Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

01.12.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (облигация 4B02-05-60525-P-003P / ISIN RU000A1018X4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	463446
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	22 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	22 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Магнит"	4B02-05-60525-P-003P	23 декабря 2019 г.	облигации	RU000A1018X4	RU000A1018X4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.6
Размер купонного дохода в RUB	32.91
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	23 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода	22 декабря 2022 г.
Количество дней в периоде	182

01.12.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (облигация 4B02-05-60525-P-003P / ISIN RU000A1018X4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	463446
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	22 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	22 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Магнит"	4B02-05-60525-P-003P	23 декабря 2019 г.	облигации	RU000A1018X4	RU000A1018X4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.6
Размер купонного дохода в RUB	32.91
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	23 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода	22 декабря 2022 г.
Количество дней в периоде	182

01.12.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-13-04715-A-001P / ISIN RU000A101939)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	463577
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	22 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	22 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	4B02-13-04715-A-001P	24 декабря 2019 г.	облигации	RU000A101939	RU000A101939	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.45
Размер купонного дохода в RUB	16.08
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода	22 декабря 2022 г.
Количество дней в периоде	91

01.12.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" ИНН 5829060635 (облигация 4B02-01-05987-P-001P / ISIN RU000A1025E9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	528555
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	22 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	22 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"	4B02-01-05987-P-001P	14 сентября 2020 г.	облигации	RU000A1025E9	RU000A1025E9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12
Размер купонного дохода в RUB	29.92
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода	22 декабря 2022 г.
Количество дней в периоде	91

01.12.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТЭК Салават" ИНН 0266032593 (облигация 4CDE-02-00539-R-001P / ISIN RU000A103RC8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	630431
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	22 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	22 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК Салават"	4CDE-02-00539-R-001P	30 июля 2021 г.	облигации	RU000A103RC8	RU000A103RC8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16
Размер купонного дохода в RUB	39.89
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода	22 декабря 2022 г.
Количество дней в периоде	91

30.11.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента АО "Электроавтомат" ИНН 2122000604 (акция 1-02-55958-D / ISIN RU000A102FN2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	758254
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
758254X60412	Акционерное общество "Электроавтомат"	1-02-55958-D	04 августа 2016 г.	акции обыкновенные	RU000A102FN2	RU000A102FN2	АО "Новый регистратор"

Уведомление о возможности осуществления акционерами права преимущественного приобретения продаваемых акций

30.11.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" ИНН 7731644035 (облигация 4-01-14045-A / ISIN RU000A0JWK74)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	236579
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	2 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	2 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	1 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"	4-01-14045-A	11 января 2016 г.	облигации	RU000A0JWK74	RU000A0JWK74	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	10.75
Размер купонного дохода в RUB	53.6
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	3 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода	2 декабря 2022 г.
Количество дней в периоде	182

30.11.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-10-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZZ984)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	353001
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	2 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	2 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	1 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-10-32432-H-001P	30 мая 2018 г.	облигации	RU000A0ZZ984	RU000A0ZZ984	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13.32
Размер купонного дохода в RUB	33.21
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	2 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода	2 декабря 2022 г.
Количество дней в периоде	91

30.11.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-01-00331-R-001P / ISIN RU000A0ZZAT8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	355443
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	2 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	2 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	1 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"	4B02-01-00331-R-001P	31 мая 2018 г.	облигации	RU000A0ZZAT8	RU000A0ZZAT8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12
Размер купонного дохода в RUB	9.86
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	2 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего периода	2 декабря 2022 г.
Количество дней в периоде	30

30.11.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Агрохолдинг "Солтон" ИНН 2274007989 (облигация 4B02-01-00030-L / ISIN RU000A1032J4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	589625
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	21 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	20 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Агрохолдинг "Солтон"	4B02-01-00030-L	28 апреля 2021 г.	облигации	RU000A1032J4	RU000A1032J4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13
Размер купонного дохода в RUB	10.68
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего периода	21 декабря 2022 г.
Количество дней в периоде	30

30.11.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО АПРИ "Флай Плэнинг" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-04-12464-K-001P / ISIN RU000A102KR3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	555043
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	21 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	20 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"	4B02-04-12464-K-001P	18 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102KR3	RU000A102KR3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13
Размер купонного дохода в RUB	32.41
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода	21 декабря 2022 г.
Количество дней в периоде	91

30.11.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29010RMFS / ISIN RU000A0JV4Q1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	172983
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	21 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	20 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	29010RMFS	31 декабря 2014 г.	облигации	SU29010RMFS4	RU000A0JV4Q1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.63
Размер купонного дохода в RUB	72.95
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода	21 декабря 2022 г.
Количество дней в периоде	182

29.11.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента АО "Электроавтомат" ИНН 2122000604 (акция 1-02-55958-D / ISIN RU000A102FN2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	757977
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске
Дата КД (план.)	29 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
757977X60412	Акционерное общество "Электроавтомат"	1-02-55958-D	04 августа 2016 г.	акции обыкновенные	RU000A102FN2	RU000A102FN2	АО "Новый регистратор"

Детали корпоративного действия
Старое значение размещенного кол-ва (шт)	55547
Новое значение размещенного кол-ва (шт)	5610247

29.11.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-05-67750-H-001P / ISIN RU000A102KG6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	554651
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	20 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	4B02-05-67750-H-001P	10 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102KG6	RU000A102KG6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	9.75
Размер купонного дохода в RUB	24.31
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода	20 декабря 2022 г.
Количество дней в периоде	91

29.11.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-02-00330-R-001P / ISIN RU000A0ZZMQ9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	369716
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	20 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"	4B02-02-00330-R-001P	13 сентября 2018 г.	облигации	RU000A0ZZMQ9	RU000A0ZZMQ9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.5
Размер купонного дохода в RUB	31.16
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода	20 декабря 2022 г.
Количество дней в периоде	91