Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

17.02.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" ИНН 7710373095 (облигация 4B02-02-29031-H-001P / ISIN RU000A102SC8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 570166
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 февраля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 февраля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" 4B02-02-29031-H-001P 17 февраля 2021 г. облигации RU000A102SC8 RU000A102SC8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.15
Размер купонного дохода в RUB 17.83
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего периода 19 февраля 2022 г.
Количество дней в периоде 91
17.02.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" ИНН 5829060635 (облигация 4B02-02-05987-P-001P / ISIN RU000A103NE3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 626910
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 10 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" 4B02-02-05987-P-001P 02 сентября 2021 г. облигации RU000A103NE3 RU000A103NE3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.5
Размер купонного дохода в RUB 28.67
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 09 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего периода 10 марта 2022 г.
Количество дней в периоде 91

 

16.02.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭнергоТехСервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-01-00490-R-001P / ISIN RU000A1015S0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 458751
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 09 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 09 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" 4B02-01-00490-R-001P 06 декабря 2019 г. облигации RU000A1015S0 RU000A1015S0 1000 600 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 100
Валюта платежа RUB
16.02.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-01-00013-L-001P / ISIN RU000A103455)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 596368
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 18 февраля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 февраля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" 4B02-01-00013-L-001P 18 мая 2021 г. облигации RU000A103455 RU000A103455 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 9.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 19 января 2022 г.
Дата окончания текущего периода 18 февраля 2022 г.
Количество дней в периоде 30
16.02.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Продажа/покупка неполных лотов" - The Boeing Company ORD SHS (акция ISIN US0970231058)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 663698
Код типа корпоративного действия ODLT
Тип корпоративного действия Продажа/покупка неполных лотов
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
663698X15121 The Boeing Company ORD SHS акции обыкновенные US0970231058 US0970231058

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30


Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов».

Депонентам, желающим поучаствовать в данном КД, необходимо связаться с информационным агентом по контактным данным, указанным в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Подробная информация об условиях проведения корпоративного действия приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
 

16.02.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29007RMFS / ISIN RU000A0JV4M0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 172925
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 09 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 29007RMFS 31 декабря 2014 г. облигации SU29007RMFS0 RU000A0JV4M0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.46
Размер купонного дохода в RUB 32.21
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего периода 09 марта 2022 г.
Количество дней в периоде 182
16.02.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента Облфин ИНН 3444130624 (облигация RU35007VLO0 / ISIN RU000A0JXSD3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 290663
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 09 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 06 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
комитет финансов Волгоградской области RU35007VLO0 22 мая 2017 г. облигации RU000A0JXSD3 RU000A0JXSD3 1000 900 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 100
Валюта платежа RUB
16.02.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Облфин ИНН 3444130624 (облигация RU35007VLO0 / ISIN RU000A0JXSD3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 290686
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 06 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
комитет финансов Волгоградской области RU35007VLO0 22 мая 2017 г. облигации RU000A0JXSD3 RU000A0JXSD3 1000 900 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.4
Размер купонного дохода в RUB 18.85
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего периода 06 марта 2022 г.
Количество дней в периоде 91
16.02.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 414620
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 09 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 08 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" 4B02-03-00320-R-001P 14 мая 2019 г. облигации RU000A100CG7 RU000A100CG7 1000 1000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 1.5625 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 15.63
Валюта платежа RUB
16.02.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 414679
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 08 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" 4B02-03-00320-R-001P 14 мая 2019 г. облигации RU000A100CG7 RU000A100CG7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.75
Размер купонного дохода в RUB 11.68
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 08 марта 2022 г.
Количество дней в периоде 31

 

16.02.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-05-00330-R-001P / ISIN RU000A100TD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 437536
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 09 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" 4B02-05-00330-R-001P 03 сентября 2019 г. облигации RU000A100TD8 RU000A100TD8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 31.16
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего периода 09 марта 2022 г.
Количество дней в периоде 91
16.02.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭнергоТехСервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-01-00490-R-001P / ISIN RU000A1015S0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 458763
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 09 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" 4B02-01-00490-R-001P 06 декабря 2019 г. облигации RU000A1015S0 RU000A1015S0 1000 600 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 17.95
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего периода 09 марта 2022 г.
Количество дней в периоде 91
16.02.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-01-00010-L-001P / ISIN RU000A1028H6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 534750
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 08 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" 4B02-01-00010-L-001P 12 октября 2020 г. облигации RU000A1028H6 RU000A1028H6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 11.1
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 08 марта 2022 г.
Количество дней в периоде 30

 

16.02.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русская Аквакультура" ИНН 7816430057 (облигация 4B02-01-04461-D-001P / ISIN RU000A102TT0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 575408
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 09 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура" 4B02-01-04461-D-001P 02 марта 2021 г. облигации RU000A102TT0 RU000A102TT0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.5
Размер купонного дохода в RUB 47.37
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего периода 09 марта 2022 г.
Количество дней в периоде 182
16.02.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4-01-00340-R / ISIN RU000A103DA2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610797
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 09 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" 4-01-00340-R 27 мая 2021 г. облигации RU000A103DA2 RU000A103DA2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.25
Размер купонного дохода в RUB 10.07
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 07 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 09 марта 2022 г.
Количество дней в периоде 30

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности