Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЛайфСтрим" ИНН 7710918800 (облигация 4B02-01-00573-R-001P / ISIN RU000A102QX8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 566833 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛайфСтрим" | 4B02-01-00573-R-001P | 23 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102QX8 | RU000A102QX8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.93 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 07 февраля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа" ИНН 2334001455 (облигация 4B02-01-58611-P-001P / ISIN RU000A102S23)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 569364 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 18 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Открытое акционерное общество "Агрофирма-племзавод "Победа" | 4B02-01-58611-P-001P | 27 января 2021 г. | облигации | RU000A102S23 | RU000A102S23 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.31 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 февраля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 561113 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОР" | 4B02-04-00412-R-001P | 14 января 2021 г. | облигации | RU000A102NK2 | RU000A102NK2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.04 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 апреля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-02-34127-E-001P / ISIN RU000A101P92)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 496718 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 18 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-02-34127-E-001P | 12 мая 2020 г. | облигации | RU000A101P92 | RU000A101P92 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 февраля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-14-04715-A-001P / ISIN RU000A101FH6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 475611 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 18 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 4B02-14-04715-A-001P | 13 февраля 2020 г. | облигации | RU000A101FH6 | RU000A101FH6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.45 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 февраля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Республика Беларусь (облигация РБ-Ц/12/19 / ISIN RU000A100D89)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 491544 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 04 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 03 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | РБ-Ц/12/19 | 20 мая 2019 г. | облигации | RU000A100D89 | RU000A100D89 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 03 ноября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 04 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-03-00331-R-001P / ISIN RU000A1013N6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 454754 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-03-00331-R-001P | 24 октября 2019 г. | облигации | RU000A1013N6 | RU000A1013N6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 апреля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-02-00318-R / ISIN RU000A100YD8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 446445 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 05 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" | 4B02-02-00318-R | 14 октября 2019 г. | облигации | RU000A100YD8 | RU000A100YD8 | 10000 | 5331 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 59.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 05 апреля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 05 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416594 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100DC4 | RU000A100DC4 | 1000 | 270.95 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 2.083 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 20.83 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416654 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100DC4 | RU000A100DC4 | 1000 | 270.95 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 2.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 06 апреля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 06 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-02-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZZ1F6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 340590 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4B02-02-00321-R-001P | 26 марта 2018 г. | облигации | RU000A0ZZ1F6 | RU000A0ZZ1F6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.99 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 апреля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-02-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZZ1F6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 340530 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4B02-02-00321-R-001P | 26 марта 2018 г. | облигации | RU000A0ZZ1F6 | RU000A0ZZ1F6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация "Иркут" ИНН 3807002509 (облигация 4B02-04-00040-A / ISIN RU000A0JUA45)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 126133 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" | 4B02-04-00040-A | 29 июля 2013 г. | облигации | RU000A0JUA45 | RU000A0JUA45 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 07 ноября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Трейд Менеджмент" ИНН 7719433140 (облигация 4B02-01-00498-R-001P / ISIN RU000A1014V7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 457194 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент" | 4B02-01-00498-R-001P | 02 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1014V7 | RU000A1014V7 | 10000 | 3000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 10 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - IBM ORD SHS (акция ISIN US4592001014)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 801409 |
| Код типа корпоративного действия | WTRC |
| Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 801409X15086 | IBM ORD SHS | акции обыкновенные | US4592001014 | US4592001014 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 10 мая 2023 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 09 июня 2023 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | OTHR Прочее |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 июня 2023 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| DVCA | 801392 | 801392X15086 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».