Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

15.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПКО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-04-00597-R / ISIN RU000A107C34)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 870487
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 05 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" 4B02-04-00597-R 30 ноября 2023 г. облигации RU000A107C34 RU000A107C34 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 05 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

15.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-03-00100-L / ISIN RU000A107C00)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 870367
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 05 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" 4B02-03-00100-L 28 ноября 2023 г. облигации RU000A107C00 RU000A107C00 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 05 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
15.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-03-00100-L / ISIN RU000A107C00)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 870367
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 05 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" 4B02-03-00100-L 28 ноября 2023 г. облигации RU000A107C00 RU000A107C00 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 05 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
15.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-03-00100-L / ISIN RU000A107C00)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 870367
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 05 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" 4B02-03-00100-L 28 ноября 2023 г. облигации RU000A107C00 RU000A107C00 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 05 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
15.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-03-00100-L / ISIN RU000A107C00)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 870367
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 05 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" 4B02-03-00100-L 28 ноября 2023 г. облигации RU000A107C00 RU000A107C00 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 05 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
15.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-02-00340-R-002P / ISIN RU000A106UK8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 842145
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" 4B02-02-00340-R-002P 01 сентября 2023 г. облигации RU000A106UK8 RU000A106UK8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.75
Размер купонного дохода в RUB 13.77
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 04 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 04 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

15.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о  корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Каршеринг Руссия" ИНН 9718236471 (облигация 4B02-03-00078-L-001P / ISIN RU000A106UW3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 842445
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 05 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" 4B02-03-00078-L-001P 01 сентября 2023 г. облигации RU000A106UW3 RU000A106UW3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.7
Размер купонного дохода в RUB 11.26
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 05 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
15.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-02-00616-R-001P / ISIN RU000A106Q47)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 832556
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 06 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" 4B02-02-00616-R-001P 07 августа 2023 г. облигации RU000A106Q47 RU000A106Q47 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 13.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 06 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

15.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Неолизинг" ИНН 7733258187 (облигация 4B02-01-00063-L / ISIN RU000A106PY9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 832432
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 05 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Неолизинг" 4B02-01-00063-L 27 июля 2023 г. облигации RU000A106PY9 RU000A106PY9 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17
Размер купонного дохода в RUB 13.97
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 05 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

15.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (облигация 4-19-00077-A / ISIN RU000A1059Q2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 741619
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 06 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 4-19-00077-A 29 сентября 2022 г. облигации RU000A1059Q2 RU000A1059Q2 1000 1000 USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.875
Размер купонного дохода в USD 19.38
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 06 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 182
15.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НЗРМ" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R / ISIN RU000A104EP6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 664005
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 06 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" 4B02-01-00418-R 28 декабря 2021 г. облигации RU000A104EP6 RU000A104EP6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.75
Размер купонного дохода в RUB 12.95
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 06 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
15.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПКО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4-02-00597-R / ISIN RU000A104JV3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 673974
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 06 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" 4-02-00597-R 26 октября 2021 г. облигации RU000A104JV3 RU000A104JV3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.5
Размер купонного дохода в RUB 13.56
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 06 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
15.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-01-00381-R-002P / ISIN RU000A102K62)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 554135
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-01-00381-R-002P 14 декабря 2020 г. облигации RU000A102K62 RU000A102K62 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 20
Размер купонного дохода в RUB 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 04 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 04 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
15.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Hello Group Inc. класса А (депозитарная расписка ISIN US4234031049)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 903017
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
903017D697 Deutsche Bank Trust Company Americas Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Hello Group Inc. класса А Американская депозитарная расписка US4234031049 US4234031049 Hello Group Inc. акции обыкновенные 1 : 2

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 12 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 апреля 2024 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 апреля 2024 г.
Дата валютирования 30 апреля 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.54 USD
Расходы (комиссии) 0.02 USD
Чистая ставка дивидендов 0.52 USD
15.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ ИНН 5047265516 (акция 1-01-03109-G / ISIN RU000A106XF2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 912456
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 18 июня 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 09 июля 2024 г.
Дата фиксации 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
912456X78764 Публичное акционерное общество ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП 1-01-03109-G 11 июля 2022 г. акции обыкновенные RU000A106XF2 RU000A106XF2 АО "РЕЕСТР"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A106XF2
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 30
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 3 месяца 2024 г.
Порядковый номер периода 1

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 912454  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности