Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

07.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc (депозитарная расписка ISIN US33835G2057)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 891196
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) Неизвестно

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
891196D652 The Bank of New York Mellon Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc Глобальная депозитарная расписка US33835G2057 US33835G2057 Fix Price Group Plc акции обыкновенные 1 : 1

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 26 января 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25 января 2024 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

06.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35009RSY0 / ISIN RU000A0JXR43)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия287463
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)8 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)RU35009RSY02 мая 2017 г.облигацииRU000A0JXR43RU000A0JXR431000250RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.59
Размер купонного дохода в RUB5.35
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода8 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде91
06.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-05-00122-A-001P / ISIN RU000A0JXR68)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия287585
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)8 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"4B02-05-00122-A-001P15 мая 2017 г.облигацииRU000A0JXR68RU000A0JXR6810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.6
Размер купонного дохода в RUB21.44
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода8 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде91
06.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-05-00506-R-001P / ISIN RU000A1053H4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия728348
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)8 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"4B02-05-00506-R-001P15 августа 2022 г.облигацииRU000A1053H4RU000A1053H410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB12.33
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде30
06.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро" ИНН 2634807221 (облигация 4B02-01-00435-R-001P / ISIN RU000A106P63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 832721
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 8 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 8 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 7 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро" 4B02-01-00435-R-001P 28 июля 2023 г. облигации RU000A106P63 RU000A106P63 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 34.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 9 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 8 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 91
06.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН 9729292044 (облигация 4B02-01-87071-H / ISIN RU000A106TJ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 837804
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" 4B02-01-87071-H 28 августа 2023 г. облигации RU000A106TJ2 RU000A106TJ2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 13.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода 27 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 30
06.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-06-25642-H-001P / ISIN RU000A1079S6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 866492
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" 4B02-06-25642-H-001P 21 ноября 2023 г. облигации RU000A1079S6 RU000A1079S6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 27 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 91
06.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-06-36400-R-001P / ISIN RU000A106AT1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 811049
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" 4B02-06-36400-R-001P 29 сентября 2020 г. облигации RU000A106AT1 RU000A106AT1 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10
Размер купонного дохода в RUB 24.93
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 27 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 91
06.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (облигация 4B02-02-55192-E-001P / ISIN RU000A1054W1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 731683
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.) 27 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Полюс" 4B02-02-55192-E-001P 19 августа 2022 г. облигации RU000A1054W1 RU000A1054W1 1000 1000 CNY

 

Детали корпоративного действия
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.8
Дата начала текущего периода 29 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 27 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 182

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Да
Размер купонного дохода в CNY 18.95
Валюта платежа CNY
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Нет
Валюта платежа RUB
Период приема инструкций с 15 января 2024 г. 09:00 по 12 февраля 2024 г. 17:00

 

06.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Тойота Банк" ИНН 7750004136 (облигация 4B02-05-03470-B-001P / ISIN RU000A104L36)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 677103
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Тойота Банк" 4B02-05-03470-B-001P 22 февраля 2022 г. облигации RU000A104L36 RU000A104L36 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.15
Размер купонного дохода в RUB 55.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 27 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 183
06.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭБИС" ИНН 5050116514 (облигация 4B02-05-00360-R-001P / ISIN RU000A1045V1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 650401
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС" 4B02-05-00360-R-001P 19 ноября 2021 г. облигации RU000A1045V1 RU000A1045V1 1000 700 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.5
Размер купонного дохода в RUB 25.31
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 27 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 91
06.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4-01-00340-R / ISIN RU000A103DA2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610785
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 27 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" 4-01-00340-R 27 мая 2021 г. облигации RU000A103DA2 RU000A103DA2 1000 200 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 4 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 40
Валюта платежа RUB
06.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4-01-00340-R / ISIN RU000A103DA2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610821
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" 4-01-00340-R 27 мая 2021 г. облигации RU000A103DA2 RU000A103DA2 1000 200 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.25
Размер купонного дохода в RUB 2.01
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода 27 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 30
06.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭНЕРГОНИКА" ИНН 7709938216 (облигация 4B02-02-00518-R-001P / ISIN RU000A103604)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 599268
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" 4B02-02-00518-R-001P 26 мая 2021 г. облигации RU000A103604 RU000A103604 1000 650 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 21.07
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 27 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 91
06.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-03-36415-R-001P / ISIN RU000A1014B9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 456116
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" 4B02-03-36415-R-001P 28 ноября 2019 г. облигации RU000A1014B9 RU000A1014B9 1000 500 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.85
Размер купонного дохода в RUB 9.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 27 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 91

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности