Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

17.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭНЕРГОНИКА" ИНН 7709938216 (облигация 4B02-01-00518-R-001P / ISIN RU000A102028)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 517142
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 01 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 31 января 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" 4B02-01-00518-R-001P 28 июля 2020 г. облигации RU000A102028 RU000A102028 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 32.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 02 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 01 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 91

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 854050  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

17.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - QUALCOMM Incorporated ORD SHS (акция ISIN US7475251036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 854059
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
854059X22339 QUALCOMM Incorporated ORD SHS акции обыкновенные US7475251036 US7475251036

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 ноября 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 12 декабря 2023 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 12 декабря 2023 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 854043 854043X22339  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».

17.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Яковлев" ИНН 3807002509 (облигация 4B02-04-00040-A / ISIN RU000A0JUA45)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 126134
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Яковлев" 4B02-04-00040-A 29 июля 2013 г. облигации RU000A0JUA45 RU000A0JUA45 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9
Размер купонного дохода в RUB 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода 06 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 182

 

17.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО "Яковлев" ИНН 3807002509 (облигация 4B02-04-00040-A / ISIN RU000A0JUA45)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 126114
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 07 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Яковлев" 4B02-04-00040-A 29 июля 2013 г. облигации RU000A0JUA45 RU000A0JUA45 1000 1000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB
17.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-03-00331-R-001P / ISIN RU000A1013N6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 454760
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 05 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-03-00331-R-001P 24 октября 2019 г. облигации RU000A1013N6 RU000A1013N6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 05 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 30
17.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-01-00381-R-002P / ISIN RU000A102K62)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 554129
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-01-00381-R-002P 14 декабря 2020 г. облигации RU000A102K62 RU000A102K62 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 20
Размер купонного дохода в RUB 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 07 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 06 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

17.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ТФН" ИНН 7727696432 (облигация 4B02-01-00571-R / ISIN RU000A102QY6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 566908
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 07 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 07 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТФН" 4B02-01-00571-R 23 декабря 2020 г. облигации RU000A102QY6 RU000A102QY6 1000 400 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 15 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 150
Валюта платежа RUB
17.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 561119
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 05 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-04-00412-R-001P 14 января 2021 г. облигации RU000A102NK2 RU000A102NK2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11
Размер купонного дохода в RUB 9.04
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 05 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 30
17.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЛайфСтрим" ИНН 7710918800 (облигация 4B02-01-00573-R-001P / ISIN RU000A102QX8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 566835
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 07 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЛайфСтрим" 4B02-01-00573-R-001P 23 декабря 2020 г. облигации RU000A102QX8 RU000A102QX8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10
Размер купонного дохода в RUB 24.93
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 07 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 91
17.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТФН" ИНН 7727696432 (облигация 4B02-01-00571-R / ISIN RU000A102QY6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 566920
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 07 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТФН" 4B02-01-00571-R 23 декабря 2020 г. облигации RU000A102QY6 RU000A102QY6 1000 400 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 11.97
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 07 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 91

 

17.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-03-00381-R-002P / ISIN RU000A104941)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 654835
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 05 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-03-00381-R-002P 06 декабря 2021 г. облигации RU000A104941 RU000A104941 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 20
Размер купонного дохода в RUB 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 05 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 30
17.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-02-00010-L-001P / ISIN RU000A104DZ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 663543
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 05 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" 4B02-02-00010-L-001P 23 декабря 2021 г. облигации RU000A104DZ7 RU000A104DZ7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 19.5
Размер купонного дохода в RUB 16.03
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 05 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 30
17.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (облигация 4-19-00077-A / ISIN RU000A1059Q2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 741618
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 4-19-00077-A 29 сентября 2022 г. облигации RU000A1059Q2 RU000A1059Q2 1000 1000 USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.875
Размер купонного дохода в USD 19.38
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода 06 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 184
17.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-02-00013-L-001P / ISIN RU000A105EP3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 751103
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 05 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" 4B02-02-00013-L-001P 28 июля 2022 г. облигации RU000A105EP3 RU000A105EP3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 12.33
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 05 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 30
17.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-02-80110-H-001P / ISIN RU000A105TS5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 777950
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" 4B02-02-80110-H-001P 03 февраля 2023 г. облигации RU000A105TS5 RU000A105TS5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.4
Размер купонного дохода в RUB 11.01
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 07 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 06 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 30