Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации федерального займа с переменным купонным доходом (облигация 29006RMFS / ISIN RU000A0JV4L2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 172866 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 04 августа 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 августа 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 03 августа 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29006RMFS | 31 декабря 2014 г. | облигации | SU29006RMFS2 | RU000A0JV4L2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.37 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.78 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 03 февраля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 04 августа 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (облигация 26233RMFS / ISIN RU000A101F94)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 474751 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 04 августа 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 августа 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 03 августа 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26233RMFS | 14 февраля 2020 г. | облигации | SU26233RMFS5 | RU000A101F94 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 30.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 03 февраля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 04 августа 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 (облигация 4B02-02-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZYP6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 385637 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 04 августа 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 августа 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 03 августа 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-02-00320-R-001P | 13 декабря 2018 г. | облигации | RU000A0ZZYP6 | RU000A0ZZYP6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.3 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 05 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 04 августа 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Акции обыкновенные ПАО "Ростелеком" (акции 1-01-00124-A / ISIN RU0008943394), Акции привилегированные ПАО "Ростелеком" (акции 2-01-00124-A / ISIN RU0009046700)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 598351 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 26 июля 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 16 августа 2021 г. |
| Дата фиксации | 12 июля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 598351X4656 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1-01-00124-A | 09 сентября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008943394 | RU0008943394 | АО ВТБ Регистратор |
| 598351X4657 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 2-01-00124-A | 09 сентября 2003 г. | акции привилегированные | RU0009046700 | RU0009046700 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0008943394 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 5 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2020 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009046700 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 5 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2020 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 307850 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 июля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 июля 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 16 июля 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4B02-01-00321-R-001P | 12 сентября 2017 г. | RU000A0ZYAQ7 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО МФК "КарМани" | 119019, РФ, Москва, улица Воздвиженка, дом 9, стр.2, помещение 1 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 25 октября 2022 г. | 25 октября 2022 г. | 21 сентября 2017 г. | 1860 | 19 июля 2021 г. | БО-001-01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 11.8900 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 19 июля 2021 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 16 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 17 июля 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 31 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 16 июня 2021 г. (сорок четвертый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||
|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | |
| по купону | 11.8900 | 12 июля 2021 г. |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 381446 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 13 июля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 июля 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 12 июля 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Закрытое акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" | 4B02-01-19014-J-001P | 21 ноября 2018 г. | RU000A0ZZV52 | 1 000.0000 | 110.4000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ЗАО ЛК "Роделен" | 197376, РФ, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, корп.Литер М | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 10 ноября 2021 г. | 10 ноября 2021 г. | 26 ноября 2018 г. | 1080 | 13 июля 2021 г. | 001P-01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 2.7800 |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 27.8000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по погашению | 27.8000 | 13 июля 2021 г. | 13 июля 2021 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 380861 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 июля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 июля 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 12 июля 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Закрытое акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" | 4B02-01-19014-J-001P | 21 ноября 2018 г. | RU000A0ZZV52 | 1 000.0000 | 110.4000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ЗАО ЛК "Роделен" | 197376, РФ, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, корп.Литер М | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 10 ноября 2021 г. | 10 ноября 2021 г. | 26 ноября 2018 г. | 1080 | 13 июля 2021 г. | 001P-01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 1.4200 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 13 июля 2021 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 13 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 13 июля 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 30 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 15 июня 2021 г. (тридцать первый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 1.4200 | 13 июля 2021 г. | 13 июля 2021 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-03-00004-T-001P / ISIN RU000A0JWNE4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 244646 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 июля 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 июля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-03-00004-T-001P | 15 июля 2016 г. | облигации | RU000A0JWNE4 | RU000A0JWNE4 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.43 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 14 января 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 июля 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416572 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 июля 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 июля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100DC4 | RU000A100DC4 | 1000 | 729.21 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 2.083 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 20.83 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416632 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 июля 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 июля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100DC4 | RU000A100DC4 | 1000 | 729.21 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 7.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 июля 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента The Republic of Turkey ИНН (облигация / ISIN US900123AL40)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 560476 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 июля 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 июля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| The Republic of Turkey | облигации | US900123AL40 | US900123AL40 | 1000 | 1000 | USD | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.875 |
| Размер купонного дохода в RUB | 59.375 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 15 января 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 июля 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-03-00004-T-001P / ISIN RU000A0JWNE4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 244636 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 июля 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 июля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-03-00004-T-001P | 15 июля 2016 г. | облигации | RU000A0JWNE4 | RU000A0JWNE4 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | USD |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 414672 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 03 августа 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 03 августа 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 августа 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-03-00320-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CG7 | RU000A100CG7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 03 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 03 августа 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением (облигация 4-06-00013-A / ISIN RU000A0JTM28)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 103047 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 03 августа 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 03 августа 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 августа 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 4-06-00013-A | 27 сентября 2012 г. | облигации | RU000A0JTM28 | RU000A0JTM28 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 38.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 02 февраля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 03 августа 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (облигация 4B02-01-26004-R / ISIN RU000A100PB0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 431092 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 03 августа 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 03 августа 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 августа 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" | 4B02-01-26004-R | 09 апреля 2019 г. | облигации | RU000A100PB0 | RU000A100PB0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 04 мая 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 03 августа 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |