Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество С Ограниченной Ответственностью "Кеарли Групп" ИНН 9715397054 (облигация 4B02-01-00151-L-001P / ISIN RU000A108Q78)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 934586 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество С Ограниченной Ответственностью "Кеарли Групп" | 4B02-01-00151-L-001P | 3 июня 2024 г. | облигации | RU000A108Q78 | RU000A108Q78 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.26 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" ИНН 7703413614 (облигация 4B02-06-00433-R-001P / ISIN RU000A10A026)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 977109 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" | 4B02-06-00433-R-001P | 28 августа 2024 г. | облигации | RU000A10A026 | RU000A10A026 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.47 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ "СИМПЛ" ИНН 7711078582 (облигация 4B02-01-00181-L-001P / ISIN RU000A10A398)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 980648 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ "СИМПЛ" | 4B02-01-00181-L-001P | 28 октября 2024 г. | облигации | RU000A10A398 | RU000A10A398 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.49 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29027RMFS / ISIN RU000A10AA93)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 987960 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29027RMFS | 6 декабря 2024 г. | облигации | SU29027RMFS8 | RU000A10AA93 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.38 |
| Размер купонного дохода в RUB | 48.85 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 92 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТК Магнум Ойл" ИНН 7705526892 (облигация 4B02-01-00211-L / ISIN RU000A10AMP1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 997937 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТК Магнум Ойл" | 4B02-01-00211-L | 24 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AMP1 | RU000A10AMP1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 34 |
| Размер купонного дохода в RUB | 27.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" ИНН 4705081944 (облигация 4B02-07-00554-R-001P / ISIN RU000A10AV15)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1006619 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" | 4B02-07-00554-R-001P | 6 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10AV15 | RU000A10AV15 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.75 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-16-36419-R-001P / ISIN RU000A10AV23)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1006640 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | 4B02-16-36419-R-001P | 13 июля 2021 г. | облигации | RU000A10AV23 | RU000A10AV23 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.67 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" ИНН 9718236471 (облигация 4B02-05-16750-A-001P / ISIN RU000A10AV31)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1006762 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" | 4B02-05-16750-A-001P | 4 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10AV31 | RU000A10AV31 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" ИНН 2310197022 (облигация 4B02-03-00203-L / ISIN RU000A10CCB8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1071436 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" | 4B02-03-00203-L | 4 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10CCB8 | RU000A10CCB8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.55 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" ИНН 9718236471 (облигация 4B02-07-16750-A-001P / ISIN RU000A10CCG7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1071618 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" | 4B02-07-16750-A-001P | 4 августа 2025 г. | облигации | RU000A10CCG7 | RU000A10CCG7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" |
| ИНН эмитента | 3900019850 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-02-16777-A-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-08-29 |
| ISIN | RU000A10CMT9 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" |
| ИНН эмитента | 7726588547 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-18-36400-R-003P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-09-03 |
| ISIN | RU000A10CP52 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1" |
| ИНН эмитента | 9704256936 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4-01-00918-R |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-08-20 |
| ISIN | RU000A10CKS5 |
| 1000.0 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-01-00124-A-001P / ISIN RU000A0JWTN2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 251238 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 4B02-01-00124-A-001P | 19 сентября 2016 г. | облигации | RU000A0JWTN2 | RU000A0JWTN2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 95.99 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1080274 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 1080274D250 | The Bank of New York Mellon | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Takeda Pharmaceutical Company Limited | Американская депозитарная расписка | US8740602052 | US8740602052 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | акции обыкновенные | 2 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 30 сентября 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.