27.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 43603349B / ISIN RU000A0JWV63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	253681
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	29 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.)	29 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	43603349B	10 июня 2016 г.	облигации	RU000A0JWV63	RU000A0JWV63	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.25
Размер купонного дохода в RUB	71.05
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	31 марта 2021 г.
Дата окончания текущего периода	29 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде	182

27.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-01-00364-R-001P / ISIN RU000A1003E6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	395849
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	29 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.)	29 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"	4B02-01-00364-R-001P	6 августа 2018 г.	облигации	RU000A1003E6	RU000A1003E6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16
Размер купонного дохода в RUB	13.15
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	30 августа 2021 г.
Дата окончания текущего периода	29 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде	30

27.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Тинькофф Банк" ИНН 7710140679 (облигация 4B020202673B001P / ISIN RU000A1008B1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	406322
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	29 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.)	29 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Тинькофф Банк"	4B020202673B001P	2 апреля 2019 г.	облигации	RU000A1008B1	RU000A1008B1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	9.25
Размер купонного дохода в RUB	46.12
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	31 марта 2021 г.
Дата окончания текущего периода	29 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде	182

27.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" ИНН 7446031217 (облигация 4B02-01-00481-R-001P / ISIN RU000A100WR2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	444172
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	29 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.)	29 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ультра"	4B02-01-00481-R-001P	3 октября 2019 г.	облигации	RU000A100WR2	RU000A100WR2	10000	7144	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	7.14 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	714
Валюта платежа	RUB

27.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" ИНН 7446031217 (облигация 4B02-01-00481-R-001P / ISIN RU000A100WR2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	444200
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	29 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.)	29 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ультра"	4B02-01-00481-R-001P	3 октября 2019 г.	облигации	RU000A100WR2	RU000A100WR2	10000	7144	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	15
Размер купонного дохода в RUB	88.08
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	30 августа 2021 г.
Дата окончания текущего периода	29 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде	30

27.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29014RMFS / ISIN RU000A101N52)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	493421
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	29 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.)	29 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	29014RMFS	7 мая 2020 г.	облигации	SU29014RMFS6	RU000A101N52	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.1
Размер купонного дохода в RUB	15.21
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	30 июня 2021 г.
Дата окончания текущего периода	29 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде	91

27.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" ИНН 7703255661 (облигация 4B02-03-00464-R-001P / ISIN RU000A1026C1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	529794
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	29 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.)	29 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	4B02-03-00464-R-001P	24 сентября 2020 г.	облигации	RU000A1026C1	RU000A1026C1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.4
Размер купонного дохода в RUB	18.45
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	30 июня 2021 г.
Дата окончания текущего периода	29 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде	91

27.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-01-00013-L / ISIN RU000A102580)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	528076
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 октября 2021 г.
Дата КД (расч.)	17 октября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие"	4B02-01-00013-L	15 сентября 2020 г.	облигации	RU000A102580	RU000A102580	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13
Размер купонного дохода в RUB	10.68
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	17 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего периода	17 октября 2021 г.
Количество дней в периоде	30

27.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	561094
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 октября 2021 г.
Дата КД (расч.)	16 октября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"	4B02-04-00412-R-001P	14 января 2021 г.	облигации	RU000A102NK2	RU000A102NK2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	11
Размер купонного дохода в RUB	9.04
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего периода	16 октября 2021 г.
Количество дней в периоде	30

27.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-01-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZYAQ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	307853
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 октября 2021 г.
Дата КД (расч.)	18 октября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани"	4B02-01-00321-R-001P	12 сентября 2017 г.	облигации	RU000A0ZYAQ7	RU000A0ZYAQ7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14
Размер купонного дохода в RUB	11.89
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	17 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего периода	18 октября 2021 г.
Количество дней в периоде	31

27.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4-04-00122-A / ISIN RU000A0JT940)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	94566
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 октября 2021 г.
Дата КД (расч.)	18 октября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4-04-00122-A	10 июля 2012 г.	облигации	RU000A0JT940	RU000A0JT940	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.9
Размер купонного дохода в RUB	39.39
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего периода	18 октября 2021 г.
Количество дней в периоде	182

27.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Ltd (депозитарная расписка ISIN US33835G2057)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	622490
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	08 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
622490D652	The Bank of New York Mellon	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Ltd	Глобальная депозитарная расписка	US33835G2057	US33835G2057	Fix Price Group Ltd	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	24 сентября 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	23 сентября 2021 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 октября 2021 г.
Дата валютирования	08 октября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.155711 USD
Чистая ставка дивидендов	0.155711 USD

27.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции MD Medical Group Investments Plc (депозитарная расписка ISIN US55279C2008)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	627533
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	26 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
627533D178	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции MD Medical Group Investments Plc	Глобальная депозитарная расписка	US55279C2008	US55279C2008	MD Medical Group Investments Plc	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата объявления	10 сентября 2021 г.
Дата фиксации	24 сентября 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	23 сентября 2021 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	26 октября 2021 г.
Дата валютирования	26 октября 2021 г.
Дата начала выплат	26 октября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.247086 USD
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки	Налогооблагаемая доля 0.0 USD
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки	Не облагается налогом 0.247086 USD
Ставка удерживаемого налога, %	0 %
Чистая ставка дивидендов	0.247086 USD

27.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Распадская" ИНН 4214002316 (акции 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8, 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	622597
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров	18 октября 2021 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам	10 ноября 2021 г.
Дата фиксации	04 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
622597X7948	Публичное акционерное общество "Распадская"	1-04-21725-N	18 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0B90N8	RU000A0B90N8	АО "НРК - Р.О.С.Т."
622597X12181	Публичное акционерное общество "Распадская"	1-04-21725-N	18 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	RASD/DR	RU000A0B90N8	АО "НРК - Р.О.С.Т."	10000000000000

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска	RU000A0B90N8
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа	23
Валюта платежа	RUB
Тип периода	Стандартный
Период	за 6 месяцев 2021 г.
Порядковый номер периода	1

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска	RASD/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа	23
Валюта платежа	RUB
Тип периода	Стандартный
Период	за 6 месяцев 2021 г.
Порядковый номер периода	1

27.09.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020303349B001P / ISIN RU000A0ZYBT9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	309329
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	28 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.)	28 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	27 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	4B020303349B001P	27 сентября 2017 г.	облигации	RU000A0ZYBT9	RU000A0ZYBT9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.4
Размер купонного дохода в RUB	41.88
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	30 марта 2021 г.
Дата окончания текущего периода	28 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде	182

корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020303349B001P / ISIN RU000A0ZYBT9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	309329
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	28 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.)	28 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	27 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	4B020303349B001P	27 сентября 2017 г.	облигации	RU000A0ZYBT9	RU000A0ZYBT9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.4
Размер купонного дохода в RUB	41.88
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	30 марта 2021 г.
Дата окончания текущего периода	28 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде	182

Сообщения

корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B020303349B001P / ISIN RU000A0ZYBT9)