Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-01-00098-L-001P / ISIN RU000A105UZ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 779590 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 июля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 июля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" | 4B02-01-00098-L-001P | 09 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105UZ8 | RU000A105UZ8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 июля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уфаоргсинтез" ИНН 0277014204 (акция 2-01-30365-D / ISIN RU0009102396)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 809538 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 21 июля 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 11 августа 2023 г. |
| Дата фиксации | 07 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 809538X5746 | Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез" | 2-01-30365-D | 09 августа 2004 г. | акции привилегированные | RU0009102396 | RU0009102396 | ООО "Реестр-РН" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009102396 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2022 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 809535 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-01-00480-R-001P / ISIN RU000A100TL1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 438238 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" | 4B02-01-00480-R-001P | 10 сентября 2019 г. | облигации | RU000A100TL1 | RU000A100TL1 | 10000 | 820 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3.4 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 340 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-01-00480-R-001P / ISIN RU000A100TL1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 438286 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" | 4B02-01-00480-R-001P | 10 сентября 2019 г. | облигации | RU000A100TL1 | RU000A100TL1 | 10000 | 820 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.11 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" ИНН 7703408540 (облигация 4B02-02-00361-R-001P / ISIN RU000A1020K7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 517951 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" | 4B02-02-00361-R-001P | 6 августа 2020 г. | облигации | RU000A1020K7 | RU000A1020K7 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 123.29 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-03-71794-H-002P / ISIN RU000A102X18)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 580513 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" | 4B02-03-71794-H-002P | 19 марта 2021 г. | облигации | RU000A102X18 | RU000A102X18 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.18 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Экспобанк" ИНН 7708397772 (облигация 4B02-01-02998-B-001P / ISIN RU000A103RT2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 631221 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Экспобанк" | 4B02-01-02998-B-001P | 23 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103RT2 | RU000A103RT2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-02-00380-R-001P / ISIN RU000A103RY2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 631242 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" | 4B02-02-00380-R-001P | 16 июля 2021 г. | облигации | RU000A103RY2 | RU000A103RY2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 16.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 165 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-02-00380-R-001P / ISIN RU000A103RY2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 631254 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" | 4B02-02-00380-R-001P | 16 июля 2021 г. | облигации | RU000A103RY2 | RU000A103RY2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4-01-00330-R / ISIN RU000A104CF1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 659440 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4-01-00330-R | 9 сентября 2021 г. | облигации | RU000A104CF1 | RU000A104CF1 | 1000 | 850 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 50 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4-01-00330-R / ISIN RU000A104CF1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 659460 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4-01-00330-R | 9 сентября 2021 г. | облигации | RU000A104CF1 | RU000A104CF1 | 1000 | 850 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 30.73 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29020RMFS / ISIN RU000A102BV4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 542195 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29020RMFS | 09 ноября 2020 г. | облигации | SU29020RMFS3 | RU000A102BV4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.22 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.99 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29016RMFS / ISIN RU000A1025B5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 528343 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29016RMFS | 21 сентября 2020 г. | облигации | SU29016RMFS1 | RU000A1025B5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.22 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.99 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29014RMFS / ISIN RU000A101N52)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 493428 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29014RMFS | 07 мая 2020 г. | облигации | SU29014RMFS6 | RU000A101N52 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.22 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.99 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТЭК Салават" ИНН 0266032593 (облигация 4CDE-02-00539-R-001P / ISIN RU000A103RC8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 630433 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК Салават" | 4CDE-02-00539-R-001P | 30 июля 2021 г. | облигации | RU000A103RC8 | RU000A103RC8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |