Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

05.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-02-36160-R-002P / ISIN RU000A105X64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия786008
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)7 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)6 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"4B02-02-36160-R-002P27 февраля 2023 г.облигацииRU000A105X64RU000A105X6410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.2
Размер купонного дохода в RUB30.42
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода7 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде91
05.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" ИНН 7707837251 (облигация 4B02-01-00102-L-001P / ISIN RU000A106CM2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия814969
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)7 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)6 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт"4B02-01-00102-L-001P2 июня 2023 г.облигацииRU000A106CM2RU000A106CM210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.75
Размер купонного дохода в RUB39.27
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода7 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде91
05.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Неолизинг" ИНН 7733258187 (облигация 4B02-01-00063-L / ISIN RU000A106PY9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия832427
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)7 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)6 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Неолизинг"4B02-01-00063-L27 июля 2023 г.облигацииRU000A106PY9RU000A106PY910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17
Размер купонного дохода в RUB13.97
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода7 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде30
05.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111" ИНН 7838307811 (облигация 4B02-01-00106-L-001P / ISIN RU000A106U90)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия839763
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)7 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)6 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111"4B02-01-00106-L-001P25 августа 2023 г.облигацииRU000A106U90RU000A106U9010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB36.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода7 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде91
05.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент" ИНН 7328079149 (облигация 4B02-01-00109-L-001P / ISIN RU000A106UM4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия842339
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)7 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)6 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент"4B02-01-00109-L-001P30 августа 2023 г.облигацииRU000A106UM4RU000A106UM410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB37.4
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода7 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде91
05.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Каршеринг Руссия" ИНН 9718236471 (облигация 4B02-03-00078-L-001P / ISIN RU000A106UW3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 842440
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 7 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 7 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 6 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Каршеринг Руссия" 4B02-03-00078-L-001P 1 сентября 2023 г. облигации RU000A106UW3 RU000A106UW3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.7
Размер купонного дохода в RUB 11.26
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 7 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 7 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
05.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Левенгук" ИНН 7839462305 (акция 1-01-04329-D / ISIN RU000A0JT7Y2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 857986
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 29 декабря 2023 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 26 января 2024 г.
Дата фиксации 15 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
857986X18350 Публичное акционерное общество "Левенгук" 1-01-04329-D 13 августа 2012 г. акции обыкновенные RU000A0JT7Y2 RU000A0JT7Y2 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JT7Y2
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.272
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2023 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 857925  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

05.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Удмуртнефть" имени В.И. Кудинова ИНН 1831034040 (акция 1-01-00306-A / ISIN RU0009046502)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 870239
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 24 января 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 14 февраля 2024 г.
Дата фиксации 10 января 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
870239X8919 Публичное акционерное общество "Удмуртнефть" имени В.И. Кудинова 1-01-00306-A 05 июня 2007 г. акции обыкновенные RU0009046502 RU0009046502 ООО "Реестр-РН"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009046502
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 303.2
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2023 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 870217  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

05.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИЛС" ИНН 2723098376 (облигация 4B02-01-00118-L-001P / ISIN RU000A107BH2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 869622
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 января 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 января 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 29 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ист Лоджистикал Системс" 4B02-01-00118-L-001P 22 ноября 2023 г. облигации RU000A107BH2 RU000A107BH2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 19
Размер купонного дохода в RUB 15.62
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода 04 января 2024 г.
Количество дней в периоде 30
05.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-03-00331-R-001P / ISIN RU000A1013N6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 454763
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 03 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 02 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-03-00331-R-001P 24 октября 2019 г. облигации RU000A1013N6 RU000A1013N6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 21
Размер купонного дохода в RUB 17.26
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 04 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода 03 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

05.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-02-00380-R-001P / ISIN RU000A103RY2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 631256
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 26 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 25 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" 4B02-02-00380-R-001P 16 июля 2021 г. облигации RU000A103RY2 RU000A103RY2 1000 670 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.9
Размер купонного дохода в RUB 16.54
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 26 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 26 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91
05.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-02-00380-R-001P / ISIN RU000A103RY2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 631244
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 26 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 26 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 25 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" 4B02-02-00380-R-001P 16 июля 2021 г. облигации RU000A103RY2 RU000A103RY2 1000 670 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 16.5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 165
Валюта платежа RUB

 

05.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-01-00632-R-001P / ISIN RU000A105CL6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 748005
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 26 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 26 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 25 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" 4B02-01-00632-R-001P 14 февраля 2022 г. облигации RU000A105CL6 RU000A105CL6 1000 700 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 3 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 30
Валюта платежа RUB
05.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Мани Френдс" ИНН 6163209391 (облигация 4CDE-01-00053-L / ISIN RU000A103UJ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 635033
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 26 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 26 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 25 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Мани Френдс" 4CDE-01-00053-L 01 октября 2021 г. облигации RU000A103UJ7 RU000A103UJ7 1000 666.66 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 16.667 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 166.67
Валюта платежа RUB
05.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-01-00632-R-001P / ISIN RU000A105CL6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 748041
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 26 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 25 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" 4B02-01-00632-R-001P 14 февраля 2022 г. облигации RU000A105CL6 RU000A105CL6 1000 700 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 9.21
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 26 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 26 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности