Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

11.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО МГТС ИНН 7710016640 (акция 2-04-00083-A / ISIN RU0009036479)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 699754
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
699754X3715 Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" 2-04-00083-A 24 сентября 2002 г. акции привилегированные MGTSP/04 RU0009036479 АО "РЕЕСТР"

 

Информация о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества (ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 г. №46-ФЗ).

11.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО МГТС ИНН 7710016640 (акция 1-05-00083-A / ISIN RU0009036461)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 699753
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
699753X3714 Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" 1-05-00083-A 24 сентября 2002 г. акции обыкновенные MGTS/05 RU0009036461 АО "РЕЕСТР"

 

Информация о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества (ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 г. №46-ФЗ).

11.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 699782
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Планируемая дата события 20 мая 2022 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
699782X14654 Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) 1-03-40046-N 25 августа 2011 г. акции обыкновенные RU0007252813 RU0007252813 АО ВТБ Регистратор

 

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) принял решение об определении 20 мая 2022 года датой, до которой от акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам 2021 года.

11.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента GPN Capital S.A. ИНН (облигация / ISIN XS0997544860)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 127451
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 12 мая 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GPN Capital S.A.     облигации XS0997544860 XS0997544860 1000 1000 USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6
Размер купонного дохода в RUB 27.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего периода 27 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего периода 12 мая 2022 г.
Количество дней в периоде 165
11.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (акции 1-01-32694-F / ISIN RU000A0JPR50, 1-01-32694-F-006D / ISIN RU000A104RZ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 698779
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 05 июля 2022 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 26 июля 2022 г.
Дата фиксации 21 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
698779X9923 Публичное акционерное общество "Селигдар" 1-01-32694-F 23 мая 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JPR50 RU000A0JPR50 АО "Новый регистратор"
698779X75179 Публичное акционерное общество "Селигдар" 1-01-32694-F-006D 25 апреля 2022 г. акции обыкновенные RU000A104RZ7 RU000A104RZ7 АО "Новый регистратор"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JPR50
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 4.5
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2021 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A104RZ7
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 4.5
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2021 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 698776  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

10.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" ИНН 0274051582 (облигация 4B02-02-00013-A / ISIN RU000A0JWH87)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия233316
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)17 мая 2022 г.
Дата КД (расч.)17 мая 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)11 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"4B02-02-00013-A29 августа 2011 г.облигацииRU000A0JWH87RU000A0JWH8710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10.5
Размер купонного дохода в RUB52.36
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего периода17 мая 2022 г.
Количество дней в периоде182
10.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35009RSY0 / ISIN RU000A0JXR43)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия287432
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)12 мая 2022 г.
Дата КД (расч.)12 мая 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)11 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)RU35009RSY02 мая 2017 г.облигацииRU000A0JXR43RU000A0JXR431000650RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа100
Валюта платежаRUB
10.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35009RSY0 / ISIN RU000A0JXR43)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия287456
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)12 мая 2022 г.
Дата КД (расч.)12 мая 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)11 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)RU35009RSY02 мая 2017 г.облигацииRU000A0JXR43RU000A0JXR431000650RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.59
Размер купонного дохода в RUB13.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего периода12 мая 2022 г.
Количество дней в периоде91
10.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-05-00122-A-001P / ISIN RU000A0JXR68)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия287578
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)12 мая 2022 г.
Дата КД (расч.)12 мая 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)11 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"4B02-05-00122-A-001P15 мая 2017 г.облигацииRU000A0JXR68RU000A0JXR6810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.6
Размер купонного дохода в RUB21.44
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего периода12 мая 2022 г.
Количество дней в периоде91
06.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Ультра" ИНН 7446031217 (облигация 4B02-01-00481-R-001P / ISIN RU000A100WR2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 444208
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 27 мая 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" 4B02-01-00481-R-001P 03 октября 2019 г. облигации RU000A100WR2 RU000A100WR2 10000 5002 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 61.67
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 27 мая 2022 г.
Количество дней в периоде 30
06.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Albemarle Corporation ORD SHS (акция ISIN US0126531013)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 698293
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
698293X32745 Albemarle Corporation ORD SHS акции обыкновенные US0126531013 US0126531013

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 10 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 30 июня 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 09 июня 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента HDBLS2Q6GV1LSKQPBS54

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 июля 2022 г.
Дата валютирования 01 июля 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.395 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.2765 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

06.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ТД "Випом" ИНН 5753203810 (облигация 4CDE-01-00056-L-001P / ISIN RU000A1044U6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 649639
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 27 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 27 мая 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Випом" 4CDE-01-00056-L-001P 27 октября 2021 г. облигации RU000A1044U6 RU000A1044U6 1000 1000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 30 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 300
Валюта платежа RUB

 

06.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТД "Випом" ИНН 5753203810 (облигация 4CDE-01-00056-L-001P / ISIN RU000A1044U6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 649643
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 27 мая 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Випом" 4CDE-01-00056-L-001P 27 октября 2021 г. облигации RU000A1044U6 RU000A1044U6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 39.89
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 25 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 27 мая 2022 г.
Количество дней в периоде 91

 

06.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 698870
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
698870X58871 Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" 1-01-16677-A 03 сентября 2020 г. акции обыкновенные RU000A1025V3 RU000A1025V3 АО "МРЦ"

 

Сообщение
о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Международной компании публичного акционерного общества "Объединённая Компания "РУСАЛ"" (далее также - МКПАО "ОК РУСАЛ" или "Общество") и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров МКПАО "ОК РУСАЛ" и иные органы Общества.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ("Общество") сообщает о том, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества (далее -"Акционеры"), вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества в соответствии с применимым законодательством и уставом Общества (далее - "Предложения").

Дата, определенная Советом директоров Общества, до которой от Акционеров будут приниматься вышеуказанные Предложения, - 16 мая 2022 года включительно.

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года будет направлено Акционерам в срок, предусмотренный уставом Общества и применимыми требованиями.

Настоящее уведомление составлено на русском, английском и китайском языках. В случае расхождений преимущественную силу имеет текст на русском языке.
 

06.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Таттелеком" ИНН 1681000024 (акция 1-02-50049-A / ISIN RU000A0HM5C1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 686976
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 01 июня 2022 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 23 июня 2022 г.
Дата фиксации 18 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
686976X7230 Публичное акционерное общество "Таттелеком" 1-02-50049-A 12 января 2006 г. акции обыкновенные RU000A0HM5C1 RU000A0HM5C1 АО "СТАТУС"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0HM5C1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.04285
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2021 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 686969  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности