Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-01-00100-L / ISIN RU000A105ZF9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 789102 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" | 4B02-01-00100-L | 10 марта 2023 г. | облигации | RU000A105ZF9 | RU000A105ZF9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СЕЛЛЕР" ИНН 7725791850 (облигация 4B02-01-00104-L / ISIN RU000A106KY0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 826376 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" | 4B02-01-00104-L | 12 июля 2023 г. | облигации | RU000A106KY0 | RU000A106KY0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-01-00340-R-002P / ISIN RU000A106KT0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 826238 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4B02-01-00340-R-002P | 05 июля 2023 г. | облигации | RU000A106KT0 | RU000A106KT0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Карелия ИНН 1001040590 (облигация RU35018KAR0 / ISIN RU000A0ZYCZ4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 311657 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 16 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Республики Карелия | RU35018KAR0 | 06 октября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYCZ4 | RU000A0ZYCZ4 | 1000 | 400 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 40 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 400 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 4B021903349B001P / ISIN RU000A102713)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 532642 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 27 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4B021903349B001P | 31 декабря 2019 г. | облигации | RU000A102713 | RU000A102713 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 4B021903349B001P / ISIN RU000A102713)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 532677 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4B021903349B001P | 31 декабря 2019 г. | облигации | RU000A102713 | RU000A102713 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 4.59 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 25085RMFS / ISIN RU000A103BQ2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 607358 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 25085RMFS | 28 июня 2021 г. | облигации | SU25085RMFS0 | RU000A103BQ2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.91 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Morgan Stanley B.V. ИНН (облигация / ISIN XS1952996764)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 790952 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Morgan Stanley B.V. | облигации | XS1952996764 | XS1952996764 | 1000 | 1000 | USD | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 0 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 27 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-01-00098-L-001P / ISIN RU000A105UZ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 779593 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" | 4B02-01-00098-L-001P | 09 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105UZ8 | RU000A105UZ8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 737411 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4-01-00616-R | 07 октября 2021 г. | облигации | RU000A105849 | RU000A105849 | 1000 | 960 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 737375 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 16 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4-01-00616-R | 07 октября 2021 г. | облигации | RU000A105849 | RU000A105849 | 1000 | 960 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 40 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-002P / ISIN RU000A105435)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 729584 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-04-00381-R-002P | 06 декабря 2021 г. | облигации | RU000A105435 | RU000A105435 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 (облигация 4B02-05-53015-K-001P / ISIN RU000A1030K6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 585996 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 4B02-05-53015-K-001P | 14 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1030K6 | RU000A1030K6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.94 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Трейд Менеджмент" ИНН 7719433140 (облигация 4B02-01-00498-R-001P / ISIN RU000A1014V7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 457243 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент" | 4B02-01-00498-R-001P | 02 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1014V7 | RU000A1014V7 | 10000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Карелия ИНН 1001040590 (облигация RU35018KAR0 / ISIN RU000A0ZYCZ4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 311681 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Республики Карелия | RU35018KAR0 | 06 октября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYCZ4 | RU000A0ZYCZ4 | 1000 | 400 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 6.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 03 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 73 |