Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-06-00417-R-001P / ISIN RU000A1076A0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 860538 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-06-00417-R-001P | 27 октября 2023 г. | облигации | RU000A1076A0 | RU000A1076A0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-002P / ISIN RU000A107C91)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 870732 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 2 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-002P | 28 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107C91 | RU000A107C91 | 1000 | 633.37 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3.333 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 33.33 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-002P / ISIN RU000A107C91)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 870768 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-002P | 28 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107C91 | RU000A107C91 | 1000 | 633.37 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.85 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-351-01000-B-001P / ISIN RU000A107W55)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 897406 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B02-351-01000-B-001P | 19 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107W55 | RU000A107W55 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" ИНН 7707837251 (облигация 4B02-03-00102-L-001P / ISIN RU000A108LN7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 931973 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" | 4B02-03-00102-L-001P | 3 июня 2024 г. | облигации | RU000A108LN7 | RU000A108LN7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.75 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" ИНН 4823006703 (облигация 4-12-00102-A / ISIN RU000A108PR9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 934151 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 4-12-00102-A | 15 декабря 2023 г. | облигации | RU000A108PR9 | RU000A108PR9 | 1000 | 1000 | EUR |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 1.45 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.5 |
| Валюта платежа | EUR |
| Дата начала текущего периода | 14 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 353 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента "Газпромбанк" (Акционерное общество) ИНН 7744001497 (облигация 4B02-12-00354-B-005P / ISIN RU000A108VL0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 938238 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 4B02-12-00354-B-005P | 21 июня 2024 г. | облигации | RU000A108VL0 | RU000A108VL0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.26 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-05-00616-R-001P / ISIN RU000A108WV7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 940879 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4B02-05-00616-R-001P | 2 июля 2024 г. | облигации | RU000A108WV7 | RU000A108WV7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" ИНН 7707017509 (облигация 4B02-05-00221-A-002P / ISIN RU000A108ZH9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 942796 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 4B02-05-00221-A-002P | 9 июля 2024 г. | облигации | RU000A108ZH9 | RU000A108ZH9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-14-16493-A-001P / ISIN RU000A1095L7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 949517 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-14-16493-A-001P | 23 июля 2024 г. | облигации | RU000A1095L7 | RU000A1095L7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.52 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-09-00380-R-001P / ISIN RU000A109DV5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 956632 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" | 4B02-09-00380-R-001P | 7 августа 2024 г. | облигации | RU000A109DV5 | RU000A109DV5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Экспобанк" ИНН 7708397772 (облигация 4B02-02-02998-B-001P / ISIN RU000A109QN4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 969618 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Экспобанк" | 4B02-02-02998-B-001P | 24 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109QN4 | RU000A109QN4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.5 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-04-00668-R-001P / ISIN RU000A109NC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 970464 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" | 4-04-00668-R-001P | 11 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109NC4 | RU000A109NC4 | 1000 | 753.23 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.75 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента администрация Города Томска ИНН 7017004461 (облигация RU34009TOM1 / ISIN RU000A10A6J1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 983916 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| администрация Города Томска | RU34009TOM1 | 13 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A6J1 | RU000A10A6J1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 26 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 4B02-42-03349-B-002P / ISIN RU000A10A729)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 984538 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4B02-42-03349-B-002P | 25 марта 2024 г. | облигации | RU000A10A729 | RU000A10A729 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 115.43 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |