04 ноября 2022 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 декабря 2022 г.
Дата валютирования 01 декабря 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.365 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.2555 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности