Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

21.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Кубань" ИНН 2308119595 (акция 1-01-55218-E / ISIN RU000A0JNJ11)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040516
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров Неизвестно
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам Неизвестно
Дата фиксации Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1040516X7488 Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань" 1-01-55218-E 14 сентября 2006 г. акции обыкновенные KEST RU000A0JNJ11

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска KEST
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 50.36531643
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1038946

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

21.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040507
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 13 августа 2025 г.
Дата фиксации 09 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
1040507X9795 Публичное акционерное общество "Россети Волга" 1-01-04247-E 10 октября 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4
1040507X35775 Публичное акционерное общество "Россети Волга" 1-01-04247-E 10 октября 2007 г. акции обыкновенные MRKV/DR RU000A0JPPN4 1000000

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JPPN4
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0074
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MRKV/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0074
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1040510

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

21.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040507
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 13 августа 2025 г.
Дата фиксации 09 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
1040507X9795 Публичное акционерное общество "Россети Волга" 1-01-04247-E 10 октября 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4
1040507X35775 Публичное акционерное общество "Россети Волга" 1-01-04247-E 10 октября 2007 г. акции обыкновенные MRKV/DR RU000A0JPPN4 1000000

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JPPN4
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0074
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MRKV/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0074
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1040510

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

21.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - JPMorgan Chase & Co._ORD SHS (акция ISIN US46625H1005)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040539
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 31 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1040539X15171 JPMorgan Chase & Co._ORD SHS акции обыкновенные US46625H1005 US46625H1005

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 июля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 июля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

21.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - JPMorgan Chase & Co._ORD SHS (акция ISIN US46625H1005)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040539
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 31 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1040539X15171 JPMorgan Chase & Co._ORD SHS акции обыкновенные US46625H1005 US46625H1005

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 июля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 июля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

20.05.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг"
ИНН эмитента7725625041
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-03-00710-R-001P
Дата гос. рег. выпуска2025-05-15
ISINRU000A10BLQ9
1000.0

20.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН 9729292044 (облигация 4B02-01-87071-H / ISIN RU000A106TJ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия837819
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)22 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ"4B02-01-87071-H28 августа 2023 г.облигацииRU000A106TJ2RU000A106TJ210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB13.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 мая 2025 г.
Количество дней в периоде30
20.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг" ИНН 6455041925 (облигация 4B02-06-00461-R-001P / ISIN RU000A1078Y6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия865698
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)22 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг"4B02-06-00461-R-001P17 ноября 2023 г.облигацииRU000A1078Y6RU000A1078Y610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB39.89
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 мая 2025 г.
Количество дней в периоде91
20.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" ИНН 1655294699 (облигация 4B02-05-00474-R-001P / ISIN RU000A107U40)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия895225
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)22 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой"4B02-05-00474-R-001P14 февраля 2024 г.облигацииRU000A107U40RU000A107U4010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19
Размер купонного дохода в RUB47.37
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 мая 2025 г.
Количество дней в периоде91
20.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Уральская Сталь" ИНН 5607019523 (облигация 4B02-03-55163-E-001P / ISIN RU000A107U81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия895357
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)22 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Уральская Сталь"4B02-03-55163-E-001P20 февраля 2024 г.облигацииRU000A107U81RU000A107U8110001000CNY

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.05
Размер купонного дохода в RUB17.58
Валюта платежаCNY
Дата начала текущего периода20 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 мая 2025 г.
Количество дней в периоде91
20.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" ИНН 5249111131 (облигация 4B02-01-00138-L / ISIN RU000A108405)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия906525
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)22 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг"4B02-01-00138-L22 марта 2024 г.облигацииRU000A108405RU000A10840510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)29.5
Размер купонного дохода в RUB24.25
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 мая 2025 г.
Количество дней в периоде30
20.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ю Ди Пи Авто" ИНН 7725293660 (облигация 4B02-01-00149-L / ISIN RU000A108CE5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия916406
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)22 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Ди Пи Авто"4B02-01-00149-L24 апреля 2024 г.облигацииRU000A108CE5RU000A108CE510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18.25
Размер купонного дохода в RUB15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 мая 2025 г.
Количество дней в периоде30
20.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-29-01669-A-001P / ISIN RU000A108GL1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия926546
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)22 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"4B02-29-01669-A-001P16 мая 2024 г.облигацииRU000A108GL1RU000A108GL110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB58.64
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 мая 2025 г.
Количество дней в периоде91
20.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-30-01669-A-001P / ISIN RU000A108GN7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия926581
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)22 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"4B02-30-01669-A-001P16 мая 2024 г.облигацииRU000A108GN7RU000A108GN710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB57.84
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 мая 2025 г.
Количество дней в периоде91
20.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-07-00124-A-001P / ISIN RU000A108GR8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия926648
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)22 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Ростелеком"4B02-07-00124-A-001P17 мая 2024 г.облигацииRU000A108GR8RU000A108GR810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB55.35
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 мая 2025 г.
Количество дней в периоде91

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности