Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "УК "ОРГ" ИНН 4004021785 (облигация 4B02-01-01566-G / ISIN RU000A106L67)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 826822 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 20 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Управляющая компания "ОРГ" | 4B02-01-01566-G | 14 июля 2023 г. | облигации | RU000A106L67 | RU000A106L67 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 20 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПКО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-01-00597-R / ISIN RU000A1065M8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 800006 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 21 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-01-00597-R | 21 апреля 2023 г. | облигации | RU000A1065M8 | RU000A1065M8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.33 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 22 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-03-00381-R-001P / ISIN RU000A106LS0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 827814 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 22 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4B02-03-00381-R-001P | 18 июля 2023 г. | облигации | RU000A106LS0 | RU000A106LS0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.12 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 23 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B02-07-01326-B-001P / ISIN RU000A106VT7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 845351 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 22 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B02-07-01326-B-001P | 07 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106VT7 | RU000A106VT7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 22 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО МФК "МК" ИНН 6316103050 (облигация 4B02-01-05736-P-001P / ISIN RU000A1074F4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 855572 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 22 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" | 4B02-01-05736-P-001P | 29 августа 2023 г. | облигации | RU000A1074F4 | RU000A1074F4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
Размер купонного дохода в RUB | 17.26 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 23 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Государственная компания "Автодор" ИНН 7717151380 (облигация 4B02-01-00011-T-006P / ISIN RU000A106XP1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 845427 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 22 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-01-00011-T-006P | 19 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106XP1 | RU000A106XP1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.11 |
Размер купонного дохода в RUB | 47.16 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 22 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 122 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-03-00632-R-001P / ISIN RU000A1078H1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 864672 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 20 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" | 4B02-03-00632-R-001P | 05 октября 2023 г. | облигации | RU000A1078H1 | RU000A1078H1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.38 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 20 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-02-00447-R / ISIN RU000A107FG5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 875615 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 20 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия" | 4B02-02-00447-R | 15 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107FG5 | RU000A107FG5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20.24 |
Размер купонного дохода в RUB | 16.64 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 20 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-07-04715-A-001P / ISIN RU000A100238)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 393440 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 4B02-07-04715-A-001P | 28 января 2019 г. | облигации | RU000A100238 | RU000A100238 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.7 |
Размер купонного дохода в RUB | 21.69 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МВ ФИНАНС" ИНН 9701168311 (облигация 4B02-03-00590-R-001P / ISIN RU000A104ZK2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 722151 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" | 4B02-03-00590-R-001P | 14 октября 2021 г. | облигации | RU000A104ZK2 | RU000A104ZK2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.35 |
Размер купонного дохода в RUB | 30.79 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-07-04715-A-001P / ISIN RU000A100238)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 393420 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 23 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 4B02-07-04715-A-001P | 28 января 2019 г. | облигации | RU000A100238 | RU000A100238 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "РЕАТОРГ" ИНН 5036117570 (облигация 4B02-01-00648-R-001P / ISIN RU000A105BP9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 745836 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 23 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕАТОРГ" | 4B02-01-00648-R-001P | 29 июля 2022 г. | облигации | RU000A105BP9 | RU000A105BP9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 10 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "РЕАТОРГ" ИНН 5036117570 (облигация 4B02-01-00648-R-001P / ISIN RU000A105BP9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 745848 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕАТОРГ" | 4B02-01-00648-R-001P | 29 июля 2022 г. | облигации | RU000A105BP9 | RU000A105BP9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПКО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-02-00597-R / ISIN RU000A106XT3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 845607 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-02-00597-R | 11 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106XT3 | RU000A106XT3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "РуссОйл" ИНН 7840454034 (облигация 4B02-01-00112-L / ISIN RU000A1074E7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 855130 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл" | 4B02-01-00112-L | 31 августа 2023 г. | облигации | RU000A1074E7 | RU000A1074E7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |