Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

26.04.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 340566
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 26 апреля 2021 г.
Дата и время фиксации списка 23 апреля 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" 4B02-02-00321-R-001P 26 марта 2018 г. RU000A0ZZ1F6 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО МФК "КарМани" 119019, РФ, Москва, улица Воздвиженка, дом 9, стр.2, помещение 1 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 10 мая 2023 г. 10 мая 2023 г. 06 апреля 2018 г. 1860 26 апреля 2021 г. БО-001-02

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 12.3200
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 26 апреля 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 26 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 31
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 26 марта 2021 г. (тридцать пятый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 12.3200 20 апреля 2021 г. 26 апреля 2021 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
26.04.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 570294
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 26 апреля 2021 г.
Дата и время фиксации списка 23 апреля 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-02-00381-R-002P 14 декабря 2020 г. RU000A102SH7 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, эт. 1, пом. XII, ком. 10 Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" 30 января 2026 г. 30 января 2026 г. 25 февраля 2021 г. 1800 26 апреля 2021 г. КО-П002-02

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 10.2700
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 26 апреля 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 27 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 30
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 29 марта 2021 г. (первый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 10.2700 23 апреля 2021 г. 26 апреля 2021 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
26.04.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 375863
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 27 апреля 2021 г.
Дата и время фиксации списка 26 апреля 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" 4B02-03-00308-R-001P 12 октября 2018 г. RU000A0ZZR90 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "ДиректЛизинг" 119034, РФ, Москва, переулок Всеволожский, дом 2, стр.2 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 26 октября 2021 г. 26 октября 2021 г. 30 октября 2018 г. 1092 27 апреля 2021 г. 001Р-03

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа 34.9000
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 27 апреля 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 26 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 26 января 2021 г. (девятый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств
по купону 34.9000 23 апреля 2021 г.

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
Установленный срок не наступил
26.04.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 447499
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 27 апреля 2021 г.
Дата и время фиксации списка 26 апреля 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" 4B02-04-00308-R-001P 08 октября 2019 г. RU000A100Z00 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "ДиректЛизинг" 119034, РФ, Москва, переулок Всеволожский, дом 2, стр.2 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 25 октября 2022 г. 25 октября 2022 г. 29 октября 2019 г. 1092 27 апреля 2021 г. 001Р-04

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа 32.4100
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 27 апреля 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 26 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 26 января 2021 г. (пятый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств
по купону 32.4100 23 апреля 2021 г.

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
Установленный срок не наступил
26.04.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 484659
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 25 апреля 2021 г.
Дата и время фиксации списка 23 апреля 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Калита" 4B02-01-00524-R 27 марта 2020 г. RU000A101KJ2 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "Калита" 644092, РФ, Омская область, город Омск, улица Перелета, дом 5, офис 312 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 12 сентября 2023 г. 12 сентября 2023 г. 31 марта 2020 г. 1260 26 апреля 2021 г. 001P-01

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа 12.3300
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 26 апреля 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 26 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 30
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 26 марта 2021 г. (двенадцатый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 12.3300 26 апреля 2021 г. 26 апреля 2021 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
В установленный срок исполнено надлежащим образом
26.04.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-02-00381-R-002P / ISIN RU000A102SH7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 570294
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 26 апреля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 23 апреля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-02-00381-R-002P 14 декабря 2020 г. облигации RU000A102SH7 RU000A102SH7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 10.27
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 марта 2021 г.
Дата окончания текущего периода 26 апреля 2021 г.
Количество дней в периоде 30
26.04.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 588086
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 29 июня 2021 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 20 июля 2021 г.
Дата фиксации 15 июня 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
588086X7321 публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 1-02-00122-A 29 сентября 2005 г. акции обыкновенные RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06 ООО "Реестр-РН"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0J2Q06
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 6.94
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2020 г.
26.04.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 578580
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 26 мая 2021 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 17 июня 2021 г.
Дата фиксации 12 мая 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
578580X8964 Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 10301481B 11 июля 2007 г. акции обыкновенные SBER/03 RU0009029540 АО "СТАТУС"
578580X8965 Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 20301481B 11 июля 2007 г. акции привилегированные SBERP/03 RU0009029557 АО "СТАТУС"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска SBER/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 18.7
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2020 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска SBERP/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 18.7
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2020 г.
26.04.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Белуга Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 576085
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 21 мая 2021 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 11 июня 2021 г.
Дата фиксации 06 мая 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
576085X6793 Публичное акционерное общество "Белуга Групп" 1-01-55052-E 10 марта 2005 г. акции обыкновенные RU000A0HL5M1 RU000A0HL5M1 АО ВТБ Регистратор

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0HL5M1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 90
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2020 г.
26.04.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Гидроавтоматика" ИНН 6319037140 (акции 1-01-00048-E / ISIN RU000A0JTR23, 2-01-00048-E / ISIN RU000A0JTR31)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 578018
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 24 мая 2021 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 15 июня 2021 г.
Дата фиксации 10 мая 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
578018X19548 Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика" 1-01-00048-E 19 августа 2005 г. акции обыкновенные RU000A0JTR23 RU000A0JTR23 АО "РЕЕСТР"
578018X19549 Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика" 2-01-00048-E 19 августа 2005 г. акции привилегированные RU000A0JTR31 RU000A0JTR31 АО "РЕЕСТР"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JTR23
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.07
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2020 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JTR31
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.07
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2020 г.
26.04.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Pfizer Inc. ORD SHS (акция ISIN US7170811035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 588204
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 мая 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
588204X15068 Pfizer Inc. ORD SHS акции обыкновенные US7170811035 US7170811035

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 07 мая 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 03 июня 2021 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 03 июня 2021 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
26.04.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-01-00506-R-001P / ISIN RU000A101CB6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 468870
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 17 мая 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 мая 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" 4B02-01-00506-R-001P 22 января 2020 г. облигации RU000A101CB6 RU000A101CB6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 10.27
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 17 мая 2021 г.
Количество дней в периоде 30
26.04.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-01-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZYAQ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 307848
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 16 мая 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 мая 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" 4B02-01-00321-R-001P 12 сентября 2017 г. облигации RU000A0ZYAQ7 RU000A0ZYAQ7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 11.89
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 15 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 16 мая 2021 г.
Количество дней в периоде 31

 

26.04.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НОВАТЭК" ИНН 6316031581 (акция 1-02-00268-E / ISIN RU000A0DKVS5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 578512
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 24 мая 2021 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 15 июня 2021 г.
Дата фиксации 07 мая 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
578512X7442 публичное акционерное общество "НОВАТЭК" 1-02-00268-E 20 июля 2006 г. акции обыкновенные NVTK/02 RU000A0DKVS5 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска NVTK/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 23.74
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2020 г.
26.04.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММЦБ" ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 588342
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 24 июня 2021 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 15 июля 2021 г.
Дата фиксации 09 июня 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
588342X49286 Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" 1-01-85932-H 22 июня 2018 г. акции обыкновенные RU000A100GC7 RU000A100GC7 ООО "Реестр-РН"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A100GC7
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 28.6
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2020 г.

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности