Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

30.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 974298
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 27 декабря 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 28 января 2025 г.
Дата фиксации 13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
974298X7210 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO RU000A0JNAA8
974298X52536 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO/DR RU000A0JNAA8 133561119

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1301.75
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1301.75
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 974297

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

30.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 974298
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 27 декабря 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 28 января 2025 г.
Дата фиксации 13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
974298X7210 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO RU000A0JNAA8
974298X52536 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO/DR RU000A0JNAA8 133561119

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1301.75
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1301.75
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 974297

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

29.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-474-01481-B-001P / ISIN RU000A103G42)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия618631
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 января 2025 г.
Дата КД (расч.)31 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"4B02-474-01481-B-001P21 июля 2021 г.облигацииRU000A103G42RU000A103G4210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.43
Размер купонного дохода в RUB37.05
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода2 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода31 января 2025 г.
Количество дней в периоде182
29.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R / ISIN RU000A104EP6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия664014
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 января 2025 г.
Дата КД (расч.)31 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"4B02-01-00418-R28 декабря 2021 г.облигацииRU000A104EP6RU000A104EP61000775RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.75
Размер купонного дохода в RUB10.03
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 января 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4-02-00597-R / ISIN RU000A104JV3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия673947
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)31 января 2025 г.
Дата КД (расч.)31 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"4-02-00597-R26 октября 2021 г.облигацииRU000A104JV3RU000A104JV310001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB
29.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4-02-00597-R / ISIN RU000A104JV3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия673983
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 января 2025 г.
Дата КД (расч.)31 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"4-02-00597-R26 октября 2021 г.облигацииRU000A104JV3RU000A104JV310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16.5
Размер купонного дохода в RUB13.56
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 января 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МТС-Банк" ИНН 7702045051 (облигация 4B02-02-02268-B-001P / ISIN RU000A1051U1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия725770
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 января 2025 г.
Дата КД (расч.)31 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"4B02-02-02268-B-001P11 июля 2022 г.облигацииRU000A1051U1RU000A1051U110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.55
Размер купонного дохода в RUB23.81
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода31 января 2025 г.
Количество дней в периоде91
29.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" ИНН 9703024202 (облигация 4B02-02-87154-H-003P / ISIN RU000A105SP3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия775099
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 января 2025 г.
Дата КД (расч.)31 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"4B02-02-87154-H-003P23 января 2023 г.облигацииRU000A105SP3RU000A105SP310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10.6
Размер купонного дохода в RUB26.43
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода31 января 2025 г.
Количество дней в периоде91
29.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-02-00616-R-001P / ISIN RU000A106Q47)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия832565
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 января 2025 г.
Дата КД (расч.)31 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"4B02-02-00616-R-001P7 августа 2023 г.облигацииRU000A106Q47RU000A106Q4710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB13.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 января 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-06-00417-R-001P / ISIN RU000A1076A0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия860534
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 января 2025 г.
Дата КД (расч.)31 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"4B02-06-00417-R-001P27 октября 2023 г.облигацииRU000A1076A0RU000A1076A010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17
Размер купонного дохода в RUB13.97
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 января 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-002P / ISIN RU000A107C91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия870728
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)31 января 2025 г.
Дата КД (расч.)31 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"4B02-02-24004-R-002P28 ноября 2023 г.облигацииRU000A107C91RU000A107C911000766.69RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %3.333 %
Размер погашаемой части в валюте платежа33.33
Валюта платежаRUB
29.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-002P / ISIN RU000A107C91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия870764
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 января 2025 г.
Дата КД (расч.)31 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"4B02-02-24004-R-002P28 ноября 2023 г.облигацииRU000A107C91RU000A107C911000766.69RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17
Размер купонного дохода в RUB10.71
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 января 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-05-00616-R-001P / ISIN RU000A108WV7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия940875
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 января 2025 г.
Дата КД (расч.)31 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"4B02-05-00616-R-001P2 июля 2024 г.облигацииRU000A108WV7RU000A108WV710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22
Размер купонного дохода в RUB18.08
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 января 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-09-00380-R-001P / ISIN RU000A109DV5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия956628
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 января 2025 г.
Дата КД (расч.)31 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"4B02-09-00380-R-001P7 августа 2024 г.облигацииRU000A109DV5RU000A109DV510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)23.6
Размер купонного дохода в RUB19.4
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 января 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-363-01000-B-001P / ISIN RU000A109ZJ3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия975850
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 января 2025 г.
Дата КД (расч.)31 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)4B02-363-01000-B-001P6 сентября 2024 г.облигацииRU000A109ZJ3RU000A109ZJ310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21
Размер купонного дохода в RUB52.36
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода31 января 2025 г.
Количество дней в периоде91

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности