Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области ИНН 5406634649 (облигация RU34019ANO0 / ISIN RU000A0ZZPB4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 373635 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 июля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 июля 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34019ANO0 | 28 сентября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZPB4 | RU000A0ZZPB4 | 1000 | 750 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.57 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.02 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 апреля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 июля 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R-001P / ISIN RU000A1004Z9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 399048 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 июля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 июля 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" | 4B02-01-00418-R-001P | 28 февраля 2019 г. | облигации | RU000A1004Z9 | RU000A1004Z9 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 110.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 июля 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-01-00340-R-001P / ISIN RU000A100GK0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 422564 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 июля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 июля 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4B02-01-00340-R-001P | 14 июня 2019 г. | облигации | RU000A100GK0 | RU000A100GK0 | 1000 | 400.6 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 июля 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-01-00340-R-001P / ISIN RU000A100GK0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 422702 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 19 июля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 июля 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4B02-01-00340-R-001P | 14 июня 2019 г. | облигации | RU000A100GK0 | RU000A100GK0 | 1000 | 400.6 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3.33 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 33.3 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-01-00013-L / ISIN RU000A102580)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 528073 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 июля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 июля 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" | 4B02-01-00013-L | 15 сентября 2020 г. | облигации | RU000A102580 | RU000A102580 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 июля 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 255687 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 16 июля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 июля 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 15 июля 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" | 4B02-01-32831-F | 04 октября 2016 г. | RU000A0JWWG0 | 1 000.0000 | 200.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| НАО "ПКБ" | 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 6, строение 1 | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | 15 октября 2021 г. | 15 октября 2021 г. | 21 октября 2016 г. | 1820 | 16 июля 2021 г. | БО-01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 10.0000 |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 100.0000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Текущая выплата по КД | ||
|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | |
| по погашению | 100.0000 | 14 июля 2021 г. |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| Установленный срок не наступил |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 561091 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 июля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 июля 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОР" | 4B02-04-00412-R-001P | 14 января 2021 г. | облигации | RU000A102NK2 | RU000A102NK2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.04 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 июля 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01 (облигация 4B02-01-00518-R-001P / ISIN RU000A102028)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 517132 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 05 августа 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 августа 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 августа 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" | 4B02-01-00518-R-001P | 28 июля 2020 г. | облигации | RU000A102028 | RU000A102028 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 06 мая 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 05 августа 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 427296 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 05 августа 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 августа 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 августа 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Закрытое акционерное общество "Ламбумиз" | 4B02-01-09188-H-001P | 09 июля 2019 г. | облигации | RU000A100LE3 | RU000A100LE3 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 78.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 06 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 05 августа 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Консолидация/Изменение номинальной стоимости" - General Electric Company ORD SHS (акция ISIN US3696041033)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 577428 |
| Код типа корпоративного действия | SPLR |
| Тип корпоративного действия | Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 577428X15113 | General Electric Company ORD SHS | акции обыкновенные | US3696041033 | US3696041033 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата/Время вступления в силу | Неизвестно |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US3696041033 |
| Описание бумаги | General Electric Co ORD SHS |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 0.125/1.0 |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/110316780 RATIO: 1 NEW SHARE FOR 8 OLD SHARES HELD. NEW CUSIP: TO BE DETERMINED. |
Обновление от 23.06.2021:
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Акции обыкновенные ПАО "МТС" (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 585964 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 22 июля 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 12 августа 2021 г. |
| Дата фиксации | 08 июля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 585964X5215 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1-01-04715-A | 22 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007775219 | RU0007775219 | АО "РЕЕСТР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0007775219 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 26.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2020 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 255707 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 июля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 июля 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 15 июля 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" | 4B02-01-32831-F | 04 октября 2016 г. | RU000A0JWWG0 | 1 000.0000 | 200.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| НАО "ПКБ" | 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 6, строение 1 | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | 15 октября 2021 г. | 15 октября 2021 г. | 21 октября 2016 г. | 1820 | 16 июля 2021 г. | БО-01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 7.4800 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 16 июля 2021 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 16 апреля 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 16 июля 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 16 апреля 2021 г. (восемнадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||
|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | |
| по купону | 7.4800 | 14 июля 2021 г. |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| Установленный срок не наступил |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Акции привилегированные ПАО "Химпром" (акция 2-01-55076-D / ISIN RU0009099006)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 602607 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 23 июля 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 13 августа 2021 г. |
| Дата фиксации | 11 июля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 602607X9468 | Публичное акционерное общество "Химпром" | 2-01-55076-D | 04 июня 2007 г. | акции привилегированные | RU0009099006 | RU0009099006 | АО "ПРЦ" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009099006 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.36886 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2020 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Акции обыкновенные ПАО "ОГК-2" (акция 1-02-65105-D / ISIN RU000A0JNG55)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 596278 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 16 июля 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 06 августа 2021 г. |
| Дата фиксации | 02 июля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 596278X8677 | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 1-02-65105-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55 | АО "ДРАГА" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JNG55 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.0600458012915 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2020 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Coca-Cola Company ORD SHS (акция ISIN US1912161007)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 612691 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 01 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 612691X16833 | Coca-Cola Company ORD SHS | акции обыкновенные | US1912161007 | US1912161007 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 15 сентября 2021 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 30 сентября 2021 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 14 сентября 2021 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 01 октября 2021 г. |
| Дата валютирования | 01 октября 2021 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.42 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.294 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.