Сообщения
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS (депозитарная расписка US7496552057).
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.230042 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.230042 USD |
| Дополнительный текст | NARC/MAXIMUM WITHHOLDING TAX RATE :0 PERCENT |
Депозитарий ЗАО " ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода по облигациям Министерства финансов Российской Федерации, гос. рег. номер - 26204RMFS.
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.5000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 37.4000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 15 сентября 2016 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 17 марта 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 15 сентября 2016 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 17 марта 2016 г. (десятый купон) |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акция 1-01-60525-P/RU000A0JKQU8).
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2016 г. |
АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнергосбыт" ИНН 7736520080 (акции 1-01-65113-D/RU000A0ET7Z4, 1-01-65113-D-001D/RU000A0JWSE3) о намерении акционера обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания акционеров, а также о намерении акционера или члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента обратиться в суд с иском о возмещении причиненных эмитенту убытков, о признании сделки эмитента недействительной или о применении последствий недействительности сделки эмитента.
ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) ИНН 7703074601 (облигация 4B020102110B/RU000A0JUV32)
| Дата КД | 04 октября 2016 г. |
| Дата фиксации | 03 октября 2016 г. |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 32.77 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 04 июля 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 04 октября 2016 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 92 |
ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4-28-65045-D/RU000A0JTU85)
| Дата КД (расч.) | 04 октября 2016 г. |
| Дата фиксации | 03 октября 2016 г. |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.2 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 40.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 05 апреля 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 04 октября 2016 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |
ЗАО "ИК " РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (акция 1-03-00207-A/RU0009028674)
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||
Дата КД (план.) |
04 октября 2016 г. | ||
| Дата КД (расч.) | 04 октября 2016 г. | ||
| Дата фиксации | 20 сентября 2016 г. |
ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнергосбыт" ИНН 7736520080 (акции 1-01-65113-D/RU000A0ET7Z4, 1-01-65113-D-001D/RU000A0JWSE3) о намерении акционера обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания акционеров, а также о намерении акционера или члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента обратиться в суд с иском о возмещении причиненных эмитенту убытков, о признании сделки эмитента недействительной или о применении последствий недействительности сделки эмитента.
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин края ИНН 2460071533 (облигация RU34009KNA0/RU000A0JUVM4).
| Дата КД (расч.) | 03 октября 2016 г. |
| Дата фиксации | 30 сентября 2016 г. |
|
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция JE00B6T5S470).
|
Дата КД - 23 сентября 2016 г.
|
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента Минфин края ИНН 2460071533 (облигация RU34009KNA0/RU000A0JUVM4).
|
Дата КД - 03 октября 2016 г.
|
Депозитарий ЗАО " ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НМТП" ИНН 2315004404 (акция 1-01-30251-E/RU0009084446) за 6 месяцев 2016 г. Дата КД - 28 сентября 2016 г. Дата фиксации списка 14 сентября 2016 г.
Депозитарий ЗАО " ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает, что 29.08 2016 года произведено объединение (аннулирование кодов дополнительных выпусков) следующих ценных бумаг:
Эмитент - SLME Открытое акционерное общество " Славнефть-Мегионнефтегазгеология";
Вид (категория, тип) ценных бумаг – акции;
|
|
Гос. регистрационный номер / идентификационный номер выпуска |
Депозитарный код |
|
Аннулируемые коды (номера) выпусков ценных бумаг |
87-1П-635 |
SLMEP/01 |
|
Код (номер), присвоенный ценным бумагам объединенного выпуска (выпуска по отношению к которому выпуск является дополнительным) |
2-01-00250-A |
RU0006760113 |
Настоящим ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" информирует Вас о том, что в связи с ликвидацией ОАО «ИКАР» ценные бумаги данного эмитента 11.01.2016 аннулированы на счетах депонентов и депозитарное обслуживание по ним прекращено.
Настоящим ЗАО "ИК" РИКОМ-ТРАСТ"» информирует Вас о том, что в связи с ликвидацией ОАО "БизнесАктив" ценные бумаги данного эмитента 22.10.2015 аннулированы на счетах депонентов и депозитарное обслуживание по ним прекращено.