Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B020500354B001P / ISIN RU000A1002E8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 393788 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 января 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 4B020500354B001P | 29 января 2019 г. | облигации | RU000A1002E8 | RU000A1002E8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 46.13 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 184 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class) (акции ИФ ISIN IE00BD5FH213)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 663919 |
| Код типа корпоративного действия | SPLF |
| Тип корпоративного действия | Дробление/ изменение номинальной стоимости |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 663919S21178 | FinEx Investment Management LLP | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class) | открытый | IE00BD5FH213 | IE00BD5FH213 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата/Время вступления в силу | 03 февраля 2022 г. |
| Дата фиксации | 02 февраля 2022 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 635400PIPCYVH1XYEB80 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | IE00BD5FH213 |
| Описание бумаги | FINEX TRAD RUS COPR BD USD C |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | IE00BD5FH213 |
| Описание бумаги | FINEX TRAD RUS COPR BD USD C |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 10.0/1.0 |
| Дата платежа | Неизвестно |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - FinEx Gold ETF USD (акции ИФ ISIN IE00B8XB7377)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 663920 |
| Код типа корпоративного действия | SPLF |
| Тип корпоративного действия | Дробление/ изменение номинальной стоимости |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 663920S9160 | FinEx Investment Management LLP | FinEx Gold ETF USD | открытый | IE00B8XB7377 | IE00B8XB7377 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата/Время вступления в силу | 03 февраля 2022 г. |
| Дата фиксации | 02 февраля 2022 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 635400JCOEGHLPQDUE80 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | IE00B8XB7377 |
| Описание бумаги | FinEx Gold ETF USD Shares |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | IE00B8XB7377 |
| Описание бумаги | FinEx Gold ETF USD Shares |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 10.0/1.0 |
| Дата платежа | Неизвестно |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - FinEx USD CASH EQUIVALENTS UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00BL3DYW26)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 663918 |
| Код типа корпоративного действия | SPLF |
| Тип корпоративного действия | Дробление/ изменение номинальной стоимости |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 663918S21692 | FinEx Investment Management LLP | FinEx USD CASH EQUIVALENTS UCITS ETF | открытый | IE00BL3DYW26 | IE00BL3DYW26 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата/Время вступления в силу | 03 февраля 2022 г. |
| Дата фиксации | 02 февраля 2022 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 635400PIPCYVH1XYEB80 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | IE00BL3DYW26 |
| Описание бумаги | FINEX USDCASH EQUIV UCITS ETF |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | IE00BL3DYW26 |
| Описание бумаги | FINEX USDCASH EQUIV UCITS ETF |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 10.0/1.0 |
| Дата платежа | Неизвестно |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 654180 |
| Код типа корпоративного действия | WTRC |
| Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 17 февраля 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 654180X14193 | Microsoft Corporation_ORD SHS | акции обыкновенные | US5949181045 | US5949181045 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 17 февраля 2022 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 09 марта 2022 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | OTHR Прочее |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 марта 2022 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| DVCA | 654132 | 654132X14193 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-02-00381-R-002P / ISIN RU000A102SH7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 570303 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-02-00381-R-002P | 14 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102SH7 | RU000A102SH7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4-01-00321-R / ISIN RU000A103R98)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 630371 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4-01-00321-R | 2 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103R98 | RU000A103R98 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.48 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Башинформсвязь" ИНН 0274018377 (акции 1-01-00011-A / ISIN RU0009059216, 2-01-00011-A / ISIN RU0009100176)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 659564 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 27 января 2022 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 17 февраля 2022 г. |
| Дата фиксации | 13 января 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 659564X12214 | Публичное акционерное общество "Башинформсвязь" | 1-01-00011-A | 24 ноября 2009 г. | акции обыкновенные | RU0009059216 | RU0009059216 | АО ВТБ Регистратор |
| 659564X12215 | Публичное акционерное общество "Башинформсвязь" | 2-01-00011-A | 24 ноября 2009 г. | акции привилегированные | RU0009100176 | RU0009100176 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009059216 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.6029 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2021 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009100176 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.017 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2021 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АО "ЧЦЗ" ИНН 7448000013 (акция 1-01-45040-D / ISIN RU0009093918)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 656226 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 11 февраля 2022 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 05 марта 2022 г. |
| Дата фиксации | 28 января 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 656226X8264 | Акционерное общество "Челябинский цинковый завод" | 1-01-45040-D | 04 июня 1993 г. | акции обыкновенные | RU0009093918 | RU0009093918 | АО "ВРК" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009093918 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 258.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Нестандартный |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - QUALCOMM Incorporated ORD SHS (акция ISIN US7475251036)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 665269 |
| Код типа корпоративного действия | WTRC |
| Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 03 марта 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 665269X22339 | QUALCOMM Incorporated ORD SHS | акции обыкновенные | US7475251036 | US7475251036 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 03 марта 2022 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 23 марта 2022 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | OTHR Прочее |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 марта 2022 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| DVCA | 665244 | 665244X22339 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 654132 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 10 марта 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 654132X14193 | Microsoft Corporation_ORD SHS | акции обыкновенные | US5949181045 | US5949181045 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 17 февраля 2022 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 09 марта 2022 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 16 февраля 2022 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | INR2EJN1ERAN0W5ZP974 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 10 марта 2022 г. |
| Дата валютирования | 10 марта 2022 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.62 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.434 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-04-25642-H / ISIN RU000A101EF3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 473291 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 февраля 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 февраля 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 февраля 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4B02-04-25642-H | 23 мая 2013 г. | облигации | RU000A101EF3 | RU000A101EF3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.55 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 августа 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 февраля 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46020RMFS / ISIN RU000A0GN9A7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 25901 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 февраля 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 февраля 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 февраля 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46020RMFS | 09 февраля 2006 г. | облигации | SU46020RMFS2 | RU000A0GN9A7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 34.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 августа 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 февраля 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26207RMFS / ISIN RU000A0JS3W6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 82940 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 февраля 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 февраля 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 февраля 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26207RMFS | 14 февраля 2012 г. | облигации | SU26207RMFS9 | RU000A0JS3W6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 40.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 августа 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 февраля 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Ozon Holdings PLC (депозитарная расписка ISIN US69269L1044)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 665173 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 665173D613 | The Bank of New York Mellon | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Ozon Holdings PLC | Американская депозитарная расписка | US69269L1044 | US69269L1044 | Ozon Holdings PLC | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 03 декабря 2021 г. |
| Дата платежа | 24 января 2022 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24/01/22.
Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения НКО АО НРД Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.