Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A / ISIN RU0009046452)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 762462 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 января 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 15 февраля 2023 г. |
| Дата фиксации | 11 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 762462X5456 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1-01-00102-A | 09 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046452 | RU0009046452 | АО "Агентство "РНР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009046452 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.6 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2022 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-03-00331-R-001P / ISIN RU000A1013N6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 454751 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 февраля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 февраля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 февраля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-03-00331-R-001P | 24 октября 2019 г. | облигации | RU000A1013N6 | RU000A1013N6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 января 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 февраля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "РОСНАНО" ИНН 7728131587 (облигация 4B02-05-55477-E-002P / ISIN RU000A102HB3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 552153 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "РОСНАНО" | 4B02-05-55477-E-002P | 11 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102HB3 | RU000A102HB3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 610058 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4CDE-01-00330-R | 28 июня 2021 г. | облигации | RU000A103D03 | RU000A103D03 | 1000 | 640 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 7.36 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 ноября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 610022 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 30 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4CDE-01-00330-R | 28 июня 2021 г. | облигации | RU000A103D03 | RU000A103D03 | 1000 | 640 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 30 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-03-00417-R-001P / ISIN RU000A102GC3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 550485 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-03-00417-R-001P | 03 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102GC3 | RU000A102GC3 | 1000 | 820 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.09 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 ноября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (облигация 4B02-04-55234-E-001P / ISIN RU000A100WA8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 443178 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 4B02-04-55234-E-001P | 02 октября 2019 г. | облигации | RU000A100WA8 | RU000A100WA8 | 1000 | 800 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-09-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZZ1J8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 340801 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-09-32432-H-001P | 29 марта 2018 г. | облигации | RU000A0ZZ1J8 | RU000A0ZZ1J8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.32 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4B024301000B / ISIN RU000A0JU773)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 123503 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B024301000B | 22 августа 2013 г. | облигации | RU000A0JU773 | RU000A0JU773 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.69 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-06-00122-A / ISIN RU000A0JUCR3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 130221 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-06-00122-A | 31 октября 2013 г. | облигации | RU000A0JUCR3 | RU000A0JUCR3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 59.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-05-00122-A / ISIN RU000A0JUCS1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 130247 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-05-00122-A | 31 октября 2013 г. | облигации | RU000A0JUCS1 | RU000A0JUCS1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 59.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-03-00330-R-001P / ISIN RU000A0ZZY42)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 385130 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4B02-03-00330-R-001P | 3 декабря 2018 г. | облигации | RU000A0ZZY42 | RU000A0ZZY42 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 44903349B / ISIN RU000A0ZZY59)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 385173 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 44903349B | 8 ноября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZY59 | RU000A0ZZY59 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 13 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (облигация 4B02-01-65057-D-001P / ISIN RU000A0ZZYL5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 385429 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | 4B02-01-65057-D-001P | 13 декабря 2018 г. | облигации | RU000A0ZZYL5 | RU000A0ZZYL5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.2 |
| Размер купонного дохода в RUB | 55.85 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 414629 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 12 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-03-00320-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CG7 | RU000A100CG7 | 1000 | 859.37 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 1.5625 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 15.62 |
| Валюта платежа | RUB |