Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 797250 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 16 июня 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 07 июля 2023 г. |
| Дата фиксации | 01 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 797250X6159 | Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания" | 1-01-50092-A | 04 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RESC | RU000A0D9AF5 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RESC |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3.5959466942 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2022 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Красноярскэнергосбыт" ИНН 2466132221 (акции 1-01-55147-E / ISIN RU000A0HMLY1, 2-01-55147-E / ISIN RU000A0HMLZ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 797808 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 16 июня 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 10 июля 2023 г. |
| Дата фиксации | 02 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 797808X6885 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | 1-01-55147-E | 29 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | KECB | RU000A0HMLY1 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 797808X6886 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | 2-01-55147-E | 29 ноября 2005 г. | акции привилегированные тип А | KECBP | RU000A0HMLZ8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | KECB |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.1335132838 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2022 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | KECBP |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.1335132838 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2022 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Центрэнергохолдинг" ИНН 7729604395 (акции 1-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVY9, 2-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVZ6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 808904 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 26 июля 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 16 августа 2023 г. |
| Дата фиксации | 12 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 808904X9737 | Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" | 1-01-55412-E | 23 октября 2008 г. | акции обыкновенные | TSEH/01 | RU000A0JPVY9 | АО "ДРАГА" |
| 808904X9738 | Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" | 2-01-55412-E | 23 октября 2008 г. | акции привилегированные | TSEHP/01 | RU000A0JPVZ6 | АО "ДРАГА" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | TSEH/01 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.053968 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2022 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | TSEHP/01 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.053968 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2022 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИОД" ИНН 7725024805 (акция 1-03-06923-A / ISIN RU000A0JQWC1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 809388 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 21 июля 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 11 августа 2023 г. |
| Дата фиксации | 07 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 809388X12287 | Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания "ДИОД" | 1-03-06923-A | 20 января 2010 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1 | АО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JQWC1 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.8 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 3 месяца 2023 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 809280 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B021501326B / ISIN RU000A0JV0U1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 162791 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B021501326B | 6 февраля 2014 г. | облигации | RU000A0JV0U1 | RU000A0JV0U1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.85 |
| Размер купонного дохода в RUB | 34.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 ноября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-02-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYH02)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 318423 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" | 4B02-02-42849-A-001P | 16 ноября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYH02 | RU000A0ZYH02 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.06 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 февраля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" ИНН 7204090319 (облигация 4-01-00593-R / ISIN RU000A103M85)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 624122 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" | 4-01-00593-R | 30 июня 2021 г. | облигации | RU000A103M85 | RU000A103M85 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 апреля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" ИНН 2317084067 (облигация 4B02-02-00006-L-002P / ISIN RU000A104KS7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 676289 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" | 4B02-02-00006-L-002P | 15 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104KS7 | RU000A104KS7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 февраля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" ИНН 7424024375 (облигация 4B02-01-33010-D-001P / ISIN RU000A105GS2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 755103 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | 4B02-01-33010-D-001P | 14 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105GS2 | RU000A105GS2 | 1000 | 1000 | CNY |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.95 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.7 |
| Валюта платежа | CNY |
| Дата начала текущего периода | 22 ноября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 788619 |
| Код типа корпоративного действия | WTRC |
| Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 18 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 788619X14193 | Microsoft Corporation_ORD SHS | акции обыкновенные | US5949181045 | US5949181045 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 18 мая 2023 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 07 июня 2023 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | OTHR Прочее |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 07 июня 2023 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| DVCA | 788592 | 788592X14193 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-02-36160-R-002P / ISIN RU000A105X64)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 786006 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 4B02-02-36160-R-002P | 27 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105X64 | RU000A105X64 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.2 |
| Размер купонного дохода в RUB | 30.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-02-00013-L-001P / ISIN RU000A105EP3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 751098 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" | 4B02-02-00013-L-001P | 28 июля 2022 г. | облигации | RU000A105EP3 | RU000A105EP3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-06-67750-H-001P / ISIN RU000A104735)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 653341 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" | 4B02-06-67750-H-001P | 19 ноября 2021 г. | облигации | RU000A104735 | RU000A104735 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.29 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-03-00381-R-002P / ISIN RU000A104941)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 654830 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-03-00381-R-002P | 06 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104941 | RU000A104941 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" ИНН 5829060635 (облигация 4B02-02-05987-P-001P / ISIN RU000A103NE3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 626915 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" | 4B02-02-05987-P-001P | 02 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103NE3 | RU000A103NE3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 28.67 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |