Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-07-04715-A-001P / ISIN RU000A100238)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 393420 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 23 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 4B02-07-04715-A-001P | 28 января 2019 г. | облигации | RU000A100238 | RU000A100238 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "РЕАТОРГ" ИНН 5036117570 (облигация 4B02-01-00648-R-001P / ISIN RU000A105BP9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 745836 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 23 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕАТОРГ" | 4B02-01-00648-R-001P | 29 июля 2022 г. | облигации | RU000A105BP9 | RU000A105BP9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 10 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "РЕАТОРГ" ИНН 5036117570 (облигация 4B02-01-00648-R-001P / ISIN RU000A105BP9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 745848 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕАТОРГ" | 4B02-01-00648-R-001P | 29 июля 2022 г. | облигации | RU000A105BP9 | RU000A105BP9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПКО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-02-00597-R / ISIN RU000A106XT3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 845607 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-02-00597-R | 11 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106XT3 | RU000A106XT3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "РуссОйл" ИНН 7840454034 (облигация 4B02-01-00112-L / ISIN RU000A1074E7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 855130 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл" | 4B02-01-00112-L | 31 августа 2023 г. | облигации | RU000A1074E7 | RU000A1074E7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4-22-65018-D / ISIN RU000A0JSQ58)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 90409 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4-22-65018-D | 21 июня 2012 г. | облигации | RU000A0JSQ58 | RU000A0JSQ58 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 45.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26212RMFS / ISIN RU000A0JTK38)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 102329 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26212RMFS | 17 января 2013 г. | облигации | SU26212RMFS9 | RU000A0JTK38 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.05 |
| Размер купонного дохода в RUB | 35.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 24021RMFS / ISIN RU000A101CK7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 469329 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 24021RMFS | 24 января 2020 г. | облигации | SU24021RMFS6 | RU000A101CK7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 52003RMFS / ISIN RU000A102069)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 517663 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 52003RMFS | 05 августа 2020 г. | облигации с индексируемым номиналом | SU52003RMFS9 | RU000A102069 | 1000 | информация о текущем номинале отображается в Анкете ценной бумаги на сайте НРД | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 2.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.34 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 610035 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 24 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4CDE-01-00330-R | 28 июня 2021 г. | облигации | RU000A103D03 | RU000A103D03 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 30 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (облигация 4-02-00587-R / ISIN RU000A103CW8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 609988 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер" | 4-02-00587-R | 21 июня 2021 г. | облигации | RU000A103CW8 | RU000A103CW8 | 1000 | 500.2 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5.24 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (облигация 4-02-00587-R / ISIN RU000A103CW8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 609952 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 24 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер" | 4-02-00587-R | 21 июня 2021 г. | облигации | RU000A103CW8 | RU000A103CW8 | 1000 | 500.2 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 8.33 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 83.3 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-03-00417-R-001P / ISIN RU000A102GC3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 550499 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-03-00417-R-001P | 03 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102GC3 | RU000A102GC3 | 1000 | 580 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5.72 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 610071 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4CDE-01-00330-R | 28 июня 2021 г. | облигации | RU000A103D03 | RU000A103D03 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 2.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-05-36400-R-003P / ISIN RU000A105GZ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 755290 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 24 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-05-36400-R-003P | 14 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105GZ7 | RU000A105GZ7 | 1000 | 1000 | EUR |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | RUB |