Сообщения
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 995756 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 04 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 995756S10220 | Blackrock Fund Advisors | iShares Floating Rate Bond ETF | открытый | US46429B6552 | US46429B6552 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 апреля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 01 апреля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 995708 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 995708D253 | The Bank of New York Mellon | Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. | Американская депозитарная расписка | US3444191064 | US3444191064 | Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. | акции обыкновенные | 1 : 10 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 08 января 2025 г. |
| Дата фиксации | 17 января 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 17 января 2025 г. |
| Тип дивидендов | Регулярные |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 995708 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 995708D253 | The Bank of New York Mellon | Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. | Американская депозитарная расписка | US3444191064 | US3444191064 | Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. | акции обыкновенные | 1 : 10 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 08 января 2025 г. |
| Дата фиксации | 17 января 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 17 января 2025 г. |
| Тип дивидендов | Регулярные |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 995697 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 28 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 995697X26478 | MAXIMUS INC ORD SHS | акции обыкновенные | US5779331041 | US5779331041 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 14 февраля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 14 февраля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 995697 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 28 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 995697X26478 | MAXIMUS INC ORD SHS | акции обыкновенные | US5779331041 | US5779331041 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 14 февраля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 14 февраля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 995696 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 06 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 995696D213 | Citibank N.A. | Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG | Американская депозитарная расписка | US2044096012 | US2044096012 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | акции привилегированные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 03 мая 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 995696 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 06 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 995696D213 | Citibank N.A. | Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG | Американская депозитарная расписка | US2044096012 | US2044096012 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | акции привилегированные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 03 мая 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" ИНН 7725791850 (облигация 4B02-01-00104-L / ISIN RU000A106KY0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 826371 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 9 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" | 4B02-01-00104-L | 12 июля 2023 г. | облигации | RU000A106KY0 | RU000A106KY0 | 1000 | 750 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 25 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 250 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" ИНН 7725791850 (облигация 4B02-01-00104-L / ISIN RU000A106KY0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 826391 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 9 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" | 4B02-01-00104-L | 12 июля 2023 г. | облигации | RU000A106KY0 | RU000A106KY0 | 1000 | 750 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Селигдар" ИНН 1402047184 (облигация 4-02-32694-F-001P / ISIN RU000A106XD7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 851747 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 9 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Селигдар" | 4-02-32694-F-001P | 4 мая 2023 г. | облигации | RU000A106XD7 | RU000A106XD7 | 5878.39 | 8551.74 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 117.26 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-07-00380-R-001P / ISIN RU000A1077X0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 863821 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 9 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" | 4B02-07-00380-R-001P | 3 октября 2023 г. | облигации | RU000A1077X0 | RU000A1077X0 | 1000 | 920 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" ИНН 7202066550 (облигация 4B02-01-00489-F-001P / ISIN RU000A108E98)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 922517 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 9 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" | 4B02-01-00489-F-001P | 6 мая 2024 г. | облигации | RU000A108E98 | RU000A108E98 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" ИНН 7810766685 (облигация 4B02-01-05437-D-001P / ISIN RU000A109S83)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 971647 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 9 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" | 4B02-01-05437-D-001P | 8 октября 2024 г. | облигации | RU000A109S83 | RU000A109S83 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.34 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" ИНН 5036065113 (облигация 4B02-07-65116-D-001P / ISIN RU000A109S91)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 971690 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 9 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 4B02-07-65116-D-001P | 9 октября 2024 г. | облигации | RU000A109S91 | RU000A109S91 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.2 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" ИНН 2310197022 (облигация 4B02-01-00203-L / ISIN RU000A10AA77)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 987813 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 9 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" | 4B02-01-00203-L | 3 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AA77 | RU000A10AA77 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 31 |
| Размер купонного дохода в RUB | 25.48 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |