Сообщения
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1073724 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 30 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1073724X41666 | Ameren Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US0236081024 | US0236081024 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 09 сентября 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 09 сентября 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РОЛЬФ" ИНН 5047254063 (облигация 4B02-03-16689-A-001P / ISIN RU000A109LC8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 963559 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" | 4B02-03-16689-A-001P | 19 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109LC8 | RU000A109LC8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" ИНН 7707710865 (облигация 4B02-02-36383-R-003P / ISIN RU000A10ANH6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 999585 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 4B02-02-36383-R-003P | 20 января 2025 г. | облигации | RU000A10ANH6 | RU000A10ANH6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.3 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-702-01481-B-001P / ISIN RU000A10AND5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002354 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-702-01481-B-001P | 17 января 2025 г. | облигации | RU000A10AND5 | RU000A10AND5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс" ИНН 9724021393 (облигация 4B02-02-00144-L-001P / ISIN RU000A10AYB6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1008930 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс" | 4B02-02-00144-L-001P | 15 января 2025 г. | облигации | RU000A10AYB6 | RU000A10AYB6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 31 |
| Размер купонного дохода в RUB | 25.48 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" ИНН 7709780434 (облигация 4B02-09-00303-R-001P / ISIN RU000A10B3W0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1017657 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" | 4B02-09-00303-R-001P | 28 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10B3W0 | RU000A10B3W0 | 1000 | 874.9 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4.17 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 41.7 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" ИНН 7709780434 (облигация 4B02-09-00303-R-001P / ISIN RU000A10B3W0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1017697 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" | 4B02-09-00303-R-001P | 28 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10B3W0 | RU000A10B3W0 | 1000 | 874.9 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.53 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-16-16493-A-001P / ISIN RU000A10BFX7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1030709 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-16-16493-A-001P | 16 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BFX7 | RU000A10BFX7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МегаФон" ИНН 7812014560 (облигация 4B02-08-00822-J-002P / ISIN RU000A10BG05)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1030777 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" | 4B02-08-00822-J-002P | 16 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BG05 | RU000A10BG05 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МегаФон" ИНН 7812014560 (облигация 4B02-09-00822-J-002P / ISIN RU000A10BFZ2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1030825 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" | 4B02-09-00822-J-002P | 16 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BFZ2 | RU000A10BFZ2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-16-00124-A-001P / ISIN RU000A10BG13)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1030861 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 4B02-16-00124-A-001P | 15 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BG13 | RU000A10BG13 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.65 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-18-36442-R-001P / ISIN RU000A10BZJ4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1063137 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-18-36442-R-001P | 2 июля 2025 г. | облигации | RU000A10BZJ4 | RU000A10BZJ4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-02-04715-A-002P / ISIN RU000A1078S8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 865130 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 4B02-02-04715-A-002P | 13 ноября 2023 г. | облигации | RU000A1078S8 | RU000A1078S8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 52.07 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-10-12464-K-002P / ISIN RU000A10BM56)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1040341 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" | 4B02-10-12464-K-002P | 19 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BM56 | RU000A10BM56 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 30.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 25.07 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 46011RMFS / ISIN RU0002867854)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 20311 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46011RMFS | 12 февраля 2003 г. | облигации | SU46011RMFS1 | RU0002867854 | 1000 | 300 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 30 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 300 |
| Валюта платежа | RUB |