Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

21.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29018RMFS / ISIN RU000A102A31)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 538160
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 29018RMFS 26 октября 2020 г. облигации SU29018RMFS7 RU000A102A31 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 06 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91
21.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-18-01669-A-001P / ISIN RU000A102SV8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 571750
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 26 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 4B02-18-01669-A-001P 20 февраля 2021 г. облигации RU000A102SV8 RU000A102SV8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.6
Размер купонного дохода в RUB 33.91
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 26 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 91
21.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОАК" ИНН 7708619320 (акция 1-02-55306-E / ISIN RU000A0JPLZ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 865162
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Статус обработки Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
865162X76049 Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" 1-02-55306-E 26 апреля 2013 г. акции обыкновенные UNAC/03 RU000A0JPLZ7 АО "РТ-Регистратор"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 745882  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

8.6 Информация о регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка размещения указанных ценных бумаг, размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)

20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-03-00381-R-002P / ISIN RU000A104941)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 863541
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
863541X70995 Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-03-00381-R-002P 06 декабря 2021 г. облигации RU000A104941 RU000A104941 1000 1000 RUB

 

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 1.32 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1001.32 RUB
Валюта платежа RUB
Период действия предложения с 29 ноября 2023 г. по 05 декабря 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 05 декабря 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 декабря 2023 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Основание возникновения КД Приказ Генерального директора ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» от 14.11.2023, № 1411-1 «Об установлении ставок купонных периодов с 25-го по 60-й».
 

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций

20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-05-32432-H-001P / ISIN RU000A0JY023)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия304820
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)22 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)22 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"4B02-05-32432-H-001P15 августа 2017 г.облигацииRU000A0JY023RU000A0JY0231000190USD

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %4.5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа45
Валюта платежаUSD
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-05-32432-H-001P / ISIN RU000A0JY023)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия304848
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)22 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"4B02-05-32432-H-001P15 августа 2017 г.облигацииRU000A0JY023RU000A0JY0231000190USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)4.9
Размер купонного дохода в RUB2.32
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода23 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода22 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде91
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26236RMFS / ISIN RU000A102BT8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия542169
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)22 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации26236RMFS9 ноября 2020 г.облигацииSU26236RMFS8RU000A102BT810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)5.7
Размер купонного дохода в RUB28.42
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода22 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде182
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-01-00054-L-001P / ISIN RU000A1043Z7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия648977
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)22 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"4B02-01-00054-L-001P18 ноября 2021 г.облигацииRU000A1043Z7RU000A1043Z710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.9
Размер купонного дохода в RUB24.68
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода23 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода22 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде91
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-04-36400-R-003P / ISIN RU000A105C51)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 746833
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 22 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" 4-04-36400-R-003P 24 октября 2022 г. облигации RU000A105C51 RU000A105C51 1000 1000 EUR

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.25
Размер купонного дохода в RUB 22.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего периода 22 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 22 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 365
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Чистая Планета" ИНН 5446020589 (облигация 4B02-01-00120-L / ISIN RU000A1070P1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 851552
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 11 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Чистая Планета" 4B02-01-00120-L 04 октября 2023 г. облигации RU000A1070P1 RU000A1070P1 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17.5
Размер купонного дохода в RUB 14.38
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 11 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО ЛК "Роделен" ИНН 7813379412 (облигация 4B02-01-19014-J-002P / ISIN RU000A107076)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 851111
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 09 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" 4B02-01-19014-J-002P 21 августа 2023 г. облигации RU000A107076 RU000A107076 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.75
Размер купонного дохода в RUB 12.95
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 09 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 09 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Фабрика ФАВОРИТ" ИНН 5407267053 (облигация 4B02-01-00607-R / ISIN RU000A106ZZ5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 850834
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 09 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ФАВОРИТ" 4B02-01-00607-R 03 октября 2023 г. облигации RU000A106ZZ5 RU000A106ZZ5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 20
Размер купонного дохода в RUB 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 09 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 09 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Трейдберри" ИНН 6167127020 (облигация 4B02-01-00434-R / ISIN RU000A106VN0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 843085
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 11 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри" 4B02-01-00434-R 04 сентября 2023 г. облигации RU000A106VN0 RU000A106VN0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 11 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-01-24004-R-002P / ISIN RU000A106D18)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 815790
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 10 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-01-24004-R-002P 07 июня 2023 г. облигации RU000A106D18 RU000A106D18 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 11.1
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 10 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 10 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Элит Строй" ИНН 7204090319 (облигация 4-01-00593-R-001P / ISIN RU000A105YF2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 787544
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 11 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" 4-01-00593-R-001P 14 марта 2022 г. облигации RU000A105YF2 RU000A105YF2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.5
Размер купонного дохода в RUB 11.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 11 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности