Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

16.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Айди Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4-01-00597-R / ISIN RU000A103HG0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 619027
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 06 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Айди Коллект" 4-01-00597-R 15 апреля 2021 г. облигации RU000A103HG0 RU000A103HG0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 9.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 07 мая 2022 г.
Дата окончания текущего периода 06 июня 2022 г.
Количество дней в периоде 30

 

16.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 561101
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 14 мая 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-04-00412-R-001P 14 января 2021 г. облигации RU000A102NK2 RU000A102NK2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11
Размер купонного дохода в RUB 9.04
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 14 мая 2022 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 561145  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.8 Информация о неисполнении обязательств эмитента по облигациям

16.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Veb Finance plc 5.942 21/11/23 (облигация ISIN XS0993162683)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 127123
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 21 мая 2022 г.
Дата фиксации 20 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Veb Finance plc 5.942 21/11/23 облигации XS0993162683 XS0993162683 1000 1000 USD  

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.942
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.71
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 21 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
16.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-03-00417-R-001P / ISIN RU000A102GC3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 550447
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 03 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 03 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 02 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" 4B02-03-00417-R-001P 03 декабря 2020 г. облигации RU000A102GC3 RU000A102GC3 1000 1000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 6 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 60
Валюта платежа RUB
16.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-02-00417-R-001P / ISIN RU000A100TT4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 438063
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 03 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 02 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" 4B02-02-00417-R-001P 05 сентября 2019 г. облигации RU000A100TT4 RU000A100TT4 1000 769 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 7.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 04 мая 2022 г.
Дата окончания текущего периода 03 июня 2022 г.
Количество дней в периоде 30
16.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-03-00417-R-001P / ISIN RU000A102GC3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 550478
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 03 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 02 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" 4B02-03-00417-R-001P 03 декабря 2020 г. облигации RU000A102GC3 RU000A102GC3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 9.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 04 мая 2022 г.
Дата окончания текущего периода 03 июня 2022 г.
Количество дней в периоде 30
16.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-03-00331-R-001P / ISIN RU000A1013N6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 454744
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 13 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 12 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-03-00331-R-001P 24 октября 2019 г. облигации RU000A1013N6 RU000A1013N6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 20
Размер купонного дохода в RUB 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода 13 июля 2022 г.
Количество дней в периоде 30

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

16.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента АО "Читаэнергосбыт" ИНН 7536066430 (акция 1-02-55178-E / ISIN RU000A0JNGK4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701089
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
701089X16731 Акционерное общество "Читаэнергосбыт" 1-02-55178-E 11 мая 2012 г. акции обыкновенные RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Согласно пункту 1 статье 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпункту 10.6.1 пункта 10.6 статьи 10 Устава АО «Читаэнергосбыт» (далее также Общество) акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (7 членов) и Ревизионной комиссии (3 члена) Общества соответственно, в срок не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года, т.е. до 01.03.2022 (включительно).
13.05.2022 на основании пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров Общества определил, что предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2021 отчетного года (далее - Предложения) могут быть направлены акционерами Общества после 01.03.2022 и должны поступить в АО «Читаэнергосбыт» в предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества порядке и форме (виде/согласно предъявляемым требованиям) не позднее 02.06.2022.
Все Предложения, которые поступят в Общество в срок не позднее 02.06.2022, будут рассмотрены Советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и (или) предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества:
? 672039, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38, АО «Читаэнергосбыт».
Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): – 30 июня 2022 года.

16.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Варьеганнефть" ИНН 8609002880 (акция 2-01-00018-A / ISIN RU0007976775)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701066
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
701066X6622 Публичное акционерное общество "Варьеганнефть" 2-01-00018-A 24 марта 2005 г. акции привилегированные RU0007976775 RU0007976775 АО "Сервис-Реестр"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 701025  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

16.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента АО "Порт Ванино" ИНН 2709001590 (акция 2-01-31014-F / ISIN RU000A0JQGK7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701080
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
701080X11577 Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" 2-01-31014-F 13 января 1994 г. акции привилегированные тип А RU000A0JQGK7 RU000A0JQGK7 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 687410  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года, а также по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты:
По результатам 2021 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 2 535 775 тысяч руб.
Прибыль, полученную по итогам 2021 отчетного года, не распределять. Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года не выплачивать.
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года не выплачивать

16.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента АО "Порт Ванино" ИНН 2709001590 (акция 1-01-31014-F / ISIN RU000A0JQGJ9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701081
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
701081X11576 Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" 1-01-31014-F 13 января 1994 г. акции обыкновенные RU000A0JQGJ9 RU000A0JQGJ9 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 687410  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года, а также по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты:
По результатам 2021 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 2 535 775 тысяч руб.
Прибыль, полученную по итогам 2021 отчетного года, не распределять. Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года не выплачивать.
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года не выплачивать

16.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 698304
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 24 июня 2022 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 15 июля 2022 г.
Дата фиксации 09 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
698304X6159 Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания" 1-01-50092-A 04 марта 2005 г. акции обыкновенные RESC RU000A0D9AF5 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RESC
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 2.4041145796
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2021 г.
16.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Exxon Mobil Corporation_ORD SHS (акция ISIN US30231G1022)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 696573
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
696573X15108 Exxon Mobil Corporation_ORD SHS акции обыкновенные US30231G1022 US30231G1022

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 мая 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 09 июня 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 12 мая 2022 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 10 июня 2022 г.
Дата валютирования 10 июня 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.88 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.616 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 696584 696584X15108  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

16.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Unibank Open Joint Stock Company 5.25 15/11/22 (облигация ISIN AMUNIBB2AER2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 674225
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 15 мая 2022 г.
Дата фиксации 14 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Unibank Open Joint Stock Company 5.25 15/11/22 облигации AMUNIBB2AER2 AMUNIBB2AER2 100 100 USD  

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 1.3125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 90
16.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Starbucks Corporation ORD SHS (акция ISIN US8552441094)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 686444
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
686444X15123 Starbucks Corporation ORD SHS акции обыкновенные US8552441094 US8552441094

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 мая 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 26 мая 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 12 мая 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента OQSJ1DU9TAOC51A47K68

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 мая 2022 г.
Дата валютирования 27 мая 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.49 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.343 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 686458 686458X15123  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.