Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

05.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КИСТОЧКИ Финанс" ИНН 7842143740 (облигация 4B02-01-00419-R-001P / ISIN RU000A100FZ0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия421577
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 июля 2021 г.
Дата КД (расч.)7 июля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)6 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "КИСТОЧКИ Финанс"4B02-01-00419-R-001P13 июня 2019 г.облигацииRU000A100FZ0RU000A100FZ01000010000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB123.29
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 июня 2021 г.
Дата окончания текущего периода7 июля 2021 г.
Количество дней в периоде30
05.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Рубеж" ИНН 6445005149 (облигация 4B02-01-00465-R-001P / ISIN RU000A100K31)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия425883
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 июля 2021 г.
Дата КД (расч.)7 июля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)6 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Рубеж"4B02-01-00465-R-001P2 июля 2019 г.облигацииRU000A100K31RU000A100K3110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14
Размер купонного дохода в RUB69.81
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 января 2021 г.
Дата окончания текущего периода7 июля 2021 г.
Количество дней в периоде182
05.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-01-00480-R-001P / ISIN RU000A100TL1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия438214
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)7 июля 2021 г.
Дата КД (расч.)7 июля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)6 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Кузина"4B02-01-00480-R-001P10 сентября 2019 г.облигацииRU000A100TL1RU000A100TL1100008980RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %3.4 %
Размер погашаемой части в валюте платежа340
Валюта платежаRUB
05.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-01-00480-R-001P / ISIN RU000A100TL1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия438262
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 июля 2021 г.
Дата КД (расч.)7 июля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)6 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Кузина"4B02-01-00480-R-001P10 сентября 2019 г.облигацииRU000A100TL1RU000A100TL1100008980RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB110.71
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 июня 2021 г.
Дата окончания текущего периода7 июля 2021 г.
Количество дней в периоде30
05.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" ИНН 7703408540 (облигация 4B02-02-00361-R-001P / ISIN RU000A1020K7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 517927
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 7 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 7 июля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 6 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" 4B02-02-00361-R-001P 6 августа 2020 г. облигации RU000A1020K7 RU000A1020K7 10000 10000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 115.07
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 7 июня 2021 г.
Дата окончания текущего периода 7 июля 2021 г.
Количество дней в периоде 30
05.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Трейд Менеджмент" ИНН 7719433140 (облигация 4B02-01-00498-R-001P / ISIN RU000A1014V7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 457216
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 26 июля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 23 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент" 4B02-01-00498-R-001P 02 декабря 2019 г. облигации RU000A1014V7 RU000A1014V7 10000 10000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 98.63
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 26 июня 2021 г.
Дата окончания текущего периода 26 июля 2021 г.
Количество дней в периоде 30

 

05.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО МГКЛ ломбард "Мосгорломбард" ИНН 7707600245 (облигация 4CDE-03-11915-A / ISIN RU000A1031V1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 588109
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 26 июля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 23 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество Московский городской комбинат ломбардов ломбард "Мосгорломбард" 4CDE-03-11915-A 15 апреля 2021 г. облигации RU000A1031V1 RU000A1031V1 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 34.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 26 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 26 июля 2021 г.
Количество дней в периоде 91
05.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-02-00381-R-002P / ISIN RU000A102SH7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 570297
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 25 июля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 23 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-02-00381-R-002P 14 декабря 2020 г. облигации RU000A102SH7 RU000A102SH7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 10.27
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 25 июня 2021 г.
Дата окончания текущего периода 25 июля 2021 г.
Количество дней в периоде 30
05.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-01-00524-R / ISIN RU000A101KJ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 484662
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 24 июля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 23 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Калита" 4B02-01-00524-R 27 марта 2020 г. облигации RU000A101KJ2 RU000A101KJ2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 12.33
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 24 июня 2021 г.
Дата окончания текущего периода 24 июля 2021 г.
Количество дней в периоде 30
05.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Ленэнерго" ИНН 7803002209 (акции 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490, 2-01-00073-A / ISIN RU0009092134, 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 599061
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 13 июля 2021 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 03 августа 2021 г.
Дата фиксации 29 июня 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
599061X4442 Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" 1-01-00073-A 27 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009034490 RU0009034490 АО "НРК - Р.О.С.Т."  
599061X4443 Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" 2-01-00073-A 27 июня 2003 г. акции привилегированные RU0009092134 RU0009092134 АО "НРК - Р.О.С.Т."  
599061X10916 Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" 1-01-00073-A 27 июня 2003 г. акции обыкновенные LSNG/DR RU0009034490 АО "НРК - Р.О.С.Т." 100

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009034490
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.2626
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2020 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009092134
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 15.1688
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2020 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска LSNG/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.2626
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2020 г.

 

05.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Новошип" ИНН 2315012204 (акции 1-02-00103-A / ISIN RU0009084453, 2-03-00103-A / ISIN RU0009177281)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 599937
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 28 июля 2021 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 18 августа 2021 г.
Дата фиксации 14 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
599937X236 Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" 1-02-00103-A 04 октября 2000 г. акции обыкновенные RU0009084453 RU0009084453 АО "НРК - Р.О.С.Т."
599937X2735 Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" 2-03-00103-A 15 ноября 2001 г. акции привилегированные RU0009177281 RU0009177281 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009084453
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.2
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2020 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009177281
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.2
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2020 г.
05.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (акция 1-02-00844-A / ISIN RU000A0JSQ90)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 598051
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23 июля 2021 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 13 августа 2021 г.
Дата фиксации 11 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
598051X21185 Публичное акционерное общество "Детский мир" 1-02-00844-A 11 февраля 2014 г. акции обыкновенные DTMC/02 RU000A0JSQ90 АО "РЕЕСТР"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска DTMC/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 6.07
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2020 г.
05.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Белуга Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 576085
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 21 мая 2021 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 11 июня 2021 г.
Дата фиксации 06 мая 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
576085X6793 Публичное акционерное общество "Белуга Групп" 1-01-55052-E 10 марта 2005 г. акции обыкновенные RU000A0HL5M1 RU000A0HL5M1 АО ВТБ Регистратор

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0HL5M1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 90
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2020 г.
05.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (акция 2-01-00013-A / ISIN RU0007976965)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 597987
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 29 июля 2021 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 19 августа 2021 г.
Дата фиксации 14 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
597987X5466 Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" 2-01-00013-A 07 апреля 2004 г. акции привилегированные тип А RU0007976965 RU0007976965 ООО "Реестр-РН"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007976965
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.1
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2020 г.
05.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АО "НЭСК" ИНН 2308091759 (акция 1-01-33866-E / ISIN RU000A0JQBZ6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 599911
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 19 июля 2021 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 09 августа 2021 г.
Дата фиксации 05 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
599911X11357 Акционерное общество "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края" 1-01-33866-E 18 марта 2004 г. акции обыкновенные RU000A0JQBZ6 RU000A0JQBZ6 АО "КРЦ"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JQBZ6
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 66.27
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2020 г.

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности