Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Экспобанк" ИНН 7708397772 (облигация 4B02-02-02998-B-001P / ISIN RU000A109QN4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 969617 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Экспобанк" | 4B02-02-02998-B-001P | 24 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109QN4 | RU000A109QN4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.5 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-04-00668-R-001P / ISIN RU000A109NC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 970463 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" | 4-04-00668-R-001P | 11 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109NC4 | RU000A109NC4 | 1000 | 793.88 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-363-01000-B-001P / ISIN RU000A109ZJ3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 975851 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B02-363-01000-B-001P | 6 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109ZJ3 | RU000A109ZJ3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
| Размер купонного дохода в RUB | 52.36 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-363-01000-B-001P / ISIN RU000A109ZJ3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 975857 |
| Код типа корпоративного действия | MCAL/BN |
| Тип корпоративного действия | Досрочное обязательное погашение облигации |
| Дата КД (план.) | 5 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B02-363-01000-B-001P | 6 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109ZJ3 | RU000A109ZJ3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-364-01000-B-001P / ISIN RU000A109ZK1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 975869 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B02-364-01000-B-001P | 6 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109ZK1 | RU000A109ZK1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.05 |
| Размер купонного дохода в RUB | 52.48 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь ИНН (облигация РБ-Ц/12/19 / ISIN RU000A100D89)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 491538 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 5 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | РБ-Ц/12/19 | 20 мая 2019 г. | облигации | RU000A100D89 | RU000A100D89 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-04-01669-A-001P / ISIN RU000A0JWYQ5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 258522 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-04-01669-A-001P | 7 ноября 2016 г. | облигации | RU000A0JWYQ5 | RU000A0JWYQ5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 67.32 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 270850 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-03-32432-H-001P | 3 февраля 2017 г. | облигации | RU000A0JXE06 | RU000A0JXE06 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.2 |
| Размер купонного дохода в RUB | 57.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь ИНН (облигация РБ-Ц/12/19 / ISIN RU000A100D89)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 491548 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | РБ-Ц/12/19 | 20 мая 2019 г. | облигации | RU000A100D89 | RU000A100D89 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" ИНН 7709938216 (облигация 4B02-01-00518-R-001P / ISIN RU000A102028)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 517147 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" | 4B02-01-00518-R-001P | 28 июля 2020 г. | облигации | RU000A102028 | RU000A102028 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-03-00455-R-001P / ISIN RU000A102234)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 521572 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" | 4B02-03-00455-R-001P | 19 августа 2020 г. | облигации | RU000A102234 | RU000A102234 | 1000 | 800 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.22 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-03-00455-R-001P / ISIN RU000A102234)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 521579 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 5 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" | 4B02-03-00455-R-001P | 19 августа 2020 г. | облигации | RU000A102234 | RU000A102234 | 1000 | 800 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 10 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" ИНН 9704018755 (облигация 4-01-00586-R / ISIN RU000A1032P1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 602965 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" | 4-01-00586-R | 28 декабря 2020 г. | облигации | RU000A1032P1 | RU000A1032P1 | 1000 | 530.13 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 3.49 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение "ХимТэк" ИНН 3123357373 (облигация 4B02-01-00602-R-001P / ISIN RU000A103H25)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 618101 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение "ХимТэк" | 4B02-01-00602-R-001P | 26 июля 2021 г. | облигации | RU000A103H25 | RU000A103H25 | 1000 | 600 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.45 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МТС-Банк" ИНН 7702045051 (облигация 4B02-02-02268-B-001P / ISIN RU000A1051U1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 725771 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 4B02-02-02268-B-001P | 11 июля 2022 г. | облигации | RU000A1051U1 | RU000A1051U1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.55 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.81 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |