Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

13.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" ИНН 7731644035 (облигация 4-02-14045-A / ISIN RU000A0JWDA3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия226918
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)17 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.)17 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"4-02-14045-A11 января 2016 г.облигацииRU000A0JWDA3RU000A0JWDA310001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB
13.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области ИНН 5406634649 (облигация RU34019ANO0 / ISIN RU000A0ZZPB4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия373623
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)17 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.)16 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской областиRU34019ANO028 сентября 2018 г.облигацииRU000A0ZZPB4RU000A0ZZPB41000500RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа250
Валюта платежаRUB
13.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области ИНН 5406634649 (облигация RU34019ANO0 / ISIN RU000A0ZZPB4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия373642
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)17 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.)16 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской областиRU34019ANO028 сентября 2018 г.облигацииRU000A0ZZPB4RU000A0ZZPB41000500RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.57
Размер купонного дохода в RUB10.68
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 января 2023 г.
Дата окончания текущего периода16 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде91
13.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4-01-00321-R / ISIN RU000A103R98)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 630386
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 16 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" 4-01-00321-R 2 сентября 2021 г. облигации RU000A103R98 RU000A103R98 1000 700 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.75
Размер купонного дохода в RUB 7.34
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода 16 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде 30
12.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента GAZ CAPITAL S.A. ИНН (облигация / ISIN XS0191754729)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия35836
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.)28 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)13 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
GAZ CAPITAL S.A.облигацииXS0191754729XS019175472910001000USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.625
Размер купонного дохода в RUB43.125
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода28 октября 2022 г.
Дата окончания текущего периода28 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде180
12.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-05-00506-R-001P / ISIN RU000A1053H4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 728338
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 14 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" 4B02-05-00506-R-001P 15 августа 2022 г. облигации RU000A1053H4 RU000A1053H4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 13.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 15 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода 14 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде 30
12.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4-01-00597-R / ISIN RU000A103HG0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 619039
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 02 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "АйДи Коллект" 4-01-00597-R 15 апреля 2021 г. облигации RU000A103HG0 RU000A103HG0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 9.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 02 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 02 мая 2023 г.
Количество дней в периоде 30
12.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-01-00381-R-001P / ISIN RU000A105JN7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 758162
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 30 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4B02-01-00381-R-001P 23 ноября 2022 г. облигации RU000A105JN7 RU000A105JN7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 20
Размер купонного дохода в RUB 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода 30 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде 30
12.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-01-00632-R-001P / ISIN RU000A105CL6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 748033
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 30 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" 4B02-01-00632-R-001P 14 февраля 2022 г. облигации RU000A105CL6 RU000A105CL6 1000 940 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 12.36
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода 30 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде 30
12.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-01-00632-R-001P / ISIN RU000A105CL6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 747997
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 02 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 30 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" 4B02-01-00632-R-001P 14 февраля 2022 г. облигации RU000A105CL6 RU000A105CL6 1000 940 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 3 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 30
Валюта платежа RUB
12.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НИКА" ИНН 5030085811 (облигация 4B02-01-00636-R-001P / ISIN RU000A1050X7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 724702
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 02 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" 4B02-01-00636-R-001P 18 февраля 2022 г. облигации RU000A1050X7 RU000A1050X7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 января 2023 г.
Дата окончания текущего периода 02 мая 2023 г.
Количество дней в периоде 91

 

12.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-04-00506-R-001P / ISIN RU000A104XE0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 716935
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 01 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" 4B02-04-00506-R-001P 17 июня 2022 г. облигации RU000A104XE0 RU000A104XE0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 19
Размер купонного дохода в RUB 15.62
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 01 мая 2023 г.
Количество дней в периоде 30
12.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610062
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" 4CDE-01-00330-R 28 июня 2021 г. облигации RU000A103D03 RU000A103D03 1000 520 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 5.98
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 30 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода 29 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде 30
12.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610026
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 02 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" 4CDE-01-00330-R 28 июня 2021 г. облигации RU000A103D03 RU000A103D03 1000 520 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 3 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 30
Валюта платежа RUB
12.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-04-00455-R-001P / ISIN RU000A1032X5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 592149
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 02 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" 4B02-04-00455-R-001P 16 апреля 2021 г. облигации RU000A1032X5 RU000A1032X5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.75
Размер купонного дохода в RUB 8.84
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 02 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 02 мая 2023 г.
Количество дней в периоде 30

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности