Сообщения

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о отмене корпоративного действия "Иное событие" - Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные ПАО "ЛУКОЙЛ" NEW (депозитарная расписка ISIN US69343P1057)

Обновление от 13.01.2023:
 

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о отмене корпоративного действия "Иное событие" - Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные ПАО "ЛУКОЙЛ" (депозитарная расписка ISIN US69343P2048)

Обновление от 13.01.2023:

От АО КБ Ситибанк поступила информация об отзыве запроса о сборе информации о лицах, осуществляющих права по глобальным депозитарным распискам на акции обыкновенные ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» ISIN US69343P2048.
Данное КД является недействительным.
Конец обновления.


Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от АО КБ Ситибанк (далее – Депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарных программ) о сборе информации о депозитариях первого уровня, учитывающих на своих счетах (кроме счетов ограниченного назначения, предназначенных для автоконвертации) права на Глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» ISIN US69343P2048, которым для такого учета открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, согласно Решению Совета директоров Банка России об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими дивидендов, выплачиваемых по акциям российских акционерных обществ от 10.06.2022 (далее – Решение БР).

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-131-01000-B-001P / ISIN RU000A104UX6)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - AbbVie Inc._ORD SHS (акция ISIN US00287Y1091)

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-02-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZZ1F6)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-02-00318-R / ISIN RU000A100YD8)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-05-24004-R-001P / ISIN RU000A103VD8)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 (облигация ISIN XS0316524130)

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от ООО «Газпром капитал» (российское юридическое лицо, исполняющее обязательства, связанные с выпуском ценных бумаг, далее – Должник) о сборе информации о лицах, осуществляющих права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам ISIN , права на которые учитываются на счетах лица, действующего в интересах других лиц российских депозитариях (отличных от НКО АО НРД), открытых в иностранной организации (далее – Счет в иностранной организации), в целях исполнения обязательств по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ Президента), с учетом Решения Совета директоров Банка России от 29.04.2022, Официального разъяснения Банка России от 20.05.2022 № 6-ОР и Решения Совета директоров Банка России 23.12.2022 (далее – Решения БР).

Сбор информации проводится в рамках данного корпоративного действия (далее – Корпоративное действие).

Информация о Корпоративном действии не подлежит размещению в открытом доступе.

Документы должны быть предоставлены российскими депозитариями, которым открыт Счет в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги по состоянию на «13» января 2023 г. (далее – Дата фиксации).

Для участия в Корпоративном действии нужно направить в НКО АО НРД следующий перечень документов (далее – Документы):

1) Инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0;
2) документ, выданный иностранным депозитарием, осуществляющей учет прав на еврооблигации, и содержащий сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому депозитарию первого уровня в иностранном депозитарии.

Обращаем внимание, что в случае исполнения Должником обязательств по ценным бумагам через НКО АО НРД выплата денежных средств будет передаваться в соответствии с банковскими реквизитами, зарегистрированными в НКО АО НРД для счета депо владельца (если информация предоставлена Депонентом в отношении ценных бумаг, принадлежащих Депоненту) или счета депо номинального держателя (если информация предоставлена Депонентом в отношении ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента), указанного в направленной инструкции.
Порядок направления инструкции в НКО АО НРД:

Депоненты НКО АО НРД – Российские депозитарии, вправе подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД Инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0), тип корпоративного действия OTHR, референс КД 770959. Инструкции подаются по каждому владельцу.
В поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» указывается счет депо (12 символов) соответствующего типа (владельца, если информация предоставлена в отношении ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, или номинального держателя, если информация предоставлена в отношении ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента), открытый в НРД Депоненту, к которому привязаны корректные реквизиты (для использования в случае передачи денежных средств через НРД)
В инструкции в поле «Инструктируемое количество цб, шт.» необходимо указать количество ценных бумаг конкретного владельца (лицу, осуществляющему права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам), которое депонент НРД учитывает на счете в Иностранной организации напрямую (не через НКО АО НРД).
Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

--- WEB-кабинет ---

A. Номер варианта корпоративного действия - UNSO ("По собственной инициативе")

B. Признак варианта КД - необходимо указать: CONY ("Согласие")
С. В блоке Данные владельца (физического или юридического лица) в поле «Количество ЦБ владельца» необходимо указать: количество ценных бумаг конкретного владельца (лица, осуществляющего права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам), которое Депонент НРД учитывает на счете в Иностранной организации напрямую,
в поле «Наименование» необходимо указать: сведения, позволяющие идентифицировать держателя еврооблигаций, включая наименование страны регистрации (гражданства/подданства), а также в случае, если права такого лица учитываются иностранным номинальным держателем, сведения о таком иностранном номинальном держателе в соответствии с Решениями БР;
D. В блоке «Дополнительная информация» необходимо указать: сведения о том, является ли держатель еврооблигаций, лицом, указанным в пункте 12 Указа № 95, или пункте 4 Указа № 254, или подпункте «в» пункта 1 Указа № 738 (при наличии таких сведений у депозитария (центрального депозитария)); информацию об иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на еврооблигации, и о вышестоящих номинальных держателях (иностранных депозитариях) предварительно указав «Цепочка депозитариев» Также можно указать иные сведения, которые Депонент сочтет необходимым, в том числе контактную информацию, предварительно указав «контактные данные»;

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 3.1 21/01/26 (облигация ISIN XS2281299763)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 (облигация 4B02-05-53015-K-001P / ISIN RU000A1030K6)

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

14.4 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "МаксимаТелеком" ИНН 7703534295 (облигация 4B02-01-53817-H-001P / ISIN RU000A101XD8)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-380-01000-B-005P / ISIN RU000A105R88)