Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

25.07.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные HeadHunter Group PLC (депозитарная расписка ISIN US42207L1061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 722321
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
722321D506 ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные HeadHunter Group PLC Американская депозитарная расписка US42207L1061 US42207L1061 HEADHUNTER GROUP PLC акции обыкновенные 1 : 1

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 августа 2022 г.
Дата платежа 22 сентября 2022 г.
Флаг сертификации Нет

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. –22/09/22. .

Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения НКО АО НРД Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

23.07.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-260-01000-B-005P / ISIN RU000A104ZB1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия721611
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)25 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)23 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)4B02-260-01000-B-005P7 июля 2022 г.облигацииRU000A104ZB1RU000A104ZB110001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB
22.07.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-03-00381-R-002P / ISIN RU000A104941)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 654820
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 12 августа 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 августа 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-03-00381-R-002P 06 декабря 2021 г. облигации RU000A104941 RU000A104941 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 13.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 июля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 12 августа 2022 г.
Количество дней в периоде 30
22.07.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 561104
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 12 августа 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 августа 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-04-00412-R-001P 14 января 2021 г. облигации RU000A102NK2 RU000A102NK2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11
Размер купонного дохода в RUB 9.04
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 июля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 12 августа 2022 г.
Количество дней в периоде 30

 

22.07.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭБИС" ИНН 5050116514 (облигация 4B02-03-00360-R-001P / ISIN RU000A102101)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 518798
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 12 августа 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 августа 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС" 4B02-03-00360-R-001P 28 июля 2020 г. облигации RU000A102101 RU000A102101 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 32.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 мая 2022 г.
Дата окончания текущего периода 12 августа 2022 г.
Количество дней в периоде 91
22.07.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-03-00331-R-001P / ISIN RU000A1013N6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 454745
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 12 августа 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 августа 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-03-00331-R-001P 24 октября 2019 г. облигации RU000A1013N6 RU000A1013N6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17
Размер купонного дохода в RUB 13.97
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 июля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 12 августа 2022 г.
Количество дней в периоде 30
22.07.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НЗРМ" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R-001P / ISIN RU000A1004Z9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 399061
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 12 августа 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 августа 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" 4B02-01-00418-R-001P 28 февраля 2019 г. облигации RU000A1004Z9 RU000A1004Z9 10000 10000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 110.96
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 июля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 12 августа 2022 г.
Количество дней в периоде 30
22.07.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "НЗРМ" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R-001P / ISIN RU000A1004Z9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 399019
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 12 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 12 августа 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 августа 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" 4B02-01-00418-R-001P 28 февраля 2019 г. облигации RU000A1004Z9 RU000A1004Z9 10000 10000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 10000
Валюта платежа RUB
22.07.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "НЗРМ" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R-001P / ISIN RU000A1004Z9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 399019
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 12 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 12 августа 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 августа 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" 4B02-01-00418-R-001P 28 февраля 2019 г. облигации RU000A1004Z9 RU000A1004Z9 10000 10000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 10000
Валюта платежа RUB
22.07.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29015RMFS / ISIN RU000A1025A7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 528302
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 27 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 29015RMFS 21 сентября 2020 г. облигации SU29015RMFS3 RU000A1025A7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.64
Размер купонного дохода в RUB 29.03
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 27 июля 2022 г.
Количество дней в периоде 91
22.07.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 24021RMFS / ISIN RU000A101CK7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 469323
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 27 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 24021RMFS 24 января 2020 г. облигации SU24021RMFS6 RU000A101CK7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.64
Размер купонного дохода в RUB 29.03
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 27 июля 2022 г.
Количество дней в периоде 91
22.07.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 24020RMFS / ISIN RU000A100QS2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 433329
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 27 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 24020RMFS 13 августа 2019 г. облигации SU24020RMFS8 RU000A100QS2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.64
Размер купонного дохода в RUB 29.03
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 27 июля 2022 г.
Количество дней в периоде 91
21.07.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-01-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZYAQ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия307862
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)25 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)24 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани"4B02-01-00321-R-001P12 сентября 2017 г.облигацииRU000A0ZYAQ7RU000A0ZYAQ710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14
Размер купонного дохода в RUB11.89
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода23 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода24 июля 2022 г.
Количество дней в периоде31
21.07.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-02-20075-F-001P / ISIN RU000A100KL0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия426231
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)25 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)25 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"4B02-02-20075-F-001P4 июля 2019 г.облигацииRU000A100KL0RU000A100KL010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.6
Размер купонного дохода в RUB42.88
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 января 2022 г.
Дата окончания текущего периода25 июля 2022 г.
Количество дней в периоде182
21.07.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (Акционерное общество) ИНН 7727480641 (облигация 4-01-00009-L / ISIN RU000A102T55)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 571997
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 25 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (Акционерное общество) 4-01-00009-L 7 декабря 2020 г. облигации RU000A102T55 RU000A102T55 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 11.1
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 25 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода 25 июля 2022 г.
Количество дней в периоде 30

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности