Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" ИНН 1435133520 (облигация 4B02-01-26004-R / ISIN RU000A100PB0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 431108 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" | 4B02-01-26004-R | 9 апреля 2019 г. | облигации | RU000A100PB0 | RU000A100PB0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.55 |
| Размер купонного дохода в RUB | 48.74 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" ИНН 5030085811 (облигация 4B02-01-00636-R-001P / ISIN RU000A1050X7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 724699 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" | 4B02-01-00636-R-001P | 18 февраля 2022 г. | облигации | RU000A1050X7 | RU000A1050X7 | 1000 | 160 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 16 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 160 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" ИНН 5030085811 (облигация 4B02-01-00636-R-001P / ISIN RU000A1050X7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 724711 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" | 4B02-01-00636-R-001P | 18 февраля 2022 г. | облигации | RU000A1050X7 | RU000A1050X7 | 1000 | 160 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5.58 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Евразийский банк развития ИНН 9909220306 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A1050H0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 724818 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Евразийский банк развития | не предусмотрен | 28 июля 2022 г. | облигации | RU000A1050H0 | RU000A1050H0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Евразийский банк развития ИНН 9909220306 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A1050H0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 724825 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Евразийский банк развития | не предусмотрен | 28 июля 2022 г. | облигации | RU000A1050H0 | RU000A1050H0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 46.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7724889891 (облигация 4B02-01-00533-R-001P / ISIN RU000A105AJ4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 743609 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) | 4B02-01-00533-R-001P | 10 октября 2022 г. | облигации | RU000A105AJ4 | RU000A105AJ4 | 1000 | 500 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.22 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МГКЛ" ИНН 7707600245 (облигация 4B02-04-11915-A-001P / ISIN RU000A106MV2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 829196 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "МГКЛ" | 4B02-04-11915-A-001P | 24 июля 2023 г. | облигации | RU000A106MV2 | RU000A106MV2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-02-22451-F-001P / ISIN RU000A106MW0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 829218 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" | 4B02-02-22451-F-001P | 24 июля 2023 г. | облигации | RU000A106MW0 | RU000A106MW0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.85 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.04 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Неолизинг" ИНН 7733258187 (облигация 4B02-01-00063-L / ISIN RU000A106PY9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 832417 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неолизинг" | 4B02-01-00063-L | 27 июля 2023 г. | облигации | RU000A106PY9 | RU000A106PY9 | 1000 | 860 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 7 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 70 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Неолизинг" ИНН 7733258187 (облигация 4B02-01-00063-L / ISIN RU000A106PY9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 832447 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неолизинг" | 4B02-01-00063-L | 27 июля 2023 г. | облигации | RU000A106PY9 | RU000A106PY9 | 1000 | 860 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.02 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" ИНН 9718236471 (облигация 4B02-03-00078-L-001P / ISIN RU000A106UW3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 842460 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" | 4B02-03-00078-L-001P | 1 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106UW3 | RU000A106UW3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.26 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ГазТрансСнаб" ИНН 6658460424 (облигация 4B02-01-00702-R-001P / ISIN RU000A1075D6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 857435 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГазТрансСнаб" | 4B02-01-00702-R-001P | 23 октября 2023 г. | облигации | RU000A1075D6 | RU000A1075D6 | 1000 | 935 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 6.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 65 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ГазТрансСнаб" ИНН 6658460424 (облигация 4B02-01-00702-R-001P / ISIN RU000A1075D6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 857455 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГазТрансСнаб" | 4B02-01-00702-R-001P | 23 октября 2023 г. | облигации | RU000A1075D6 | RU000A1075D6 | 1000 | 935 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 46.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-01-04715-A-002P / ISIN RU000A1075E4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 857491 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 4B02-01-04715-A-002P | 27 октября 2023 г. | облигации | RU000A1075E4 | RU000A1075E4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 53.58 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-03-00100-L / ISIN RU000A107C00)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 870382 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" | 4B02-03-00100-L | 28 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107C00 | RU000A107C00 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |