Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 (облигация ISIN XS0191754729)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 35831 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 28 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 28 октября 2020 г. |
Дата фиксации | 13 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 | облигации | XS0191754729 | XS0191754729 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.625 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 43.125 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 28 апреля 2020 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 28 октября 2020 г. |
Количество дней в купонном периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 256354 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 22 октября 2020 г. |
Дата и время фиксации списка | 21 октября 2020 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Групп Лизинг" | 4-01-36506-R | 02 июня 2016 г. | RU000A0JWWX5 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ООО "РГ Лизинг" | 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13, строение 1, э. 8 пом. I, ком. (оф) 48Б (814) | Центральный банк Российской Федерации | 21 октября 2021 г. | 21 октября 2021 г. | 27 октября 2016 г. | 1820 | 22 октября 2020 г. | 01 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.0000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 44.8800 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 22 октября 2020 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 23 апреля 2020 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 22 октября 2020 г. |
Количество дней в купонном периоде | 182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 23 апреля 2020 г. (седьмой купон) |
Текущая выплата по КД | ||
---|---|---|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | |
по купону | 44.8800 | 20 октября 2020 г. |
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
---|
Установленный срок не наступил |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светофор Групп" ИНН 7814693830 (облигация 4B02-02-24350-J-001P / ISIN RU000A1020W2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 510654 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 ноября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 12 ноября 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 ноября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Светофор Групп" | 4B02-02-24350-J-001P | 29 июня 2020 г. | облигации | RU000A1020W2 | RU000A1020W2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
Размер купонного дохода в RUB | 29.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 13 августа 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 12 ноября 2020 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента НАО "ПКБ" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-01-32831-F-001P / ISIN RU000A1020S0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 518634 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 ноября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 12 ноября 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 ноября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" | 4B02-01-32831-F-001P | 06 августа 2020 г. | облигации | RU000A1020S0 | RU000A1020S0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 13 августа 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 12 ноября 2020 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" ИНН 7447014976 (облигация 4B02-02-45194-D-001P / ISIN RU000A101NJ6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 494150 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 ноября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 12 ноября 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 ноября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" | 4B02-02-45194-D-001P | 17 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101NJ6 | RU000A101NJ6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
Размер купонного дохода в RUB | 29.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 13 августа 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 12 ноября 2020 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-01-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZYAQ7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 307842 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 ноября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 11 ноября 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 ноября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4B02-01-00321-R-001P | 12 сентября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYAQ7 | RU000A0ZYAQ7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.59 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 октября 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 ноября 2020 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Распределение дополнительных акций при выделении компании" с ценными бумагами эмитентов ПАО "МОСТОТРЕСТ" ИНН 7701045732 (акция 1-03-02472-A / ISIN RU0009177331), АО "ДИМ" ИНН 7730259560 (акция 1-01-16676-A / ISIN RU000A1028S3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 535147 |
Код типа корпоративного действия | SOFF |
Тип корпоративного действия | Распределение дополнительных акций при выделении компании |
Дата фиксации | 12 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
535147X12583 | Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" | 1-03-02472-A | 10 августа 2010 г. | акции обыкновенные | MOST/03 | RU0009177331 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
535147X59364 | Акционерное общество "Дороги и Мосты" | 1-01-16676-A | 30 июля 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A1028S3 | RU000A1028S3 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 12 октября 2020 г. |
Дата проведения операции в реестре | 20 октября 2020 г. |
Дата проведения операции в НРД | 20 октября 2020 г. |
Размещенные ценные бумаги | Размещаемые ценные бумаги | Коэффициент | Доля распределяемых бумаг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Размещенных выпусков | Размещаемых выпусков | |
MOST/03 | RU0009177331 | RU000A1028S3 | RU000A1028S3 | 1 | 1 | 100 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-01-00013-L / ISIN RU000A102580)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 528064 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 22 октября 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" | 4B02-01-00013-L | 15 сентября 2020 г. | облигации | RU000A102580 | RU000A102580 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.68 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 22 сентября 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 октября 2020 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 343562 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 21 октября 2020 г. |
Дата и время фиксации списка | 20 октября 2020 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 42903349B | 10 июня 2016 г. | RU000A0ZZ4T1 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
АО "Россельхозбанк" | 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3 | Центральный банк Российской Федерации | Без срока погашения | Без срока погашения | 25 апреля 2018 г. | 33853 | 21 октября 2020 г. | 01Т1 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.0000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 44.8800 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 21 октября 2020 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 22 апреля 2020 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 21 октября 2020 г. |
Количество дней в купонном периоде | 182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 22 апреля 2020 г. (четвертый купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 44.8800 | 20 октября 2020 г. | 21 октября 2020 г. | Выплачен полностью |
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
---|
В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 43703349B / ISIN RU000A0ZZ505)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 343401 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 22 октября 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 43703349B | 10 июня 2016 г. | облигации | RU000A0ZZ505 | RU000A0ZZ505 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9 |
Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 23 апреля 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 октября 2020 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - FinEx Gold ETF USD (акции ИФ ISIN IE00B8XB7377)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 536863 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
536863S9160 | FinEx Investment Management LLP | FinEx Gold ETF USD | открытый | IE00B8XB7377 | IE00B8XB7377 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата/Время вступления в силу | 09 ноября 2020 г. |
Дата фиксации | 06 ноября 2020 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Признак типа изменений | Условия |
Идентификатор LEI эмитента | 635400JCOEGHLPQDUE80 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "РГ Лизинг" ИНН 7717540595 (облигация 4-01-36506-R / ISIN RU000A0JWWX5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 256354 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 22 октября 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Групп Лизинг" | 4-01-36506-R | 02 июня 2016 г. | облигации | RU000A0JWWX5 | RU000A0JWWX5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9 |
Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 23 апреля 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 октября 2020 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "РГ Лизинг" ИНН 7717540595 (облигация 4-01-36506-R / ISIN RU000A0JWWX5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 256355 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 апреля 2021 г. |
Дата КД (расч.) | 22 апреля 2021 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 апреля 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Групп Лизинг" | 4-01-36506-R | 02 июня 2016 г. | облигации | RU000A0JWWX5 | RU000A0JWWX5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 36.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 22 октября 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 апреля 2021 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "РГ Лизинг" ИНН 7717540595 (облигация 4-01-36506-R / ISIN RU000A0JWWX5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 256354 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 22 октября 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Групп Лизинг" | 4-01-36506-R | 02 июня 2016 г. | облигации | RU000A0JWWX5 | RU000A0JWWX5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9 |
Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 23 апреля 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 октября 2020 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A / ISIN RU0009046452)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 536937 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 22 января 2021 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 12 февраля 2021 г. |
Дата фиксации | 29 декабря 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
536937X5456 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1-01-00102-A | 09 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046452 | RU0009046452 | АО "Агентство "РНР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009046452 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 6.43 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2020 г. |