Сообщения

29.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Раскрытие информации" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Cian PLC (депозитарная расписка ISIN US83418T1088)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	928825
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
928825D711	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Cian PLC	Американская депозитарная расписка	US83418T1088	US83418T1088	Cian PLC	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 мая 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 июня 2024 г. 12:00

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает, что в НРД от агента Investor Update эмитента Cian PLC (далее – Агент), поступил по электронной почте запрос на предоставление информации о лицах, на счетах депо которых учитываются права на Американские депозитарные расписки на обыкновенные акции Cian PLC (далее – Ценные бумаги). В качестве основания для раскрытия информации Агентом указан shareholder’s rights directive “SRD II”, transposed into local law by virtue of Cypriot Law 111 (I)/2021.

Обращаем внимание, что с случае отсутствия инструкции депонента на передачу информации по форме CA331 информация о депоненте не будет направлена Агенту.

29.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - NVIDIA Corporation_ORD SHS (акция ISIN US67066G1040)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	927131
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
927131X14993	NVIDIA Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	US67066G1040	US67066G1040

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	12 июня 2024 г.
Дата фиксации	11 июня 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 июня 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300S4KLFTLO7GSQ80

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US67066G1040
Описание бумаги	NVIDIA CORP - ORD SHS USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	9.0/1.0
Дата платежа	12 июня 2024 г.

29.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Новошип" ИНН 2315012204 (акции 1-02-00103-A / ISIN RU0009084453, 2-03-00103-A / ISIN RU0009177281)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	928974
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров	31 июля 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам	21 августа 2024 г.
Дата фиксации	17 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
928974X236	Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство"	1-02-00103-A	04 октября 2000 г.	акции обыкновенные	RU0009084453	RU0009084453	АО "НРК - Р.О.С.Т."
928974X2735	Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство"	2-03-00103-A	15 ноября 2001 г.	акции привилегированные	RU0009177281	RU0009177281	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска	RU0009084453
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа	0.5
Валюта платежа	RUB
Тип периода	Стандартный
Период	за 12 месяцев 2023 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска	RU0009177281
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа	0.5
Валюта платежа	RUB
Тип периода	Стандартный
Период	за 12 месяцев 2023 г.

29.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акции 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8, 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	928785
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров	25 июля 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам	15 августа 2024 г.
Дата фиксации	11 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
928785X16090	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1-02-06556-A	14 февраля 2012 г.	акции обыкновенные	FSAO/02	RU000A0JRKT8	АО "РЕЕСТР"
928785X75800	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1-02-06556-A	14 февраля 2012 г.	акции обыкновенные	FSAO/02/DR	RU000A0JRKT8	АО "РЕЕСТР"	3

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска	FSAO/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа	15
Валюта платежа	RUB
Тип периода	Стандартный
Период	за 3 месяца 2024 г.
Порядковый номер периода	1

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска	FSAO/02/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа	15
Валюта платежа	RUB
Тип периода	Стандартный
Период	за 3 месяца 2024 г.
Порядковый номер периода	1

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
MEET	928779

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

29.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции JSC National Atomic Company Kazatomprom (депозитарная расписка ISIN US63253R2013)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	928824
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
928824D482	Citibank N.A.	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции JSC National Atomic Company Kazatomprom	Глобальная депозитарная расписка	US63253R2013	US63253R2013	JSC National Atomic Company Kazatomprom	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	30 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	2.743718 USD
Чистая ставка дивидендов	2.743718 USD

29.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" ИНН 7708582197 (облигация 4B02-03-59083-H-001P / ISIN RU000A107QL2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	888775
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.)	04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	03 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС"	4B02-03-59083-H-001P	29 января 2024 г.	облигации	RU000A107QL2	RU000A107QL2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	20
Размер купонного дохода в RUB	16.44
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	05 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода	04 июня 2024 г.
Количество дней в периоде	30

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

29.05.2024