Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

13.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-03-00331-R-001P / ISIN RU000A1013N6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия454740
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 марта 2022 г.
Дата КД (расч.)15 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"4B02-03-00331-R-001P24 октября 2019 г.облигацииRU000A1013N6RU000A1013N610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB11.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода13 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего периода15 марта 2022 г.
Количество дней в периоде30
11.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4B024301000B / ISIN RU000A0JU773)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 123500
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 31 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 4B024301000B 22 августа 2013 г. облигации RU000A0JU773 RU000A0JU773 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.1
Размер купонного дохода в RUB 12.72
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего периода 01 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде 91

 

11.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-06-01669-A-001P / ISIN RU000A0JXN21)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 280265
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 31 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 4B02-06-01669-A-001P 04 апреля 2017 г. облигации RU000A0JXN21 RU000A0JXN21 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.9
Размер купонного дохода в RUB 44.38
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 октября 2021 г.
Дата окончания текущего периода 01 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде 182

 

11.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (облигация 4B02-04-55234-E-001P / ISIN RU000A100WA8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 443175
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 31 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" 4B02-04-55234-E-001P 02 октября 2019 г. облигации RU000A100WA8 RU000A100WA8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.5
Размер купонного дохода в RUB 21.19
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего периода 01 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде 91
11.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-09-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZZ1J8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 340798
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 31 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" 4B02-09-32432-H-001P 29 марта 2018 г. облигации RU000A0ZZ1J8 RU000A0ZZ1J8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.35
Размер купонного дохода в RUB 18.32
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего периода 01 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде 91

 

11.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-02-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZYP6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 385593
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 01 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 31 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" 4B02-02-00320-R-001P 13 декабря 2018 г. облигации RU000A0ZZYP6 RU000A0ZZYP6 1000 700 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 6 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 60
Валюта платежа RUB
11.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-02-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZYP6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 385645
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 31 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" 4B02-02-00320-R-001P 13 декабря 2018 г. облигации RU000A0ZZYP6 RU000A0ZZYP6 1000 700 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.75
Размер купонного дохода в RUB 7.91
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 02 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода 01 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде 30
11.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СФО ВТБ РКС-1 " ИНН 9704018755 (облигация 4-01-00586-R / ISIN RU000A1032P1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 602928
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 31 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" 4-01-00586-R 28 декабря 2020 г. облигации RU000A1032P1 RU000A1032P1 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8
Размер купонного дохода в RUB 6.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода 01 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде 31
11.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акция 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 683023
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 25 июля 2022 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 15 августа 2022 г.
Дата фиксации 11 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
683023X16090 Публичное акционерное общество "ФосАгро" 1-02-06556-A 14 февраля 2012 г. акции обыкновенные FSAO/02 RU000A0JRKT8 АО "РЕЕСТР"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска FSAO/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 390
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2021 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
OTHR 673260  
MEET 683022  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

10.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-03-00330-R-001P / ISIN RU000A0ZZY42)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия385127
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 марта 2022 г.
Дата КД (расч.)14 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)11 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"4B02-03-00330-R-001P3 декабря 2018 г.облигацииRU000A0ZZY42RU000A0ZZY4210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12,5
Размер купонного дохода в RUB31,16
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода13 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего периода14 марта 2022 г.
Количество дней в периоде91
10.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МегаФон" ИНН 7812014560 (облигация 4B02-06-00822-J-001P / ISIN RU000A1006G4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия402152
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 марта 2022 г.
Дата КД (расч.)14 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)11 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "МегаФон"4B02-06-00822-J-001P14 марта 2019 г.облигацииRU000A1006G4RU000A1006G410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8,9
Размер купонного дохода в RUB44,38
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода13 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего периода14 марта 2022 г.
Количество дней в периоде182
10.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия416580
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)14 марта 2022 г.
Дата КД (расч.)12 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)11 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"4B02-02-24004-R-001P14 мая 2019 г.облигацииRU000A100DC4RU000A100DC41000562,57RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %2,083 %
Размер погашаемой части в валюте платежа20,83
Валюта платежаRUB
10.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия416640
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 марта 2022 г.
Дата КД (расч.)12 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)11 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"4B02-02-24004-R-001P14 мая 2019 г.облигацииRU000A100DC4RU000A100DC41000562,57RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12,75
Размер купонного дохода в RUB5,9
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего периода12 марта 2022 г.
Количество дней в периоде30
10.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер" ИНН 7718620740 (облигация 4B02-01-00565-R-001P / ISIN RU000A102GY7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 551577
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 14 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер" 4B02-01-00565-R-001P 4 декабря 2020 г. облигации RU000A102GY7 RU000A102GY7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6,45
Размер купонного дохода в RUB 16,08
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего периода 14 марта 2022 г.
Количество дней в периоде 91
10.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC (депозитарная расписка ISIN US7496552057)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 681962
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) Неизвестно

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
681962D122 The Bank of New York Mellon Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC Глобальная депозитарная расписка US7496552057 US7496552057 ROS AGRO PLC акции обыкновенные 5 : 1

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 апреля 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 31 марта 2022 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.02 USD
Ставка удерживаемого налога, % 17 %
Расходы (комиссии) 0.03 USD
Чистая ставка дивидендов 0.99 USD

Обновление от 10.03.2022:

Стала известна экс-дивидендная дата.

Конец обновления.


Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности