Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 610070 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4CDE-01-00330-R | 28 июня 2021 г. | облигации | RU000A103D03 | RU000A103D03 | 1000 | 280 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 3.22 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-02-00587-R / ISIN RU000A103CW8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 609951 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 25 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер" | 4-02-00587-R | 21 июня 2021 г. | облигации | RU000A103CW8 | RU000A103CW8 | 1000 | 583.5 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 8.33 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 83.3 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АБЗ-1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-01-01671-D-001P / ISIN RU000A102LW1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 556452 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-01-01671-D-001P | 17 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102LW1 | RU000A102LW1 | 1000 | 175 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5.24 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента АО "АБЗ-1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-01-01671-D-001P / ISIN RU000A102LW1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 556440 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 25 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-01-01671-D-001P | 17 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102LW1 | RU000A102LW1 | 1000 | 175 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 17.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 175 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-03-00417-R-001P / ISIN RU000A102GC3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 550498 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-03-00417-R-001P | 03 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102GC3 | RU000A102GC3 | 1000 | 580 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5.72 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-04-45848-H-001P / ISIN RU000A1029T9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 537300 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Софтлайн" | 4B02-04-45848-H-001P | 19 октября 2020 г. | облигации | RU000A1029T9 | RU000A1029T9 | 1000 | 750 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-04-45848-H-001P / ISIN RU000A1029T9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 537288 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 25 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Софтлайн" | 4B02-04-45848-H-001P | 19 октября 2020 г. | облигации | RU000A1029T9 | RU000A1029T9 | 1000 | 750 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 75 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 750 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Электрощит-Стройсистема" ИНН 6313553082 (облигация 4B02-02-00427-R-001P / ISIN RU000A101UD4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 506442 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема" | 4B02-02-00427-R-001P | 18 июня 2020 г. | облигации | RU000A101UD4 | RU000A101UD4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Coca-Cola Company ORD SHS (акция ISIN US1912161007)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 855820 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 15 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 855820X16833 | Coca-Cola Company ORD SHS | акции обыкновенные | US1912161007 | US1912161007 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 декабря 2023 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 13 декабря 2023 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 30 ноября 2023 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 15 декабря 2023 г. |
| Дата валютирования | 15 декабря 2023 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.46 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.322 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| WTRC | 855833 | 855833X16833 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Coca-Cola Company ORD SHS (акция ISIN US1912161007)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 855833 |
| Код типа корпоративного действия | WTRC |
| Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 01 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 855833X16833 | Coca-Cola Company ORD SHS | акции обыкновенные | US1912161007 | US1912161007 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 декабря 2023 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 13 декабря 2023 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | OTHR Прочее |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 декабря 2023 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| DVCA | 855820 | 855820X16833 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - McDonald's Corporation ORD SHS (акция ISIN US5801351017)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 853221 |
| Код типа корпоративного действия | WTRC |
| Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 01 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 853221X16528 | McDonald's Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US5801351017 | US5801351017 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 декабря 2023 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 13 декабря 2023 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | OTHR Прочее |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 декабря 2023 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| DVCA | 850930 | 850930X16528 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - T-Mobile US, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8725901040)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 853086 |
| Код типа корпоративного действия | WTRC |
| Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 01 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 853086X26559 | T-Mobile US, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US8725901040 | US8725901040 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 декабря 2023 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 13 декабря 2023 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | OTHR Прочее |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 декабря 2023 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| DVCA | 847187 | 847187X26559 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - McDonald's Corporation ORD SHS (акция ISIN US5801351017)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 850930 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 15 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 850930X16528 | McDonald's Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US5801351017 | US5801351017 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 декабря 2023 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 13 декабря 2023 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 30 ноября 2023 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 15 декабря 2023 г. |
| Дата валютирования | 15 декабря 2023 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 1.67 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 1.169 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| WTRC | 853221 | 853221X16528 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - T-Mobile US, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8725901040)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 847187 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 15 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 847187X26559 | T-Mobile US, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US8725901040 | US8725901040 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 декабря 2023 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 13 декабря 2023 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 30 ноября 2023 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300QHIJYOHPACPG31 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 15 декабря 2023 г. |
| Дата валютирования | 15 декабря 2023 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.65 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.455 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| WTRC | 853086 | 853086X26559 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 16.5 26/05/25 (облигация ISIN XS1143363940)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 176907 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 04 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 24 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| CBOM Finance P.L.C. 16.5 26/05/25 | облигации | XS1143363940 | XS1143363940 | 100000 | 100000 | RUB | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 8250 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 26 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 26 ноября 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.
Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 8 250 рублей