Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

13.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-01-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZWJ3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия382973
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)15 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.)15 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита"4B02-01-00320-R-001P30 ноября 2018 г.облигацииRU000A0ZZWJ3RU000A0ZZWJ31000340RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %6 %
Размер погашаемой части в валюте платежа60
Валюта платежаRUB
13.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-01-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZWJ3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия383024
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.)15 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита"4B02-01-00320-R-001P30 ноября 2018 г.облигацииRU000A0ZZWJ3RU000A0ZZWJ31000340RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.75
Размер купонного дохода в RUB3.84
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода15 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде30
13.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" ИНН 9705000373 (облигация 4B02-01-00372-R-002P / ISIN RU000A101TE4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 504467
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 15 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" 4B02-01-00372-R-002P 15 июня 2020 г. облигации RU000A101TE4 RU000A101TE4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 31.16
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода 15 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде 91
13.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Devon Energy Corporation_ORD SHS (акция ISIN US25179M1036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 725270
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
725270X22468 Devon Energy Corporation_ORD SHS акции обыкновенные US25179M1036 US25179M1036

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 12 сентября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 сентября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 09 сентября 2022 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 сентября 2022 г.
Дата валютирования 30 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.55 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 1.085 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 725291 725291X22468  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

13.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - AbbVie Inc._ORD SHS (акция ISIN US00287Y1091)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 735681
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 ноября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
735681X25963 AbbVie Inc._ORD SHS акции обыкновенные US00287Y1091 US00287Y1091

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 октября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 14 ноября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13 октября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента FR5LCKFTG8054YNNRU85

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 15 ноября 2022 г.
Дата валютирования 15 ноября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.41 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.987 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 46012RMFS / ISIN RU0002868001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия16716
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.)14 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)13 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации46012RMFS12 февраля 2003 г.облигацииSU46012RMFS9RU00028680011000950RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)6.573
Размер купонного дохода в RUB62.27
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего периода14 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде364
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Магаданской области ИНН 4909032670 (облигация RU35001MGN0 / ISIN RU000A0ZYL48)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия322793
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.)14 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)13 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
министерство финансов Магаданской областиRU35001MGN08 декабря 2017 г.облигацииRU000A0ZYL48RU000A0ZYL481000400RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8
Размер купонного дохода в RUB7.98
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода14 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде91
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" ИНН 7703255661 (облигация 4B02-02-00464-R-001P / ISIN RU000A1016Z3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия460727
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.)14 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)13 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"4B02-02-00464-R-001P13 декабря 2019 г.облигацииRU000A1016Z3RU000A1016Z310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.25
Размер купонного дохода в RUB20.57
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода14 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде91
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" ИНН 7806146216 (облигация 4B02-01-00551-R-001P / ISIN RU000A102HG2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия552384
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.)14 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)13 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп"4B02-01-00551-R-001P10 декабря 2020 г.облигацииRU000A102HG2RU000A102HG210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12
Размер купонного дохода в RUB29.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода14 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде91
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R / ISIN RU000A104EP6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 663985
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 14 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" 4B02-01-00418-R 28 декабря 2021 г. облигации RU000A104EP6 RU000A104EP6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.75
Размер купонного дохода в RUB 12.12
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 15 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода 14 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде 30
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Мани Френдс" ИНН 6163209391 (облигация 4CDE-01-00053-L / ISIN RU000A103UJ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 635046
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 02 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Мани Френдс" 4CDE-01-00053-L 01 октября 2021 г. облигации RU000A103UJ7 RU000A103UJ7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17
Размер купонного дохода в RUB 41.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 04 июля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 02 октября 2022 г.
Количество дней в периоде 90
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-02-00587-R / ISIN RU000A103CW8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 609972
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер" 4-02-00587-R 21 июня 2021 г. облигации RU000A103CW8 RU000A103CW8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.75
Размер купонного дохода в RUB 10.48
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 01 октября 2022 г.
Количество дней в периоде 30
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610055
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" 4CDE-01-00330-R 28 июня 2021 г. облигации RU000A103D03 RU000A103D03 1000 730 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 8.4
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 01 октября 2022 г.
Количество дней в периоде 30
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610019
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 03 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" 4CDE-01-00330-R 28 июня 2021 г. облигации RU000A103D03 RU000A103D03 1000 730 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 3 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 30
Валюта платежа RUB
12.09.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" ИНН 6685151087 (облигация 4B02-02-00492-R-001P / ISIN RU000A102Y58)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 582386
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 03 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" 4B02-02-00492-R-001P 30 марта 2021 г. облигации RU000A102Y58 RU000A102Y58 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.6
Размер купонного дохода в RUB 23.93
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 04 июля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 03 октября 2022 г.
Количество дней в периоде 91

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности