Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

02.09.2021

 Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 250090
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 03 сентября 2021 г.
Дата и время фиксации списка 02 сентября 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Республики Мордовия RU34003MOR0 31 августа 2016 г. RU000A0JWSQ7 1 000.0000 400.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин Республики Мордовия 430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 33, корпус 1 Министерство финансов Российской Федерации 03 сентября 2021 г. 03 сентября 2021 г. 09 сентября 2016 г. 1820 03 сентября 2021 г.  

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.7000
Размер купонного дохода в валюте платежа 11.6700
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 03 сентября 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 04 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 04 июня 2021 г. (девятнадцатый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств
по купону 11.6700 01 сентября 2021 г.

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
Установленный срок не наступил
02.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента комитет финансов Волгоградской области ИНН 3444130624 (облигация RU35007VLO0 / ISIN RU000A0JXSD3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия290662
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)6 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.)5 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 сентября 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
комитет финансов Волгоградской областиRU35007VLO022 мая 2017 г.облигацииRU000A0JXSD3RU000A0JXSD310001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа100
Валюта платежаRUB
02.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Rosneft International Finance Designated Activity Company ИНН (облигация / ISIN XS0861981180)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия98068
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.)6 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 сентября 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Rosneft International Finance Designated Activity CompanyоблигацииXS0861981180XS086198118010001000USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)4.199
Размер купонного дохода в RUB21
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода6 марта 2021 г.
Дата окончания текущего периода6 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде180
02.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента комитет финансов Волгоградской области ИНН 3444130624 (облигация RU35007VLO0 / ISIN RU000A0JXSD3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия290684
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)6 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.)5 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 сентября 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
комитет финансов Волгоградской областиRU35007VLO022 мая 2017 г.облигацииRU000A0JXSD3RU000A0JXSD310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.4
Размер купонного дохода в RUB20.94
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 июня 2021 г.
Дата окончания текущего периода5 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде91
02.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-02-00371-R-001P / ISIN RU000A0ZZX35)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия384039
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)6 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.)6 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 сентября 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"4B02-02-00371-R-001P5 декабря 2018 г.облигацииRU000A0ZZX35RU000A0ZZX3510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10.5
Размер купонного дохода в RUB26.18
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 июня 2021 г.
Дата окончания текущего периода6 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде91
02.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-04-00330-R-001P / ISIN RU000A1005N2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия400445
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)6 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.)6 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 сентября 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"4B02-04-00330-R-001P26 февраля 2019 г.облигацииRU000A1005N2RU000A1005N210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12
Размер купонного дохода в RUB29.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 июня 2021 г.
Дата окончания текущего периода6 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде91
02.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КИСТОЧКИ Финанс" ИНН 7842143740 (облигация 4B02-01-00419-R-001P / ISIN RU000A100FZ0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 421579
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 6 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 5 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 3 сентября 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "КИСТОЧКИ Финанс" 4B02-01-00419-R-001P 13 июня 2019 г. облигации RU000A100FZ0 RU000A100FZ0 10000 10000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 123.29
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 6 августа 2021 г.
Дата окончания текущего периода 5 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде 30
02.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-02-00381-R-002P / ISIN RU000A102SH7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 570299
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 23 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 сентября 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-02-00381-R-002P 14 декабря 2020 г. облигации RU000A102SH7 RU000A102SH7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 10.27
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 24 августа 2021 г.
Дата окончания текущего периода 23 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде 30

 

02.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" ИНН 5829060635 (облигация 4B02-01-05987-P-001P / ISIN RU000A1025E9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 528550
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 23 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 сентября 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" 4B02-01-05987-P-001P 14 сентября 2020 г. облигации RU000A1025E9 RU000A1025E9 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 29.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 24 июня 2021 г.
Дата окончания текущего периода 23 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде 91
02.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-13-04715-A-001P / ISIN RU000A101939)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 463572
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 23 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 сентября 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 4B02-13-04715-A-001P 24 декабря 2019 г. облигации RU000A101939 RU000A101939 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.45
Размер купонного дохода в RUB 16.08
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 24 июня 2021 г.
Дата окончания текущего периода 23 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде 91
02.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - McDonald's Corporation ORD SHS (акция ISIN US5801351017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 615182
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 сентября 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
615182X16528 McDonald's Corporation ORD SHS акции обыкновенные US5801351017 US5801351017

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 сентября 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 14 сентября 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 31 августа 2021 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 15 сентября 2021 г.
Дата валютирования 15 сентября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.29 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.903 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 615200 615200X16528  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

02.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка Globaltrans Investment PLC ORD SHS (депозитарная расписка ISIN US37949E2046)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 625490
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 сентября 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
625490D84 Citibank N.A. Глобальная депозитарная расписка Globaltrans Investment PLC ORD SHS Глобальная депозитарная расписка US37949E2046 US37949E2046 Globaltrans Investment PLC акции обыкновенные 1 : 1

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 07 сентября 2021 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 15 сентября 2021 г.
Дата валютирования 15 сентября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.304669 USD
Ставка удерживаемого налога, % 17 %
Расходы (комиссии) 0.02 USD
Чистая ставка дивидендов 0.284669 USD

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

01.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 477947
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 31 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 31 августа 2021 г.
Дата и время фиксации списка 30 августа 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Уралкалий" 4B02-06-00296-A-001P 27 февраля 2020 г. RU000A101GZ6 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ПАО "Уралкалий" 618426, РФ, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, дом 63 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 25 февраля 2025 г. 25 февраля 2025 г. 03 марта 2020 г. 1820 31 августа 2021 г. ПБО-06-P

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.8500
Размер купонного дохода в валюте платежа 34.1600
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 31 августа 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 02 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 02 марта 2021 г. (второй купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 34.1600 31 августа 2021 г. 31 августа 2021 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
В установленный срок исполнено надлежащим образом
01.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 399408
Код типа корпоративного действия DRAW
Тип корпоративного действия Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 31 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 31 августа 2021 г.
Дата и время фиксации списка 30 августа 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" 4B02-01-00417-R-001P 21 февраля 2019 г. RU000A100535 1 000.0000 230.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" 117593, РФ, Москва, бульвар Литовский, дом 9/7 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 01 марта 2022 г. 01 марта 2022 г. 05 марта 2019 г. 1092 31 августа 2021 г. БО-П01

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 11.0000
Размер погашаемой части в валюте платежа 110.0000
Валюта платежа Рубли

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по погашению 110.0000 30 августа 2021 г. 31 августа 2021 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
01.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 332826
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 сентября 2021 г.
Дата и время фиксации списка 31 августа 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26223RMFS 15 февраля 2018 г. RU000A0ZYU88 / SU26223RMFS6 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин России г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 Министерство финансов Российской Федерации 28 февраля 2024 г. 28 февраля 2024 г. 21 февраля 2018 г. 2198 01 сентября 2021 г.  

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 32.4100
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 01 сентября 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 03 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 03 марта 2021 г. (шестой купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 32.4100 31 августа 2021 г. 01 сентября 2021 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности